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Valley Forge Capital Management, LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Valley Forge Capital Management, LPCIK: 0001697868
行业集中型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$31.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Valley Forge Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.2亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.35
- 持仓稳定性
- 16.39
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 93.9
Valley Forge Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MA
-28.3% -US$2.0亿
加仓 ASML
0.0% US$1.1亿
减仓 SPGI
-13.3% -US$1.3亿
加仓 MCO
0.0% US$2195.8万
加仓 FICO
-12.6% -US$1818.9万
减仓 INTU
0.0% -US$3240.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 25.77% | +1.44% | -12.63% | |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 19.92% | -2.23% | -13.31% | |
| 3 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 19.14% | +2.12% | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 17.57% | -4.45% | -28.34% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 10.92% | +4.23% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.10% | -0.26% | -22.68% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.84% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
-7.7%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -6.8%
- 最大回撤
- -27%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +0.45
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +63.9%
- 最差12个月
- -19.9%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +1.21
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$31.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$33.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$44.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$41.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$45.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$43.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$38.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$25.7亿 | 24 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$21.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$10.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$9.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$8.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$4.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$4.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.8亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$2.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 0 |
Valley Forge Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -28.34%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -13.31%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -12.63%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -22.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +4.2% | — | 不变 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | +1.4% | -12.63% | 减仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -22.68% | 减仓 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | -2.2% | -13.31% | 减仓 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | -4.5% | -28.34% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Valley Forge Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Forge Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.2亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Valley Forge Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Forge Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$8.0亿 (25.8%)
2. S&p Global Inc (SPGI) — US$6.2亿 (19.9%)
3. Moody's CORP (MCO) — US$6.0亿 (19.1%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$5.5亿 (17.6%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3.4亿 (10.9%)
Valley Forge Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Forge Capital Management, LP 态度较为保守——减仓了 4 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -28.34%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -13.31%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -12.63%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -22.68%
Valley Forge Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Forge Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 61.7%
• Information Technology: 38.3%
投资风格解析
Valley Forge Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$2.1亿，现达 US$3.4亿），同时减持 FICO（-US$5.0亿，仍持有 US$8.0亿）。
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