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AF Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
AF Advisors, Inc.CIK: 0001818044
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
AF Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 59.65
AF Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.558——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FICO
-0.2% US$1578.1万
新建仓 SCHD
减仓 VYM
-0.0% US$117.9万
加仓 SPSM
0.0% US$140.3万
加仓 CAT
-6.9% US$41.0万
减仓 CVX
0.0% -US$17.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 73.85% | -0.56% | -0.17% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.50% | -0.01% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.25% | +0.24% | — | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.06% | — | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.62% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.14% | -6.90% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +0.02% | |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +500.00% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -0.94% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.38% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +0.41% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -0.40% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -8.80% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | +740.94% | |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.07% | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5%
近4个季度表现
-16.6%
- 标准差
- +37.1%
- 贝塔系数
- +1.46
- 阿尔法
- -11.2%
- 最大回撤
- -51.2%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +32.5%
- 下行标准差
- +23.1%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +133.8%
- 最差12个月
- -41.8%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +35.2%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.9亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.7亿 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.5亿 | — |
AF Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -0.17%.
申报历史
FAQ
AF Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AF Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
AF Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AF Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1.5亿 (73.8%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1878.3万 (9.2%)
3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$865.1万 (4.3%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$864.8万 (4.3%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$240.0万 (1.2%)
AF Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AF Advisors, Inc. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -0.17%
AF Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AF Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.4%
• Financials: 1.8%
• Industrials: 1.2%
• Consumer Discretionary: 0.9%
• Energy: 0.4%
• Communication Services: 0.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
AF Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.9%，跑输 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 1.46（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 95.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM，累计增持 US$172.3万，目前持仓市值达 US$1878.3万。
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