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Wallace Advisory Group, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Wallace Advisory Group, LLCCIK: 0001932645
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 257
Wallace Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 257 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.36
- 持仓稳定性
- 33.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.28
Wallace Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 257 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-39.1% -US$291.7万
减仓 CVX
+0.9% -US$165.8万
新建仓 SPYM
新建仓 VTI
新建仓 FLJP
减仓 MRK
-0.1% US$93.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 134 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 13.94% | -0.89% | -0.06% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.59% | -2.67% | +0.94% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.27% | -3.70% | -39.11% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.03% | -0.30% | -0.13% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.63% | +0.13% | +3.86% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.25% | +11.87% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.34% | +17.31% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.04% | -2.65% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.29% | +9.54% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.20% | +0.75% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.21% | +7.67% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | -1.44% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.36% | +26.19% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.33% | +35.40% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.25% | -7.50% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.30% | -0.23% | -2.16% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.11% | +0.05% | +25.74% | |
| 20 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.16% | +21.58% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.90% | +0.51% | +167.33% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.64% | +265.35% | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.49% | +152.77% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.01% | +16.58% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.58% | +170.81% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.19% | +36.13% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.30% | -1.98% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.84% | +0.41% | +119.47% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -5.03% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.70% | |
| 32 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.18% | +4.93% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +0.01% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.70% | +0.37% | +140.23% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.32% | -7.42% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 37 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.65% | +0.34% | +137.14% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.11% | -21.27% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.15% | -20.27% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.28% | -24.83% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +9.67% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | -19.92% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.17% | -20.11% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.53% | +0.16% | +25.39% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.53% | +0.02% | +8.83% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | -1.66% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | -1.58% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | +13.95% | |
| 49 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.16% | +0.86% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | -0.06% |
1–50 of 134
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wallace Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Wallace Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wallace Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 257 个已申报仓位之中。
Wallace Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1482.1万 (13.9%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$700.8万 (6.6%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$454.1万 (4.3%)
4. THE Cigna Group (CI) — US$322.0万 (3.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$279.2万 (2.6%)
Wallace Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共进行了 142 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Wallace Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wallace Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.4%
• Information Technology: 21.7%
• Energy: 13.0%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 7.2%
• Financials: 6.4%
投资风格解析
Wallace Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.4% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRK（+US$267.1万，现达 US$1482.1万），同时减持 STIP（-US$72.7万，仍持有 US$52.0万）。
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