HC
Hill City Capital, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Hill City Capital, LPCIK: 0001837343
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$42.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Hill City Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.8亿，季度换手率为 42.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.02
- 持仓稳定性
- 42.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 86.33
Hill City Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 G2R11M108
减仓 MTZ
0.0% US$2.0亿
加仓 STM
+34.8% US$1.5亿
减仓 CX
0.0% US$605.0万
减仓 CTRI
0.0% US$415.1万
新建仓 LFUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 20.94% | -3.83% | — | |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 14.48% | -0.87% | +20.69% | |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 11.92% | -0.30% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 8.81% | +8.81% | NEW | ||
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.42% | +2.58% | +34.78% | |
| 6 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 4.54% | -0.82% | +21.43% | |
| 7 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 4.10% | -0.65% | +0.02% | |
| 8 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 3.50% | -0.30% | +1.82% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.14% | -0.78% | +12.71% | |
| 10 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.03% | -1.39% | — | |
| 11 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 2.85% | -1.36% | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.76% | -1.28% | +2.79% | |
| 13 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.23% | -1.10% | — | |
| 14 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 1.76% | -0.05% | +29.73% | |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.29% | -0.24% | -0.56% | |
| 16 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 17 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 18 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 1.16% | -0.37% | +18.56% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.11% | -0.55% | — | |
| 20 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.53% | +5.65% | |
| 21 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 1.04% | -0.14% | — | |
| 22 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 23 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.11% | — | |
| 24 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 25 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 26 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 28 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-26.2%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +31.9%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- -18.2%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.73
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +24.9%
- 下行标准差
- +21%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +89.9%
- 最差12个月
- -11.4%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +2.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$42.8亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$28.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$26.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$23.6亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$3.3亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$2.4亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.8亿 | 0 |
Hill City Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 清仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +2.6% | +34.78% | 加仓 |
| 3 | LFUS | Littelfuse Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BWA | Borgwarner Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.5% | +5.65% | 加仓 |
| 6 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.1% | +29.73% | 加仓 |
| 10 | TFII | Tfi International Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | TREX | Trex Company Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | ENS | Enersys | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | -0.2% | -0.56% | 减仓 |
| 16 | DY | Dycom Industries Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | JHX | James Hardie Industries plc | -0.3% | +1.82% | 加仓 |
| 18 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.4% | +18.56% | 加仓 |
| 19 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ATS | Ats CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 21 | GVA | Granite Construction Inc | -0.7% | +0.02% | 加仓 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -0.8% | +12.71% | 加仓 |
| 23 | IP | International Paper Co | -0.8% | +21.43% | 加仓 |
| 24 | FSLR | First Solar Inc | -0.9% | +20.69% | 加仓 |
| 25 | ARRY | Array Technologies Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 26 | CRH | CRH plc | -1.3% | +2.79% | 加仓 |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 28 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | -1.4% | — | 不变 |
| 29 | MTZ | Mastec Inc | -3.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Hill City Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hill City Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.8亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Hill City Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hill City Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$9.0亿 (20.9%)
2. First Solar Inc (FSLR) — US$6.2亿 (14.5%)
3. Dycom Industries Inc (DY) — US$5.1亿 (11.9%)
4. — US$3.8亿 (8.8%)
5. Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — US$2.3亿 (5.4%)
Hill City Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hill City Capital, LP 共进行了 18 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Garrett Motion Inc (GTX); 清仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT)
Hill City Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hill City Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 59.7%
• Information Technology: 28.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Materials: 3.7%
投资风格解析
Hill City Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.9%，跑输 S&P 500 18.2 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 59.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTZ，累计增持 US$4.3亿，目前持仓市值达 US$9.0亿。
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