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Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ALPHABET INC-CL A
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance GroupCIK: 0002033881
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 51.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.49
- 持仓稳定性
- 51.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 90.95
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
0.0% US$2286.7万
加仓 AMD
0.0% US$2295.1万
加仓 MU
-31.1% US$2058.0万
清仓 MELI
加仓 GOOGL
+71.7% US$2137.2万
减仓 MSFT
0.0% US$21.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.56% | +3.38% | +71.71% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.40% | +3.60% | -31.11% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.27% | +4.56% | — | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 9.00% | +4.66% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.30% | +3.18% | +105.19% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | -3.30% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.88% | -0.50% | +18.28% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.47% | +0.15% | +30.91% | |
| 9 | PAY | Paymentus Holdings Inc-a | 股票-其他 | 4.65% | -2.45% | — | |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.09% | +1.85% | +56.92% | |
| 11 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 3.35% | -2.61% | — | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.94% | -1.05% | — | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.78% | +36.54% | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.08% | — | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.44% | — | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.19% | +67.71% | |
| 17 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.64% | -0.66% | — | |
| 18 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.18% | — | |
| 19 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.33% | -3.18% | -56.73% | |
| 20 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.63% | — | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.04% | -0.87% | — | |
| 22 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.46% | — | |
| 23 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.58% | -0.72% | -36.97% | |
| 24 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 25 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.17% | -0.14% | — | |
| 26 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.10% | — | |
| 27 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+93.1%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +34.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.79
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +114.3%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- +0.96
- 峰度
- +1.55
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$3.8亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$2.6亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 88 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 93 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$2.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.3亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$1.8亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$1.9亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$1.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.0亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$8942.4万 | — | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$9478.7万 | — | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$9915.9万 | — | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$7921.9万 | — | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 59 | US$9757.7万 | — | ||
| 2019 Q1 | 59 | US$9532.2万 | — | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$1.5亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$1.5亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$1.7亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$9370.1万 | — | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$9370.1万 | — | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$1.0亿 | — | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$1.3亿 | — | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$1.2亿 | — | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.0亿 | — | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$1.1亿 | — | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$8106.4万 | — | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$9051.3万 | — | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$1.4亿 | — | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$1.4亿 | — | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$9726.0万 | — | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$1.2亿 | — | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$1.4亿 | — | ||
| 2014 Q1 | 10 | US$1.1亿 | — | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$7873.1万 | — |
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -31.11%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +71.71%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +105.19%; 减仓: Deckers Outdoor CORP (DECK) — 股数 -56.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.7% | — | 不变 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.6% | — | 不变 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +3.6% | -31.11% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.4% | +71.71% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +3.2% | +105.19% | 加仓 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | +1.9% | +56.92% | 加仓 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +67.71% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +30.91% | 加仓 |
| 9 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | ARVN | Arvinas Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | TDW | Tidewater Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | +18.28% | 加仓 |
| 18 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 19 | MSCI | Msci Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 20 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.7% | -36.97% | 减仓 |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | -0.8% | +36.54% | 加仓 |
| 22 | COP | Conocophillips | -0.9% | — | 不变 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 24 | PAY | Paymentus Holdings Inc-a | -2.5% | — | 不变 |
| 25 | PAAS | Pan American Silver CORP | -2.6% | — | 不变 |
| 26 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -3.2% | -56.73% | 减仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -3.3% | — | 不变 |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4021.8万 (10.6%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$3578.3万 (9.4%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3531.9万 (9.3%)
4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$3425.7万 (9.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3161.4万 (8.3%)
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -31.11%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +71.71%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +105.19%; 减仓: Deckers Outdoor CORP (DECK) — 股数 -56.73%
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.4%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Communication Services: 11.3%
• Materials: 6.7%
• Financials: 1.8%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2844.4万，现达 US$3161.4万），同时减持 DECK（-US$717.0万，仍持有 US$507.5万）。
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