HM
HealthCor Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
HealthCor Management, L.P.CIK: 0001343781
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 22
HealthCor Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 78.69
HealthCor Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 34.88% | — | -51.55% | |
| 2 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 33.35% | — | +26.78% | |
| 3 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 6.91% | — | -62.16% | |
| 4 | ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.00% | — | — | |
| 5 | HYPR | Hyperfine Inc | 股票-其他 | 2.99% | — | +41.15% | |
| 6 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 2.63% | — | -63.76% | |
| 7 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 2.23% | — | — | |
| 8 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | — | -7.92% | |
| 9 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | -91.85% | |
| 10 | 290A | Chinook Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.44% | — | -77.51% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | — | |
| 12 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | 股票-其他 | 1.20% | — | -71.32% | |
| 13 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | -73.74% | |
| 14 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | — | |
| 15 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | -88.77% | |
| 16 | ✓ | Rain Oncology Inc Com | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 17 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -90.85% | |
| 18 | SILKUSD | Silk Road Medical Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 19 | IMGNEUR | Immunogen Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | -88.46% | |
| 20 | ✓ | Eqrx Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 21 | ✓ | Eucrates Biomedical Acqu Cor | 股票-其他 | — | — | — | |
| 22 | ✓ | Medicus Sciences Acquisition | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -21.4%
- 最大回撤
- -39.4%
- 年化表现
- -5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.16
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- -0.2
- 卡玛比率
- -0.13
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +19.9%
- 最差12个月
- -34.9%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.11
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +1.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$25.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$28.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$25.9亿 | 88 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$25.0亿 | 97 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$23.4亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$28.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$26.5亿 | 70 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$25.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$32.0亿 | 97 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$30.2亿 | 69 | ||
| 2018 Q2 | 49 | US$31.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$29.4亿 | 86 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$30.7亿 | 84 | ||
| 2017 Q3 | 40 | US$29.8亿 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$27.7亿 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$21.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$17.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$18.3亿 | 95 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 42 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$19.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$21.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$17.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$19.5亿 | 71 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$19.9亿 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$16.5亿 | 77 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$18.7亿 | 93 | ||
| 2013 Q2 | 47 | US$16.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HealthCor Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HealthCor Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
HealthCor Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HealthCor Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$3806.0万 (34.9%)
2. Dexcom Inc (DXCM) — US$3639.3万 (33.4%)
3. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$753.5万 (6.9%)
4. Acrivon Therapeutics Inc (ACRV) — US$327.4万 (3.0%)
5. Hyperfine Inc (HYPR) — US$326.0万 (3.0%)
HealthCor Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HealthCor Management, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HealthCor Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HealthCor Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
HealthCor Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -5.0%，跑输 S&P 500 21.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 14 升至 97，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 DXCM（+US$3082.0万，现达 US$3639.3万），同时减持 EQRX INC（-US$7.2万，仍持有 US$9451.0）。
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