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Vestal Point Capital, LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Vestal Point Capital, LPCIK: 0001974915
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$42.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Vestal Point Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.8亿，季度换手率为 80.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.59
- 持仓稳定性
- 80.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.74
Vestal Point Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RVMD
-81.1% -US$1.5亿
加仓 UTHR
+480.0% US$1.9亿
新建仓 ABT
加仓 NBIX
+50.4% US$1.5亿
加仓 ABVX
+56.6% US$1.5亿
清仓 APGE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 8.06% | +2.41% | +68.53% | |
| 2 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 7.40% | +2.80% | +50.40% | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 7.32% | +2.65% | +56.63% | |
| 4 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 5.51% | +4.27% | +480.00% | |
| 5 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.74% | +1.18% | +23.08% | |
| 6 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.56% | +1.74% | +23.85% | |
| 7 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.64% | +0.62% | -3.23% | |
| 8 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 3.09% | +0.84% | +7.86% | |
| 9 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 3.00% | -0.99% | -30.77% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 11 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.82% | +2.34% | +636.84% | |
| 12 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 2.65% | +1.40% | +121.43% | |
| 13 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.60% | +0.94% | +27.65% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 2.38% | +2.08% | +1224.08% | |
| 15 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 16 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.99% | +1.44% | +350.00% | |
| 17 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.10% | +42.86% | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | -4.49% | -81.05% | |
| 19 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.94% | +0.07% | +18.15% | |
| 20 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.28% | -15.63% | |
| 21 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.63% | +1.06% | +250.88% | |
| 22 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.10% | +39.23% | |
| 23 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.15% | +425.00% | |
| 24 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.46% | -0.24% | — | |
| 25 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.35% | +0.63% | +43.09% | |
| 26 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 1.34% | -0.99% | -34.94% | |
| 27 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | -1.77% | -56.76% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.62% | -20.00% | |
| 29 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 1.01% | +0.85% | +160.45% | |
| 30 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.05% | +9.39% | |
| 31 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.11% | +10.70% | |
| 32 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.36% | +106.56% | |
| 33 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.91% | -37.50% | |
| 34 | MYGN | Myriad Genetics Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.56% | +248.00% | |
| 35 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.55% | -49.17% | |
| 36 | ✓ | Crescent Biopharma Inc. | 股票-其他 | 0.69% | -0.08% | +8.67% | |
| 37 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.17% | +80.00% | |
| 38 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.21% | -25.61% | |
| 40 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | -27.65% | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.28% | — | |
| 42 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.51% | -56.80% | |
| 43 | ANRO | Alto Neuroscience Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.82% | -61.97% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 45 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.25% | -3.46% | |
| 46 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | +4.61% | |
| 47 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.08% | -4.17% | |
| 48 | SGP | Spyglass Pharma Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.13% | +0.49% | |
| 49 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.06% | +29.57% | |
| 50 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+16.3%
近4个季度表现
+87.7%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +20.2%
- 最大回撤
- -22.1%
- 年化表现
- +33.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.5
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +24.3%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +113.7%
- 最差12个月
- -12.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- +1.74
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vestal Point Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Scholar Rock Holding CORP (SRRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | +4.3% | +480.00% | 加仓 |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +2.8% | +50.40% | 加仓 |
| 4 | ABVX | Abivax Sa-adr | +2.7% | +56.63% | 加仓 |
| 5 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +2.4% | +68.53% | 加仓 |
| 6 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +2.3% | +636.84% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PODD | Insulet CORP | +2.1% | +1224.08% | 加仓 |
| 9 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +1.7% | +23.85% | 加仓 |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | +1.4% | +350.00% | 加仓 |
| 11 | IRON | Disc Medicine Inc | +1.4% | +121.43% | 加仓 |
| 12 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +1.2% | +23.08% | 加仓 |
| 13 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | +1.2% | +425.00% | 加仓 |
| 14 | NKTR | Nektar Therapeutics | +1.1% | +250.88% | 加仓 |
| 15 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +0.9% | +27.65% | 加仓 |
| 16 | QURE | uniQure N.V. | +0.9% | +160.45% | 加仓 |
| 17 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | +0.8% | +7.86% | 加仓 |
| 18 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.6% | +43.09% | 加仓 |
| 19 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.6% | -3.23% | 减仓 |
| 20 | INSM | Insmed Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MYGN | Myriad Genetics Inc | +0.6% | +248.00% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | +0.4% | +106.56% | 加仓 |
| 24 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | EVMN | Evommune Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.2% | +80.00% | 加仓 |
| 28 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | +0.1% | +82.50% | 加仓 |
| 29 | IBIO | Ibio Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | +0.1% | +42.86% | 加仓 |
| 31 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | +39.23% | 加仓 |
| 32 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Zura Bio LTD | +0.1% | +129.74% | 加仓 |
| 34 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +18.15% | 加仓 |
| 35 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | +0.1% | +29.57% | 加仓 |
| 37 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | +0.1% | +15.76% | 加仓 |
| 38 | AVR | Anteris Technologies Global | +0.1% | -11.77% | 减仓 |
| 39 | RZLT | Rezolute Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PALI | Palisade Bio Inc | — | — | 不变 |
| 41 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 42 | APRE | Aprea Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 43 | SVRA | Savara Inc | 0% | +4.61% | 加仓 |
| 44 | MGNX | Macrogenics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 45 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 0% | -0.77% | 减仓 |
| 46 | ABSI | Absci CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 47 | BBNX | Beta Bionics Inc | 0% | -27.65% | 减仓 |
| 48 | RGNX | Regenxbio Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ✓ | Nyxoah S A | 0% | -2.90% | 减仓 |
| 50 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +9.39% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Vestal Point Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vestal Point Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.8亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Vestal Point Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vestal Point Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$3.4亿 (8.1%)
2. Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) — US$3.2亿 (7.4%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$3.1亿 (7.3%)
4. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$2.4亿 (5.5%)
5. Enliven Therapeutics Inc (ELVN) — US$2.0亿 (4.7%)
Vestal Point Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vestal Point Capital, LP 共进行了 96 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Scholar Rock Holding CORP (SRRK)
Vestal Point Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vestal Point Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Vestal Point Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 33.6%，跑赢 S&P 500 20.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BMRN（+US$1.7亿，现达 US$3.4亿），同时减持 ALC（-US$5353.5万，仍持有 US$3355.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vestal-point-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get vestal-point-capital-lp