CJM Wealth Advisers, Ltd. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001992748

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

CJM Wealth Advisers, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.58
持仓稳定性: 8.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.84
多样化: 100
仓位均衡度: 70.7

CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.1%　-US$782.3万
加仓 CGDV
+31.6%　US$409.7万
加仓 XOM
-1.2%　US$224.4万
减仓 QQQ
+1.4%　-US$254.6万
加仓 NVDA
+199.3%　US$110.6万
减仓 IWF
-2.4%　-US$90.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.70%	-1.82%	-3.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.52%	-0.49%	+1.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.14%	+0.17%	-2.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.97%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	+1.33%	+31.61%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	-0.03%	-5.12%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.72%	-1.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.28%	-0.06%	+0.32%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	-0.23%	-2.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.07%	+0.64%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	-0.69%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.17%	+0.37%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-3.22%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	—
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.13%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.91%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.05%	+4.89%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	+0.07%	+20.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.13%	+5.14%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.10%	+33.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.34%	+199.33%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-4.75%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.02%	+3.60%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.69%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.68%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	+0.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	+0.06%	+0.78%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	-0.01%	+3.89%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.10%	+29.29%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+1.93%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.05%	+0.31%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.02%	-10.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.03%	+1.98%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.07%	+8.20%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	+0.61%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.03%	+23.77%
42	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.17%	+0.02%	+11.96%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.17%	+0.03%	—
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.16%	-0.04%	—
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+1.94%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	+2.51%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	-8.75%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.62
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.43
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.3亿	8	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.XOM 9.BRK-B 10.IWF
2025-12-31	74	US$3.3亿	5	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-09-30	74	US$3.3亿	15	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.VBK 7.CGDV 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-06-30	69	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	67	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-12-31	69	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.AAPL 9.XOM 10.VBK
2024-09-30	69	US$2.9亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-06-30	64	US$2.7亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2023-12-31	59	US$2.3亿	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.IWF 9.VBK 10.AAPL
2023-09-30	54	US$2.1亿	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.VGSH 9.IWF 10.VBK
2023-06-30	53	US$2.0亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.QQQ 6.XOM 7.VGSH 8.BRK-B 9.IWF 10.VBK
2023-03-31	57	US$1.8亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	56	US$1.6亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.VBR
2022-09-30	51	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.BRK-B 7.IWF 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-06-30	55	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.IWF 7.BRK-B 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.IWF 6.XOM 7.BRK-B 8.VOT 9.VBK 10.AAPL
2021-12-31	58	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IWF 4.IJR 5.VOT 6.VBK 7.BRK-B 8.XOM 9.VTV 10.AAPL

本季持股变动

CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Abbvie INC (ABBV).

CJM Wealth Advisers, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.3%	+31.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-1.25%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+199.33%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.97%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.57%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+29.29%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+33.84%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.20%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.32%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.78%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.69%	减仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+23.77%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.55%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+25.74%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-10.94%	减仓
21	T	At&t INC	0%	+1.92%	加仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.96%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.94%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.89%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.60%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+10.84%	加仓
28	AXP	American Express Co	0%	-0.62%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.12%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.93%	加仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.98%	加仓
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不变
34	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.75%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.32%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.22%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.69%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.14%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.37%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-2.39%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.37%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-3.10%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CJM Wealth Advisers, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CJM Wealth Advisers, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9420.8万 (28.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5096.6万 (15.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3655.9万 (11.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2173.6万 (6.6%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1857.9万 (5.7%)

CJM Wealth Advisers, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Abbvie INC (ABBV)

CJM Wealth Advisers, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 21.4% • Energy: 17.0% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Industrials: 5.7%

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US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

CJM Wealth Advisers, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.58
持仓稳定性: 8.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.84
多样化: 100
仓位均衡度: 70.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.1%　-US$782.3万
加仓 CGDV
+31.6%　US$409.7万
加仓 XOM
-1.2%　US$224.4万
减仓 QQQ
+1.4%　-US$254.6万
加仓 NVDA
+199.3%　US$110.6万
减仓 IWF
-2.4%　-US$90.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.70%	-1.82%	-3.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.52%	-0.49%	+1.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.14%	+0.17%	-2.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.97%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	+1.33%	+31.61%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	-0.03%	-5.12%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.72%	-1.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.28%	-0.06%	+0.32%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	-0.23%	-2.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.07%	+0.64%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	-0.69%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.17%	+0.37%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-3.22%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	—
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.13%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.91%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.05%	+4.89%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	+0.07%	+20.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.13%	+5.14%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.10%	+33.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.34%	+199.33%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-4.75%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.02%	+3.60%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.69%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.68%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	+0.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.39%	+0.06%	+0.78%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	-0.01%	+3.89%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	+0.10%	+29.29%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+1.93%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.05%	+0.31%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.02%	-10.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.03%	+1.98%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.07%	+8.20%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	+0.61%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.03%	+23.77%
42	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.17%	+0.02%	+11.96%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.17%	+0.03%	—
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.16%	-0.04%	—
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+1.94%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	+2.51%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	-8.75%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.62
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.43
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.3亿	8	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.XOM 9.BRK-B 10.IWF
2025-12-31	74	US$3.3亿	5	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-09-30	74	US$3.3亿	15	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.VBK 7.CGDV 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-06-30	69	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	67	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-12-31	69	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.AAPL 9.XOM 10.VBK
2024-09-30	69	US$2.9亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-06-30	64	US$2.7亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6亿	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2023-12-31	59	US$2.3亿	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.IWF 9.VBK 10.AAPL
2023-09-30	54	US$2.1亿	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.VGSH 9.IWF 10.VBK
2023-06-30	53	US$2.0亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.QQQ 6.XOM 7.VGSH 8.BRK-B 9.IWF 10.VBK
2023-03-31	57	US$1.8亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	56	US$1.6亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.VBR
2022-09-30	51	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.BRK-B 7.IWF 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-06-30	55	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.IWF 7.BRK-B 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.IWF 6.XOM 7.BRK-B 8.VOT 9.VBK 10.AAPL
2021-12-31	58	US$1.4亿	0	1VOO 2IJH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IWF 4.IJR 5.VOT 6.VBK 7.BRK-B 8.XOM 9.VTV 10.AAPL

本季持股变动

CJM Wealth Advisers, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.3%	+31.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-1.25%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+199.33%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.97%	减仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.57%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+29.29%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+33.84%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.20%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.32%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.78%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.69%	减仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+23.77%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.55%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+25.74%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-10.94%	减仓
21	T	At&t INC	0%	+1.92%	加仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.96%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.94%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.89%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.60%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+10.84%	加仓
28	AXP	American Express Co	0%	-0.62%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.12%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.93%	加仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.98%	加仓
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不变
34	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.75%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.32%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.22%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.69%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.14%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.37%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-2.39%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.37%	加仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-3.10%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看