DC
Davis Capital Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Davis Capital Partners, LLCCIK: 0001583119
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$17.6亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 30
DAVIS CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.43
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 93.12
Davis Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 30 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$18.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$17.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$14.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$10.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$10.1亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$8.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$13.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$12.9亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$12.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$11.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$9.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$10.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$10.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$9.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$9.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$8.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$7.7亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$7.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$6.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$5.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$5.2亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 28 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 27 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 21 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$2.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Davis Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Davis Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Alliance Bancorp (WAL) — US$1.6亿 (9.3%)
2. Signature Bank (SBNY) — US$1.4亿 (8.2%)
3. Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — US$1.4亿 (7.8%)
4. Global Payments Inc (GPN) — US$1.2亿 (6.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (6.2%)
Davis Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Davis Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Davis Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 50.3%
• Communication Services: 38.3%
• Consumer Discretionary: 11.4%
投资风格解析
Davis Capital Partners, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 97 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FSBC（+US$336.8万，现达 US$2245.7万），同时减持 META（-US$5391.5万，仍持有 US$8062.5万）。
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