SC
Sonen Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Sonen Capital LLCCIK: 0001557787
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5273.7万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 88
Sonen Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5273.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.63
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.73
Sonen Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 88 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 14.70% | — | +0.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.16% | — | -0.84% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.38% | — | — | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.78% | — | -9.68% | |
| 5 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.75% | — | -0.08% | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.35% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | — | — | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | +8.99% | |
| 9 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.97% | — | +10.15% | |
| 10 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | — | |
| 11 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | — | |
| 12 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.82% | — | +2.67% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | -6.84% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | — | — | |
| 16 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.73% | — | — | |
| 17 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.69% | — | +3.01% | |
| 18 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 1.64% | — | — | |
| 19 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 1.53% | — | — | |
| 20 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.48% | — | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | -9.50% | |
| 22 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | +92.75% | |
| 23 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.34% | — | — | |
| 24 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.34% | — | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | -27.03% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | +13.67% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 28 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.21% | — | -6.77% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | -5.11% | |
| 30 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.14% | — | +12.98% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | -12.55% | |
| 32 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.98% | — | +0.70% | |
| 38 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | -14.59% | |
| 39 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | — | |
| 40 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.83% | — | -41.77% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 42 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 44 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 45 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.80% | — | -12.04% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +0.93% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | — | |
| 50 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | -7.00% |
1–50 of 70
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.4%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sonen Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonen Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5273.7万，分布在 88 个已申报仓位之中。
Sonen Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonen Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$775.2万 (14.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$377.8万 (7.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$231.1万 (4.4%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$146.7万 (2.8%)
5. Xylem Inc (XYL) — US$144.8万 (2.8%)
Sonen Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sonen Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sonen Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonen Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Health Care: 28.7%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 4.0%
• Utilities: 3.9%
投资风格解析
Sonen Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NTNX（+US$39.1万，现达 US$89.0万），同时减持 DHR（-US$48.3万，仍持有 US$94.5万）。
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