VB
Valley Brook Capital Group, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Valley Brook Capital Group, Inc.CIK: 0001851418
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120
Valley Brook Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.65
Valley Brook Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CAT
+1.7% US$284.6万
减仓 MSFT
+1.2% US$18.2万
加仓 KLAC
+902.3% US$169.1万
加仓 LRCX
+2.3% US$156.8万
清仓 HON
加仓 MU
+35.9% US$120.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.12% | -0.18% | +1.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.40% | -0.86% | +1.17% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.66% | +1.05% | +1.74% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.48% | -0.17% | +1.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | -0.05% | +1.62% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.11% | +0.16% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.30% | -0.05% | +0.80% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | -0.32% | -1.46% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -0.01% | +3.02% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.27% | +0.16% | +2.96% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.15% | -0.43% | +0.08% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.11% | -0.11% | +0.26% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.87% | -0.09% | +0.31% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.79% | +902.29% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.75% | -0.52% | -0.27% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.74% | +2.35% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.14% | +5.10% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.38% | +2.31% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.64% | +0.29% | +8.74% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.52% | -0.03% | +2.04% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.47% | +0.51% | +20.61% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.45% | +0.01% | +0.01% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.16% | +7.25% | |
| 24 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.52% | +3.68% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.24% | +2.94% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.12% | +0.26% | +9.20% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.15% | +4.84% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.50% | +0.47% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.12% | +6.81% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.42% | -4.05% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.99% | +0.42% | +4.57% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.12% | +0.58% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.47% | +9.60% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.89% | -0.11% | +0.43% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.13% | +0.59% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.65% | +35.90% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.10% | +1.36% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.15% | -2.27% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.16% | +12.15% | |
| 40 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.54% | +11.83% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.18% | +0.64% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.33% | +0.18% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.26% | +1.94% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.01% | +9.70% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -2.09% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | +0.77% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.04% | -2.57% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.20% | -2.94% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.22% | -8.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$9157.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$9698.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 111 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 476 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 410 | US$1.0亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Valley Brook Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Salesforce Inc (CRM).
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申报历史
FAQ
Valley Brook Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Brook Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Valley Brook Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Brook Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1255.9万 (7.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$951.6万 (5.4%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$822.4万 (4.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$614.4万 (3.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$609.8万 (3.5%)
Valley Brook Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Brook Capital Group, Inc. 共进行了 110 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Salesforce Inc (CRM)
Valley Brook Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Brook Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Industrials: 19.0%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Valley Brook Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$392.1万，现达 US$822.4万），同时减持 ABT（-US$43.6万，仍持有 US$85.7万）。
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