QT
Quantamental Technologies LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Quantamental Technologies LLCCIK: 0001713587
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 285
Quantamental Technologies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 285 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.12
Quantamental Technologies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 194 个等权重仓位，与其实际披露的 285 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.17% | — | — | |
| 2 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | — | |
| 4 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | -30.37% | |
| 6 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | — | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | — | |
| 8 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.94% | — | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | — | |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | +402.51% | |
| 13 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | — | |
| 14 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.88% | — | -17.55% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | +105.33% | |
| 18 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +13.52% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | -36.46% | |
| 20 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.78% | — | +118.56% | |
| 21 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 22 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | — | |
| 23 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 24 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.75% | — | +233.08% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 26 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.71% | — | +18.31% | |
| 28 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | — | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +27.97% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -23.47% | |
| 31 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.69% | — | — | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | +49.06% | |
| 33 | CPE* | Callon Petroleum Co | 股票-其他 | 0.67% | — | -21.21% | |
| 34 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 35 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -4.03% | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | — | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.65% | — | — | |
| 39 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.63% | — | — | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.61% | — | +98.30% | |
| 43 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | — | |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.59% | — | +241.86% | |
| 45 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 0.59% | — | +10.83% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.59% | — | -0.55% | |
| 47 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +388.32% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 285 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 454 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 407 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 434 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 478 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 400 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 353 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 373 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 281 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 235 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$3117.4万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$3205.6万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 249 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 269 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 100 | US$4279.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 412 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1531 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1470 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1472 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1337 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Quantamental Technologies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantamental Technologies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 285 个已申报仓位之中。
Quantamental Technologies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantamental Technologies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$124.4万 (1.2%)
2. Blackstone Inc (BX) — US$123.9万 (1.2%)
3. Las Vegas Sands CORP (LVS) — US$120.7万 (1.1%)
4. Nutanix Inc - A (NTNX) — US$118.3万 (1.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$109.8万 (1.0%)
Quantamental Technologies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Quantamental Technologies LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Quantamental Technologies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantamental Technologies LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Information Technology: 18.2%
• Health Care: 15.6%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 9.2%
• Materials: 6.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Quantamental Technologies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ALTO（+US$3.7万，现达 US$5.6万），同时减持 MT（-US$148.9万，仍持有 US$24.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantamental-technologies-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quantamental-technologies-llc