VW
Valley Wealth Managers, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Valley Wealth Managers, Inc.CIK: 0000924166
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 534
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 534 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.04
- 持仓稳定性
- 25.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.46
Valley Wealth Managers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 534 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 STX
-16.0% US$2872.0万
新建仓 INGM
减仓 CI
-98.2% -US$1774.2万
减仓 RSP
-98.3% -US$1420.5万
加仓 DELL
-38.5% US$1719.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 534 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.75% | -0.01% | -4.56% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.21% | +1.48% | -16.04% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.08% | +0.63% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.61% | +0.81% | -38.52% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.10% | -42.90% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.62% | -2.55% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.14% | -3.30% | |
| 8 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 2.34% | +0.09% | -17.43% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +0.20% | |
| 10 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 2.10% | +0.40% | -1.67% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.01% | +0.25% | +0.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.19% | -1.00% | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.99% | +0.41% | -0.40% | |
| 14 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.82% | — | -4.97% | |
| 15 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.10% | +1.20% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.18% | -0.15% | |
| 17 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.62% | -0.08% | -0.54% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.57% | +0.14% | +2.34% | |
| 19 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.37% | +2.16% | |
| 20 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.23% | -1.29% | |
| 21 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.53% | +0.17% | +1.49% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.09% | +2.03% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.03% | +2.37% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.45% | +1.12% | |
| 25 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.10% | +5.57% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.31% | +6.89% | |
| 27 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.08% | +7.22% | |
| 29 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.33% | +0.18% | +3.52% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.24% | +5.13% | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.32% | +0.04% | +4.01% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.05% | +2.30% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.08% | +4.91% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.44% | +0.73% | |
| 35 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.16% | -0.32% | +6.49% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.26% | +71.43% | |
| 37 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.15% | -0.33% | +1.90% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.46% | +3.33% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.35% | +4.96% | |
| 40 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.04% | -0.24% | -5.09% | |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.91% | -0.12% | +7.05% | |
| 42 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -1.16% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | -0.04% | +25.63% | |
| 44 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.58% | +92.49% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 47 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.75% | — | +4.42% | |
| 48 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -10.50% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.34% | +15.07% | |
| 50 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -2.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+28.7%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +4.32
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +5.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 534 | US$17.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 504 | US$15.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 584 | US$15.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 496 | US$15.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 491 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 566 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 546 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 547 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 536 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 480 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 507 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 499 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 512 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 624 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 635 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 624 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 302 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 310 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 302 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 308 | US$11.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 266 | US$11.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 265 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 261 | US$9.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 269 | US$8.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 259 | US$7.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 296 | US$10.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 298 | US$9.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 308 | US$9.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 331 | US$9.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 241 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$8.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 151 | US$8.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$8.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 154 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 161 | US$7.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 340 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 385 | US$7.0亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 373 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 352 | US$6.6亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 171 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 159 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 151 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 158 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 160 | US$5.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 160 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 161 | US$5.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 165 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 159 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 156 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 123 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 126 | US$4.4亿 | 0 |
Valley Wealth Managers, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ingram Micro Holding CORP (INGM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 356 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.5% | -16.04% | 减仓 |
| 2 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | -38.52% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -2.55% | 减仓 |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.6% | +92.49% | 加仓 |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.5% | +430.73% | 加仓 |
| 9 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.4% | -0.40% | 减仓 |
| 10 | ESI | Element Solutions Inc | +0.4% | -1.67% | 减仓 |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | +71.43% | 加仓 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +0.15% | 加仓 |
| 14 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.00% | 减仓 |
| 16 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | +3.52% | 加仓 |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | +0.2% | +1.49% | 加仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +6.78% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 20 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +2.34% | 加仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.09% | 加仓 |
| 22 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.1% | -17.43% | 减仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | STT | State Street CORP | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +12.44% | 加仓 |
| 29 | R | Ryder System Inc | +0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 30 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | +0.1% | -2.89% | 减仓 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +21.43% | 加仓 |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 0% | +4.01% | 加仓 |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | +2.11% | 加仓 |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +1.61% | 加仓 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -24.10% | 减仓 |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | +2.37% | 加仓 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +3.66% | 加仓 |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +3.33% | 加仓 |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 0% | +660.50% | 加仓 |
| 40 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 不变 |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +2.14% | 加仓 |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +3.40% | 加仓 |
| 44 | USB | US Bancorp | 0% | +1.97% | 加仓 |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -3.99% | 减仓 |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | +2.61% | 加仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -7.34% | 减仓 |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +5.24% | 加仓 |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +697.33% | 加仓 |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +2.14% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Valley Wealth Managers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Wealth Managers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.3亿，分布在 534 个已申报仓位之中。
Valley Wealth Managers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Wealth Managers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$6484.9万 (3.8%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$5560.6万 (3.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5338.7万 (3.1%)
4. Dell Technologies -c (DELL) — US$4508.8万 (2.6%)
5. Corning Inc (GLW) — US$4469.8万 (2.6%)
Valley Wealth Managers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Wealth Managers, Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ingram Micro Holding CORP (INGM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Valley Wealth Managers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Wealth Managers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 10.3%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Valley Wealth Managers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$2489.9万，现达 US$4508.8万），同时减持 LRGG（-US$2501.3万，仍持有 US$4.0万）。
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