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Cogent Private Wealth, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Cogent Private Wealth, Inc.CIK: 0002078392
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
Cogent Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.88
Cogent Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DUSB
-29.7% -US$210.8万
加仓 BNDW
+1209.2% US$277.0万
加仓 AVUS
+67.0% US$327.3万
减仓 GLD
-51.0% -US$210.9万
新建仓 AOM
减仓 DGCB
-45.6% -US$191.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.07% | +0.15% | +18.31% | |
| 2 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-其他 | 6.61% | +1.24% | +31.13% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.84% | -0.42% | -1.93% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.26% | +1.70% | +67.00% | |
| 5 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.84% | -1.19% | -18.31% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.39% | -0.61% | -1.94% | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.21% | +1.15% | +59.65% | |
| 8 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.13% | -2.01% | -29.73% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -0.65% | -18.72% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | +0.42% | +23.62% | |
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.06% | -0.48% | -8.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.02% | +2.12% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.81% | -27.24% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | +12.29% | |
| 15 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.87% | +1.71% | +1209.22% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.27% | -9.30% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -1.34% | -35.37% | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.59% | +0.55% | +67.25% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.56% | -0.37% | -10.84% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.46% | -1.60% | -45.58% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 23 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | — | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.33% | +0.13% | +6.38% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -2.30% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | -0.56% | |
| 27 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | -1.67% | -50.99% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.03% | +5.69% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.11% | +14.85% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.11% | +8.90% | |
| 32 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -1.90% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +8.21% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.11% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.06% | +2.79% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.47% | +19.16% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | +0.43% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.20% | +10.05% | |
| 40 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.15% | +37.14% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -7.54% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 45 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | — | |
| 46 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.72% | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.12% | -4.48% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | +2.95% | |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.01% | +6.75% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.82
- 信息比率
- -1.94
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cogent Private Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Cogent Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cogent Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Cogent Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cogent Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1130.9万 (7.1%)
2. Avantis Mod Alloc ETF (AVMA) — US$1058.2万 (6.6%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$774.9万 (4.8%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$681.5万 (4.3%)
5. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$614.5万 (3.8%)
Cogent Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cogent Private Wealth, Inc. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Cogent Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cogent Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 6.2%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Cogent Private Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVMA（+US$418.5万，现达 US$1058.2万），同时减持 MSFT（-US$272.3万，仍持有 US$276.0万）。
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