AA
Abeille Asset Management SA SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Abeille Asset Management SACIK: 0001145937
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$28.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 99
ABEILLE ASSET MANAGEMENT SA在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$28.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 35.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.09
Abeille Asset Management SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 6.36% | — | -40.76% | |
| 2 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 4.42% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | — | -27.12% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.49% | — | +27.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | — | +104.60% | |
| 6 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 2.54% | — | -12.65% | |
| 7 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.98% | — | — | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.95% | — | -0.49% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | — | -19.34% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | — | -0.48% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | — | -23.25% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | — | -0.48% | |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 1.75% | — | -0.91% | |
| 15 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.66% | — | +55.18% | |
| 16 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.63% | — | — | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.59% | — | -0.49% | |
| 18 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.58% | — | -43.82% | |
| 19 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 1.58% | — | -12.65% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | — | -8.52% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.56% | — | -0.29% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | — | -8.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.45% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.39% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | — | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.37% | — | -0.50% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.36% | — | -50.67% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.35% | — | -0.86% | |
| 29 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.31% | — | -0.51% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.27% | — | -9.85% | |
| 31 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | — | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.23% | — | -0.38% | |
| 33 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | — | |
| 34 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 1.19% | — | -12.64% | |
| 35 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 1.15% | — | -12.65% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.13% | — | +106.42% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.12% | — | -24.47% | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.12% | — | -0.49% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.06% | — | -86.15% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | — | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +179.91% | |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.01% | — | +10.45% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.93% | — | -0.57% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -74.92% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -0.49% | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -0.48% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -0.40% |
1–50 of 99
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Abeille Asset Management SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abeille Asset Management SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.2亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Abeille Asset Management SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abeille Asset Management SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1.8亿 (6.4%)
2. Estee Lauder Companies-cl A (EL) — US$1.2亿 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9837.3万 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8506.0万 (3.0%)
Abeille Asset Management SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Abeille Asset Management SA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Abeille Asset Management SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abeille Asset Management SA 的主要板块分布如下：
• Health Care: 16.3%
• Financials: 13.9%
• Real Estate: 13.9%
• Information Technology: 13.5%
• Consumer Staples: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.8%
投资风格解析
Abeille Asset Management SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 59 降至 8，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 RACE（+US$4242.9万，现达 US$4922.7万），同时减持 MSFT（-US$1.4亿，仍持有 US$3929.6万）。
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