VW
Valley Wealth Managers, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Valley Wealth Managers, Inc.CIK: 0000924166
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 533
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 533 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.99
- 持仓稳定性
- 20.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.56
Valley Wealth Managers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 533 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 CUBE
减仓 STWD
-99.3% -US$1789.7万
减仓 GLW
+2.0% -US$1726.2万
新建仓 JIRE
减仓 VONG
-19.3% -US$1209.0万
减仓 43849R105
-96.0% -US$1279.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 533 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.37% | -1.09% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.11% | +0.50% | -2.69% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.00% | -0.75% | -19.35% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.94% | -0.27% | -2.80% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.58% | +29.35% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 2.34% | — | +2.31% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.29% | -1.79% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.24% | -0.19% | +0.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.59% | +0.67% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.09% | +0.98% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.79% | -0.22% | +0.48% | |
| 12 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.15% | +0.23% | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.29% | -2.70% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.35% | -0.67% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.22% | -0.07% | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | +0.27% | +2.07% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.50% | -0.71% | |
| 18 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.09% | +1.28% | |
| 19 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.12% | +0.06% | |
| 20 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.61% | -0.21% | -0.84% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.12% | +1.60% | |
| 22 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.58% | -0.52% | +0.53% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.56% | -1.02% | +1.97% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.07% | +0.83% | |
| 25 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.52% | +0.37% | +2.03% | |
| 26 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.06% | +0.01% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.42% | +0.25% | +0.70% | |
| 28 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.22% | +1.44% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.08% | +1.26% | |
| 30 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 1.36% | -0.04% | +1.22% | |
| 31 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.13% | +2.54% | |
| 32 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.29% | +0.15% | +8.87% | |
| 33 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 34 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.35% | +1.38% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.26% | -0.06% | +2.35% | |
| 36 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.09% | +1.80% | |
| 37 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.07% | +1.79% | |
| 38 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.17% | +0.01% | +4.12% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.04% | +5.18% | |
| 40 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.14% | +0.23% | +2.08% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.02% | +5.90% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +0.25% | +42.45% | ||
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.96% | +0.33% | +5.31% | |
| 44 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 45 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.05% | +6.89% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +18.79% | |
| 47 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.68% | -0.18% | -23.08% | |
| 48 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.12% | +32.08% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -3.83% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.57% | — | +12.48% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.69
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +4.64
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +6.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 533 | US$17.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 534 | US$17.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 504 | US$15.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 584 | US$15.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 496 | US$15.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 491 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 566 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 546 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 547 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 536 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 480 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 507 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 499 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 512 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 624 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 635 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 624 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 302 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 310 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 302 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 308 | US$11.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 266 | US$11.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 265 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 261 | US$9.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 269 | US$8.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 259 | US$7.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 296 | US$10.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 298 | US$9.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 308 | US$9.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 331 | US$9.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 241 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$8.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 151 | US$8.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$8.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 154 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 161 | US$7.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 340 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 385 | US$7.0亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 373 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 352 | US$6.6亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 171 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 159 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 151 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 158 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 160 | US$5.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 160 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 161 | US$5.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 165 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 159 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 156 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 123 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 126 | US$4.4亿 | 0 |
Valley Wealth Managers, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cubesmart (CUBE); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPH); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 366 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBE | Cubesmart | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +0.67% | 加仓 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.6% | +29.35% | 加仓 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -2.69% | 减仓 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | -0.71% | 减仓 |
| 7 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -1.09% | 减仓 |
| 9 | CACI | Caci International Inc -cl A | +0.4% | +2.03% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -0.67% | 减仓 |
| 11 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +5.31% | 加仓 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +2.07% | 加仓 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.70% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | +42.45% | 加仓 | |
| 16 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.2% | +2.08% | 加仓 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -0.07% | 减仓 |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +93.78% | 加仓 |
| 19 | MET | Metlife Inc | +0.2% | +0.23% | 加仓 |
| 20 | KR | Kroger Co | +0.2% | +8.87% | 加仓 |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 23 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.1% | +32.08% | 加仓 |
| 24 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | +142.22% | 加仓 |
| 25 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 26 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 28 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +51.39% | 加仓 |
| 29 | COR | Cencora Inc | +0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 30 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | +0.1% | +75.40% | 加仓 |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +0.83% | 加仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.57% | 加仓 |
| 33 | FNF | Fidelity National Financial | +0.1% | +59.32% | 加仓 |
| 34 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | +6.89% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | +0.27% | 加仓 | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +1.01% | 加仓 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +1.12% | 加仓 |
| 38 | T | At&t Inc | 0% | +3.28% | 加仓 |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | +18.79% | 加仓 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -3.35% | 减仓 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -1.35% | 减仓 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 0% | +3.10% | 加仓 |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +5.90% | 加仓 |
| 45 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | 0% | +20.40% | 加仓 |
| 46 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | 0% | +51.55% | 加仓 |
| 47 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | 0% | +53.52% | 加仓 |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +3.98% | 加仓 |
| 50 | NFG | National Fuel Gas Co | 0% | +4.12% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Valley Wealth Managers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Wealth Managers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 533 个已申报仓位之中。
Valley Wealth Managers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Wealth Managers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6077.3万 (3.5%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$5470.1万 (3.1%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5276.0万 (3.0%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$5165.7万 (2.9%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4983.0万 (2.8%)
Valley Wealth Managers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Wealth Managers, Inc. 共进行了 192 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cubesmart (CUBE); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPH); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM)
Valley Wealth Managers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Wealth Managers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Valley Wealth Managers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$2680.3万，现达 US$5470.1万），同时减持 STWD（-US$1983.5万，仍持有 US$9.8万）。
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