Sheets Smith Wealth Management 13F 持仓总览（408 只）

CIK: 0001157436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 408

SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 21.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 21.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.52
多样化: 100
仓位均衡度: 80.08

Sheets Smith Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 408 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AVTM
加仓 PANW
+44.3%　US$457.2万
减仓 SUB
-26.4%　-US$290.9万
减仓 TSCO
-2.2%　-US$290.4万
减仓 XOM
+0.1%　-US$233.9万
减仓 HD
-65.8%　-US$266.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.01%	-2.20%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+0.10%	+0.39%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.33%	+0.24%	-1.48%
4	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.58%	—	-3.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.04%	+0.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.03%	+0.23%	-0.23%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.03%	+0.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.22%	-1.04%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.03%	-0.37%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	+0.01%	+0.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.01%	-0.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-1.31%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.00%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.50%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.00%	—	-0.91%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	—	+2.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	-0.38%	+0.10%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+3.98%
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.89%	-0.01%	+0.25%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-0.67%
22	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.85%	+0.03%	-0.75%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.83%	+0.17%	-14.36%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+0.49%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.81%	-0.43%	-26.41%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-0.16%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.12%
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.74%	+0.03%	-1.86%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.53%
30	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.30%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.73%	—	-1.24%
32	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.73%	+0.06%	-4.79%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+24.39%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	+0.06%	—
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.43%	+44.34%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	—	-0.53%
37	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.67%	+0.05%	+10.31%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	-0.21%	-2.06%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.62%	-0.41%	-2.20%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.61%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.59%	—	-1.19%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.25%	-8.38%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+16.23%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.08%
45	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.56%	-0.20%	-2.02%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	—	+0.41%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.04%	-1.88%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.52%	—	-1.15%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+303.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.7%
偏度: 0
峰度: -0.13
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	408	US$10.0亿	21	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AVTM 5.KO 6.SCHX 7.QQQ 8.AMZN 9.LLY 10.SPYM
2026-03-31	393	US$8.9亿	16	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.SCHX 6.AMZN 7.QQQ 8.V 9.SPYM 10.LLY
2025-12-31	393	US$9.1亿	12	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.SCHX 7.V 8.QQQ 9.LLY 10.NVDA
2025-09-30	397	US$8.8亿	27	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.SPYM 10.NVDA
2025-06-30	397	US$8.5亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.AMZN 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.CPRT 10.SPYM
2025-03-31	356	US$8.0亿	100	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHX 8.CPRT 9.GBIL 10.TSCO
2024-12-31	375	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AMZN 5.KO 6.SCHX 7.V 8.CPRT 9.AAPL 10.SUB
2024-09-30	374	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.CPRT 9.TSCO 10.SUB
2024-06-30	377	US$8.4亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.GOOG 5.AMZN 6.PEP 7.SCHX 8.V 9.CPRT 10.SUB
2024-03-31	379	US$8.9亿	0	1VOO 2IVV 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.KO 6.QQQ 7.GOOG 8.TSCO 9.V 10.SCHX
2023-12-31	353	US$7.0亿	0	1IVV 2KO 3PEP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.KO 3.PEP 4.SUB 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.CPRT 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	485	US$6.6亿	0	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.SUB 5.GOOG 6.CPRT 7.SCHX 8.V 9.XOM 10.AAPL
2023-06-30	328	US$6.8亿	0	1IVV 2PEP 3SUB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PEP 3.SUB 4.KO 5.GBIL 6.AAPL 7.CPRT 8.V 9.SCHX 10.GOOG
2023-03-31	318	US$6.5亿	0	1GBIL 2SUB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SUB 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.CPRT 8.AAPL 9.V 10.XOM
2022-12-31	309	US$6.4亿	0	1SUB 2IVV 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SUB 2.IVV 3.GBIL 4.KO 5.PEP 6.SCHX 7.IQV 8.XOM 9.V 10.TSCO
2022-09-30	300	US$6.0亿	0	1SUB 2GBIL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SUB 2.GBIL 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.IQV 8.AAPL 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	303	US$6.1亿	0	1SUB 2IVV 3KO 主要持股2022-06-30 1.SUB 2.IVV 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.IQV 7.SCHX 8.VCSH 9.MUB 10.V
2022-03-31	352	US$7.3亿	0	1IVV 2MUB 3KO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MUB 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.VCSH 7.SCHX 8.AAPL 9.AMZN 10.V
2021-12-31	373	US$8.1亿	0	1MUB 2IVV 3PEP 主要持股2021-12-31 1.MUB 2.IVV 3.PEP 4.VCSH 5.KO 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.SCHX 10.IQV
2021-09-30	365	US$7.4亿	0	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.CPRT 10.SCHX
2021-06-30	359	US$7.4亿	96	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.NKE 10.CPRT
2021-03-31	330	US$6.8亿	17	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.MUB 5.VCSH 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.VZ 10.NKE
2020-12-31	332	US$6.6亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.CPRT 9.NKE 10.AAPL
2020-09-30	295	US$5.7亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.VZ 9.NKE 10.CPRT
2020-06-30	258	US$5.0亿	43	1VCSH 2IVV 3PEP 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.PEP 4.KO 5.V 6.AMZN 7.MUB 8.VZ 9.CPRT 10.NKE
2020-03-31	271	US$4.8亿	55	1BIL 2KO 3PEP 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.KO 3.PEP 4.IVV 5.AMZN 6.V 7.VZ 8.VCSH 9.GOOG 10.IWF
2019-12-31	312	US$5.2亿	20	1VCSH 2IVV 3V 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.V 4.IWF 5.CPRT 6.GOOG 7.NKE 8.ECL 9.MSFT 10.IQV
2019-09-30	292	US$4.9亿	18	1VCSH 2V 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.V 3.IVV 4.IWF 5.CPRT 6.NKE 7.ECL 8.MSFT 9.IQV 10.GOOG
2019-06-30	312	US$4.9亿	17	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019-06-30 1.V 2.IVV 3.IWF 4.CPRT 5.ECL 6.NKE 7.IQV 8.MSFT 9.AMZN 10.PSA
2019-03-31	313	US$4.6亿	28	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019-03-31 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.CPRT 7.IQV 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	274	US$3.7亿	34	1V 2IVV 3IWF 主要持股2018-12-31 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.MSFT 7.IQV 8.CPRT 9.HSIC 10.PSA
2018-09-30	331	US$4.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.AAPL 5.NKE 6.ECL 7.AMZN 8.MSFT 9.IQV 10.CPRT
2018-06-30	303	US$4.3亿	29	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.AAPL 6.CPRT 7.BABA 8.ECL 9.PSA 10.META
2018-03-31	307	US$4.2亿	25	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.META 6.BABA 7.CPRT 8.AAPL 9.ECL 10.EL
2017-12-31	320	US$4.2亿	24	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.IGSB 6.NKE 7.ECL 8.CPRT 9.PZZA 10.AAPL
2017-09-30	302	US$4.0亿	18	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.PZZA 6.IGSB 7.NKE 8.HSIC 9.ECL 10.EL
2017-06-30	292	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.PZZA 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.WAT
2017-03-31	289	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3PZZA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.V 3.PZZA 4.IVV 5.NKE 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.AAPL
2016-12-31	275	US$3.6亿	23	1PZZA 2IWF 3V 主要持股2016-12-31 1.PZZA 2.IWF 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.META 9.ECL 10.TSCO
2016-09-30	263	US$3.5亿	24	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.META 10.WAT
2016-06-30	255	US$3.4亿	27	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IGSB 5.IVV 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2016-03-31	237	US$3.3亿	39	1IWF 2IGSB 3V 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.HSIC 7.IVV 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2015-12-31	230	US$3.3亿	30	1SPY 2IGSB 3V 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.IVV 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.G0177J
2015-09-30	208	US$3.0亿	33	1IGSB 2PZZA 3NKE 主要持股2015-09-30 1.IGSB 2.PZZA 3.NKE 4.V 5.PRFUSD 6.TSCO 7.ECL 8.IVV 9.HSIC 10.WBA
2015-06-30	233	US$3.7亿	24	1IGSB 2PZZA 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.IGSB 2.PZZA 3.PRFUSD 4.G0177J 5.AXP 6.NKE 7.73935X 8.V 9.ECL 10.IVV
2015-03-31	239	US$3.6亿	29	1IGSB 2PRFUSD 3PZZA 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.PRFUSD 3.PZZA 4.G0083B 5.AXP 6.NKE 7.V 8.ECL 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	246	US$3.8亿	37	1PZZA 2IGSB 3AXP 主要持股2014-12-31 1.PZZA 2.IGSB 3.AXP 4.NKE 5.V 6.G0083B 7.PRFUSD 8.ECL 9.HSIC 10.TSCO
2014-09-30	241	US$3.7亿	29	1ECL 2IGSB3G0083B 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.IGSB 3.G0083B 4.PZZA 5.NKE 6.AXP 7.V 8.HSIC 9.826552 10.AMJEUR
2014-06-30	262	US$3.7亿	35	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.G0083B 5.SLB 6.AXP 7.NKE 8.V 9.HSIC 10.TMUS
2014-03-31	245	US$3.6亿	35	1TIP 2PZZA 3ECL 主要持股2014-03-31 1.TIP 2.PZZA 3.ECL 4.AXP 5.V 6.NKE 7.REFI 8.G0083B 9.TMUS 10.TSCO
2013-12-31	263	US$3.6亿	39	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.V 5.TMUS 6.NKE 7.AXP 8.TSCO 9.REFI 10.GILD
2013-09-30	236	US$3.1亿	34	1TIP 2ECL 3PZZA 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.NKE 6.TSCO 7.REFI 8.HSIC 9.TMUS 10.GILD
2013-06-30	225	US$2.9亿	31	1IGSB 2ECL 3PZZA 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.AXP 6.NKE 7.TSCO 8.TMUS 9.HSIC 10.REFI

本季持股变动

Sheets Smith Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS).

Sheets Smith Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+2.6%	NEW	新建仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+44.34%	加仓
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+150.27%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-19.07%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.48%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.23%	减仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.04%	减仓
8	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-14.36%	减仓
9	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.2%	NEW	新建仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-0.37%	减仓
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+24.39%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+89.80%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.79%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+16.23%	加仓
16	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不变
19	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-4.79%	减仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+18.25%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+47.31%	加仓
22	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	+0.1%	+10.31%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.88%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.02%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.37%	减仓
27	PSA	Public Storage	0%	-0.75%	减仓
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.86%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.49%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.00%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.31%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.67%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.20%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+3.98%	加仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.25%	加仓
37	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
38	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	EXIT	清仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.98%	减仓
40	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-49.34%	减仓
41	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.1%	EXIT	清仓
42	CPRT	Copart INC	-0.2%	-2.02%	减仓
43	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.06%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	-8.38%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-0.3%	+0.33%	加仓
47	HD	Home Depot INC	-0.3%	-65.80%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.10%	加仓
49	TSCO	Tractor Supply Company	-0.4%	-2.20%	减仓
50	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-26.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sheets Smith Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sheets Smith Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 408 个已申报仓位之中。

Sheets Smith Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4994.2万 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4259.0万 (4.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3326.8万 (3.3%) 4. Avantis Total Equity ETF (AVTM) — US$2640.1万 (2.6%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — US$2582.7万 (2.6%)

Sheets Smith Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sheets Smith Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS)

Sheets Smith Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sheets Smith Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.8% • Industrials: 13.7% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 11.1% • Communication Services: 8.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

SYM FINANCIAL Corp

CIK 0000764739

申报总市值

US$10.0亿

415 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mar Vista Investment Partners LLC

CIK 0001419999

申报总市值

US$10.0亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

BerganKDV Wealth Management, LLC

CIK 0001660203

申报总市值

US$10.0亿

862 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

waypoint wealth counsel

CIK 0001807909

申报总市值

US$1.9亿

350 stks

2026-03-31

集中度11.2

持仓稳定性41.5

行业集中度59.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Sheets Smith Wealth Management 13F 持仓总览（408 只）

CIK: 0001157436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 408

SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 21.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 21.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.52
多样化: 100
仓位均衡度: 80.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AVTM
加仓 PANW
+44.3%　US$457.2万
减仓 SUB
-26.4%　-US$290.9万
减仓 TSCO
-2.2%　-US$290.4万
减仓 XOM
+0.1%　-US$233.9万
减仓 HD
-65.8%　-US$266.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.01%	-2.20%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+0.10%	+0.39%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.33%	+0.24%	-1.48%
4	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.58%	—	-3.96%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.04%	+0.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.03%	+0.23%	-0.23%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.03%	+0.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.22%	-1.04%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.03%	-0.37%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	+0.01%	+0.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.01%	-0.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-1.31%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.00%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.50%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.00%	—	-0.91%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	—	+2.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	-0.38%	+0.10%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+3.98%
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.89%	-0.01%	+0.25%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-0.67%
22	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.85%	+0.03%	-0.75%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.83%	+0.17%	-14.36%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+0.49%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.81%	-0.43%	-26.41%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-0.16%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.12%
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.74%	+0.03%	-1.86%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.53%
30	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.30%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.73%	—	-1.24%
32	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.73%	+0.06%	-4.79%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+24.39%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	+0.06%	—
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.43%	+44.34%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	—	-0.53%
37	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.67%	+0.05%	+10.31%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	-0.21%	-2.06%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.62%	-0.41%	-2.20%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.61%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.59%	—	-1.19%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.25%	-8.38%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+16.23%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.08%
45	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.56%	-0.20%	-2.02%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	—	+0.41%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.04%	-1.88%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.52%	—	-1.15%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+303.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.7%
偏度: 0
峰度: -0.13
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	408	US$10.0亿	21	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AVTM 5.KO 6.SCHX 7.QQQ 8.AMZN 9.LLY 10.SPYM
2026-03-31	393	US$8.9亿	16	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.SCHX 6.AMZN 7.QQQ 8.V 9.SPYM 10.LLY
2025-12-31	393	US$9.1亿	12	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.SCHX 7.V 8.QQQ 9.LLY 10.NVDA
2025-09-30	397	US$8.8亿	27	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.KO 5.AMZN 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.SPYM 10.NVDA
2025-06-30	397	US$8.5亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.AMZN 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.QQQ 9.CPRT 10.SPYM
2025-03-31	356	US$8.0亿	100	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SCHX 8.CPRT 9.GBIL 10.TSCO
2024-12-31	375	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.GOOG 4.AMZN 5.KO 6.SCHX 7.V 8.CPRT 9.AAPL 10.SUB
2024-09-30	374	US$8.2亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.CPRT 9.TSCO 10.SUB
2024-06-30	377	US$8.4亿	0	1VOO 2IVV 3KO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.KO 4.GOOG 5.AMZN 6.PEP 7.SCHX 8.V 9.CPRT 10.SUB
2024-03-31	379	US$8.9亿	0	1VOO 2IVV 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMZN 4.PEP 5.KO 6.QQQ 7.GOOG 8.TSCO 9.V 10.SCHX
2023-12-31	353	US$7.0亿	0	1IVV 2KO 3PEP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.KO 3.PEP 4.SUB 5.GOOG 6.V 7.SCHX 8.CPRT 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	485	US$6.6亿	0	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.SUB 5.GOOG 6.CPRT 7.SCHX 8.V 9.XOM 10.AAPL
2023-06-30	328	US$6.8亿	0	1IVV 2PEP 3SUB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PEP 3.SUB 4.KO 5.GBIL 6.AAPL 7.CPRT 8.V 9.SCHX 10.GOOG
2023-03-31	318	US$6.5亿	0	1GBIL 2SUB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SUB 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.CPRT 8.AAPL 9.V 10.XOM
2022-12-31	309	US$6.4亿	0	1SUB 2IVV 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SUB 2.IVV 3.GBIL 4.KO 5.PEP 6.SCHX 7.IQV 8.XOM 9.V 10.TSCO
2022-09-30	300	US$6.0亿	0	1SUB 2GBIL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SUB 2.GBIL 3.IVV 4.PEP 5.KO 6.SCHX 7.IQV 8.AAPL 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	303	US$6.1亿	0	1SUB 2IVV 3KO 主要持股2022-06-30 1.SUB 2.IVV 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.IQV 7.SCHX 8.VCSH 9.MUB 10.V
2022-03-31	352	US$7.3亿	0	1IVV 2MUB 3KO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MUB 3.KO 4.PEP 5.GOOG 6.VCSH 7.SCHX 8.AAPL 9.AMZN 10.V
2021-12-31	373	US$8.1亿	0	1MUB 2IVV 3PEP 主要持股2021-12-31 1.MUB 2.IVV 3.PEP 4.VCSH 5.KO 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.SCHX 10.IQV
2021-09-30	365	US$7.4亿	0	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.CPRT 10.SCHX
2021-06-30	359	US$7.4亿	96	1IVV 2VCSH 3PEP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.PEP 4.MUB 5.KO 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.NKE 10.CPRT
2021-03-31	330	US$6.8亿	17	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.MUB 5.VCSH 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.VZ 10.NKE
2020-12-31	332	US$6.6亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.CPRT 9.NKE 10.AAPL
2020-09-30	295	US$5.7亿	19	1IVV 2PEP 3KO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PEP 3.KO 4.VCSH 5.AMZN 6.V 7.MUB 8.VZ 9.NKE 10.CPRT
2020-06-30	258	US$5.0亿	43	1VCSH 2IVV 3PEP 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.IVV 3.PEP 4.KO 5.V 6.AMZN 7.MUB 8.VZ 9.CPRT 10.NKE
2020-03-31	271	US$4.8亿	55	1BIL 2KO 3PEP 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.KO 3.PEP 4.IVV 5.AMZN 6.V 7.VZ 8.VCSH 9.GOOG 10.IWF
2019-12-31	312	US$5.2亿	20	1VCSH 2IVV 3V 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.IVV 3.V 4.IWF 5.CPRT 6.GOOG 7.NKE 8.ECL 9.MSFT 10.IQV
2019-09-30	292	US$4.9亿	18	1VCSH 2V 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.V 3.IVV 4.IWF 5.CPRT 6.NKE 7.ECL 8.MSFT 9.IQV 10.GOOG
2019-06-30	312	US$4.9亿	17	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019-06-30 1.V 2.IVV 3.IWF 4.CPRT 5.ECL 6.NKE 7.IQV 8.MSFT 9.AMZN 10.PSA
2019-03-31	313	US$4.6亿	28	1V 2IVV 3IWF 主要持股2019-03-31 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.CPRT 7.IQV 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	274	US$3.7亿	34	1V 2IVV 3IWF 主要持股2018-12-31 1.V 2.IVV 3.IWF 4.NKE 5.ECL 6.MSFT 7.IQV 8.CPRT 9.HSIC 10.PSA
2018-09-30	331	US$4.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.AAPL 5.NKE 6.ECL 7.AMZN 8.MSFT 9.IQV 10.CPRT
2018-06-30	303	US$4.3亿	29	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.AAPL 6.CPRT 7.BABA 8.ECL 9.PSA 10.META
2018-03-31	307	US$4.2亿	25	1IWF 2V 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.META 6.BABA 7.CPRT 8.AAPL 9.ECL 10.EL
2017-12-31	320	US$4.2亿	24	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.IGSB 6.NKE 7.ECL 8.CPRT 9.PZZA 10.AAPL
2017-09-30	302	US$4.0亿	18	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.META 5.PZZA 6.IGSB 7.NKE 8.HSIC 9.ECL 10.EL
2017-06-30	292	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3IVV 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.V 3.IVV 4.NKE 5.PZZA 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.WAT
2017-03-31	289	US$3.8亿	23	1IWF 2V 3PZZA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.V 3.PZZA 4.IVV 5.NKE 6.META 7.IGSB 8.HSIC 9.ECL 10.AAPL
2016-12-31	275	US$3.6亿	23	1PZZA 2IWF 3V 主要持股2016-12-31 1.PZZA 2.IWF 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.META 9.ECL 10.TSCO
2016-09-30	263	US$3.5亿	24	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IVV 5.IGSB 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.META 10.WAT
2016-06-30	255	US$3.4亿	27	1IWF 2PZZA 3V 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.PZZA 3.V 4.IGSB 5.IVV 6.NKE 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2016-03-31	237	US$3.3亿	39	1IWF 2IGSB 3V 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.HSIC 7.IVV 8.ECL 9.TSCO 10.EL
2015-12-31	230	US$3.3亿	30	1SPY 2IGSB 3V 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.V 4.NKE 5.PZZA 6.IVV 7.HSIC 8.ECL 9.TSCO 10.G0177J
2015-09-30	208	US$3.0亿	33	1IGSB 2PZZA 3NKE 主要持股2015-09-30 1.IGSB 2.PZZA 3.NKE 4.V 5.PRFUSD 6.TSCO 7.ECL 8.IVV 9.HSIC 10.WBA
2015-06-30	233	US$3.7亿	24	1IGSB 2PZZA 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.IGSB 2.PZZA 3.PRFUSD 4.G0177J 5.AXP 6.NKE 7.73935X 8.V 9.ECL 10.IVV
2015-03-31	239	US$3.6亿	29	1IGSB 2PRFUSD 3PZZA 主要持股2015-03-31 1.IGSB 2.PRFUSD 3.PZZA 4.G0083B 5.AXP 6.NKE 7.V 8.ECL 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	246	US$3.8亿	37	1PZZA 2IGSB 3AXP 主要持股2014-12-31 1.PZZA 2.IGSB 3.AXP 4.NKE 5.V 6.G0083B 7.PRFUSD 8.ECL 9.HSIC 10.TSCO
2014-09-30	241	US$3.7亿	29	1ECL 2IGSB3G0083B 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.IGSB 3.G0083B 4.PZZA 5.NKE 6.AXP 7.V 8.HSIC 9.826552 10.AMJEUR
2014-06-30	262	US$3.7亿	35	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.G0083B 5.SLB 6.AXP 7.NKE 8.V 9.HSIC 10.TMUS
2014-03-31	245	US$3.6亿	35	1TIP 2PZZA 3ECL 主要持股2014-03-31 1.TIP 2.PZZA 3.ECL 4.AXP 5.V 6.NKE 7.REFI 8.G0083B 9.TMUS 10.TSCO
2013-12-31	263	US$3.6亿	39	1IGSB 2PZZA 3ECL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.PZZA 3.ECL 4.V 5.TMUS 6.NKE 7.AXP 8.TSCO 9.REFI 10.GILD
2013-09-30	236	US$3.1亿	34	1TIP 2ECL 3PZZA 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.NKE 6.TSCO 7.REFI 8.HSIC 9.TMUS 10.GILD
2013-06-30	225	US$2.9亿	31	1IGSB 2ECL 3PZZA 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.ECL 3.PZZA 4.V 5.AXP 6.NKE 7.TSCO 8.TMUS 9.HSIC 10.REFI

本季持股变动

Sheets Smith Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+2.6%	NEW	新建仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+44.34%	加仓
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+150.27%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-19.07%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.48%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.23%	减仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.04%	减仓
8	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-14.36%	减仓
9	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.2%	NEW	新建仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-0.37%	减仓
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+24.39%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+89.80%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.79%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+16.23%	加仓
16	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	DFMC	US Micro Cap Portfolio ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不变
19	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-4.79%	减仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+18.25%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+47.31%	加仓
22	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	+0.1%	+10.31%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.88%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.02%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.37%	减仓
27	PSA	Public Storage	0%	-0.75%	减仓
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.86%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.49%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.00%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.31%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.67%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.20%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+3.98%	加仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.25%	加仓
37	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
38	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	EXIT	清仓
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.98%	减仓
40	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-49.34%	减仓
41	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.1%	EXIT	清仓
42	CPRT	Copart INC	-0.2%	-2.02%	减仓
43	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-2.06%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	-8.38%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-0.3%	+0.33%	加仓
47	HD	Home Depot INC	-0.3%	-65.80%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.10%	加仓
49	TSCO	Tractor Supply Company	-0.4%	-2.20%	减仓
50	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-26.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看