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Freshford Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Freshford Capital Management, LLCCIK: 0001459270
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Freshford Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 63.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.68
- 持仓稳定性
- 63.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.91
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 93
Freshford Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TMO
清仓 GOOGL
清仓 IQV
减仓 AMZN
-26.6% -US$290.7万
新建仓 RGEN
新建仓 MSGS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 63 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 15.91% | +2.34% | +52.89% | |
| 2 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 7.88% | +0.74% | -10.78% | |
| 3 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 6.25% | +0.10% | -31.48% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 5.85% | -0.65% | +1.40% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 5.84% | -1.61% | +3.91% | |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 5.70% | -0.08% | +13.91% | |
| 8 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 5.27% | -0.18% | +65.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.22% | -3.86% | -26.59% | |
| 10 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 4.50% | +0.43% | +32.76% | |
| 11 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 4.11% | +0.75% | +85.18% | |
| 12 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 3.92% | -1.69% | -39.14% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.89% | -2.14% | -6.28% | |
| 14 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 3.69% | +3.69% | NEW | |
| 15 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 16 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 3.05% | +0.94% | +114.28% | |
| 17 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 19 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 20 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 1.23% | +0.06% | — | |
| 21 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 1.18% | +0.57% | +84.72% | |
| 22 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.14% | -3.35% | -63.91% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.5%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -15.5%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.87
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.54
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +2.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$2.9亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$2.0亿 | 65 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$2.5亿 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$3.6亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$7.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$7.2亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$6.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$5.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$5.5亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$5.2亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 63 | US$6.2亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 51 | US$6.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$6.0亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$5.4亿 | 65 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$4.8亿 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 44 | US$3.3亿 | 60 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$2.8亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 40 | US$3.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 52 | US$3.8亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$4.4亿 | 69 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$4.6亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 64 | US$6.3亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$5.8亿 | 85 | ||
| 2014 Q4 | 78 | US$7.7亿 | 73 | ||
| 2014 Q3 | 74 | US$7.3亿 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$7.6亿 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$8.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$8.6亿 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$7.4亿 | 44 | ||
| 2013 Q2 | 76 | US$6.8亿 | 0 |
Freshford Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RGEN | Repligen CORP | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | QURE | uniQure N.V. | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FICO | Fair Isaac CORP | +2.3% | +52.89% | 加仓 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NEXT | Nextdecade CORP | +0.9% | +114.28% | 加仓 |
| 9 | VERX | Vertex Inc - Class A | +0.8% | +85.18% | 加仓 |
| 10 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.7% | -10.78% | 减仓 |
| 11 | NSP | Insperity Inc | +0.6% | +84.72% | 加仓 |
| 12 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.4% | +32.76% | 加仓 |
| 13 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.1% | -31.48% | 减仓 |
| 14 | STAA | Staar Surgical Co | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.1% | +13.91% | 加仓 |
| 16 | CACI | Caci International Inc -cl A | -0.2% | +65.78% | 加仓 |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | -0.7% | +1.40% | 加仓 |
| 18 | SARO | Standardaero Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -1.6% | +3.91% | 加仓 |
| 20 | MRCY | Mercury Systems Inc | -1.7% | -39.14% | 减仓 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | -2.1% | -6.28% | 减仓 |
| 22 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -3.4% | -63.91% | 减仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.9% | -26.59% | 减仓 |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Freshford Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Freshford Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Freshford Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Freshford Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$4649.0万 (15.9%)
2. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$2302.0万 (7.9%)
3. Twist Bioscience CORP (TWST) — US$1825.6万 (6.3%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1814.5万 (6.2%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$1709.5万 (5.8%)
Freshford Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Freshford Capital Management, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV)
Freshford Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Freshford Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Industrials: 20.1%
• Health Care: 14.6%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 2.4%
投资风格解析
Freshford Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑输 S&P 500 15.5 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXG（+US$942.9万，现达 US$2302.0万），同时减持 GDDY（-US$1427.6万，仍持有 US$333.1万）。
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