VB
Valley Brook Capital Group, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Valley Brook Capital Group, Inc.CIK: 0001851418
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 118
Valley Brook Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.36
- 持仓稳定性
- 16.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.6
Valley Brook Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.1% US$358.5万
新建仓 30233Q108
减仓 CAT
+0.6% -US$192.6万
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.1% US$188.5万
减仓 KLAC
+4.6% -US$106.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.13% | +1.01% | -0.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.38% | +1.98% | +0.12% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.92% | +0.46% | +0.07% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.55% | -1.11% | +0.58% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.50% | +0.02% | +0.14% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.10% | -0.20% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.25% | +0.40% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.10% | +0.28% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.09% | +0.62% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.54% | -0.41% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.09% | -0.06% | +0.01% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.08% | -0.03% | -0.40% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.97% | +0.10% | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.70% | +0.04% | -1.00% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.58% | +0.06% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.19% | -1.83% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.37% | -0.27% | +0.91% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.37% | +0.38% | +300.87% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.36% | -0.11% | +2.45% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.01% | +4.26% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.29% | +0.79% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.30% | -0.15% | +0.01% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.43% | — | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.42% | -3.03% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | ||
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.62% | +4.58% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.28% | — | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.17% | +2.04% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | +3.49% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.05% | +0.31% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.14% | +0.02% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.16% | -0.56% | |
| 34 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.23% | +0.57% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.01% | +0.73% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.16% | — | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | +2.04% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.22% | -7.82% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.73% | +0.25% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | -0.53% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | +0.05% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.09% | +1.06% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.14% | +1.35% | |
| 47 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.18% | +1.73% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | -0.79% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 50 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.50% | +0.03% | +1.73% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 118 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 120 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$9157.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$9698.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 111 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 476 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 410 | US$1.0亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Valley Brook Capital Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Valley Brook Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley Brook Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Valley Brook Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley Brook Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1444.4万 (8.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1310.1万 (7.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$696.5万 (3.9%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — US$629.8万 (3.5%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$621.9万 (3.5%)
Valley Brook Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley Brook Capital Group, Inc. 共进行了 87 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Valley Brook Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley Brook Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Industrials: 17.2%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Valley Brook Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$376.7万，现达 US$1310.1万），同时减持 MCD（-US$72.4万，仍持有 US$138.8万）。
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