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Wahed Invest LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wahed Invest LLCCIK: 0001763146
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 227
Wahed Invest LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 36.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.56
- 持仓稳定性
- 36.9
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.95
Wahed Invest LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
清仓 XOM
减仓 MSFT
-6.0% -US$365.5万
减仓 AAPL
-8.8% US$384.4万
加仓 MU
-9.6% US$2093.6万
加仓 AMD
-4.2% US$1426.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.37% | +11.37% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.39% | -2.04% | -8.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.88% | -2.16% | -5.97% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.17% | -0.34% | -6.07% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.37% | -0.30% | -4.79% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.17% | -0.31% | -5.94% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.23% | +1.93% | -9.64% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.08% | -1.07% | -6.37% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | -0.48% | -4.84% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.04% | -6.05% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.35% | +1.28% | -4.19% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.84% | -0.90% | -40.72% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.89% | -5.38% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.40% | -5.43% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.55% | -4.15% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.48% | -4.71% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | -5.49% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.33% | +822.37% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | +25.93% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.27% | -7.37% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.51% | -6.96% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.19% | -6.53% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.20% | -6.42% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.77% | — | -7.93% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.49% | -5.08% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.26% | -4.65% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | -7.64% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.37% | -3.23% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.18% | -7.84% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -12.24% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | -6.12% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | -6.28% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | -6.04% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.16% | -6.39% | |
| 36 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.40% | -0.05% | -2.98% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.19% | -5.78% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.18% | -6.24% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.13% | -9.23% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.31% | -7.60% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.18% | -4.89% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.18% | -5.64% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | -6.26% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | -5.13% | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | -5.69% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.24% | -17.38% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.10% | -6.73% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | -13.33% | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | +14.89% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.10% | -5.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+29.6%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +44.2%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 227 | US$9.6亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 225 | US$7.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 213 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 212 | US$7.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 223 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 219 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 235 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 231 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 235 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 237 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 233 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 239 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 240 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 247 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 169 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$1.8亿 | 0 |
Wahed Invest LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 235 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +11.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.9% | -9.64% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | -4.19% | 减仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -5.38% | 减仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -4.15% | 减仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | -6.96% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -4.71% | 减仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -3.23% | 减仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +822.37% | 加仓 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -4.65% | 减仓 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -12.24% | 减仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -6.26% | 减仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.49% | 减仓 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -6.12% | 减仓 |
| 16 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -7.64% | 减仓 |
| 18 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -4.43% | 减仓 |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -5.09% | 减仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | 0% | -1.06% | 减仓 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | 0% | -6.82% | 减仓 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -6.28% | 减仓 |
| 28 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | -5.81% | 减仓 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | +80.67% | 加仓 |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -1.48% | 减仓 |
| 33 | ON | On Semiconductor | 0% | -6.89% | 减仓 |
| 34 | OKTA | Okta Inc | 0% | +1.79% | 加仓 |
| 35 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -5.01% | 减仓 |
| 36 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -4.65% | 减仓 |
| 37 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | +14.91% | 加仓 |
| 38 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 39 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -6.28% | 减仓 |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -4.62% | 减仓 |
| 41 | FFIV | F5 Inc | 0% | +2.66% | 加仓 |
| 42 | WST | West Pharmaceutical Services | 0% | -0.56% | 减仓 |
| 43 | ILMN | Illumina Inc | 0% | -6.54% | 减仓 |
| 44 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | +0.88% | 加仓 |
| 45 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0% | -4.82% | 减仓 |
| 46 | ✓ | Versigent LTD | 0% | -3.24% | 减仓 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | — | -7.93% | 减仓 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | — | -4.59% | 减仓 |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | +14.84% | 加仓 |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | — | -5.41% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Wahed Invest LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wahed Invest LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 227 个已申报仓位之中。
Wahed Invest LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wahed Invest LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (11.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9956.5万 (10.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6595.4万 (6.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4955.7万 (5.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$4182.3万 (4.4%)
Wahed Invest LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wahed Invest LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 146 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Wahed Invest LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wahed Invest LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.1%
• Communication Services: 13.4%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 5.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Energy: 3.0%
投资风格解析
Wahed Invest LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2256.8万，现达 US$3096.5万），同时减持 MSFT（-US$2850.3万，仍持有 US$6595.4万）。
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