CIK: 0001053136
申报总市值
US$21.9亿
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 50
UNITED STATES STEEL & CARNEGIE PENSION FUND在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$21.9亿，季度换手率为 19.9%。
United States Steel & Carnegie Pension Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
-47.1% -US$9820.4万
减仓 CHTR
-54.7% -US$3211.6万
减仓 WYNEUR
-85.5% -US$2922.2万
加仓 BTI
+87.2% US$2257.8万
减仓 WFC
-42.3% -US$2788.2万
加仓 ABBV
0.0% US$1307.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.48% | -3.60% | -47.12% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | +0.56% | — | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.26% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.27% | +0.04% | -13.93% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 3.25% | +0.83% | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 3.09% | +0.43% | — | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.88% | +0.49% | — | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.32% | — | |
| 9 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 2.86% | +0.43% | — | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.84% | -0.11% | — | |
| 11 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 2.82% | +0.15% | +19.66% | |
| 12 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 2.70% | +0.43% | — | |
| 13 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.56% | +0.30% | — | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.36% | +12.24% | |
| 15 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.50% | +1.17% | +87.19% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 2.35% | +0.25% | — | |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.22% | +0.26% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | +0.28% | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.16% | +0.08% | — | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.09% | +0.11% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.09% | — | — | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.06% | +0.31% | — | |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.22% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.97% | +0.37% | — | |
| 25 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 1.96% | +0.38% | — | |
| 26 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 1.93% | +0.38% | — | |
| 27 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 1.89% | +0.31% | — | |
| 28 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.82% | +0.25% | — | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.77% | -0.11% | -25.32% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.57% | +37.00% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.18% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.72% | -1.01% | -42.29% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.67% | +0.24% | — | |
| 34 | WRI | Weingarten Realty Investors | 股票-其他 | 1.64% | +0.22% | — | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.59% | +0.22% | — | |
| 36 | USA | Liberty Interactive CORP | 股票-其他 | 1.57% | +0.08% | — | |
| 37 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.51% | +0.22% | — | |
| 38 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.40% | -1.22% | -54.72% | |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.05% | — | |
| 40 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 1.34% | +0.16% | — | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 42 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 1.16% | +0.13% | — | |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.13% | +0.14% | — | |
| 44 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 1.09% | — | — | |
| 45 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.82% | +0.07% | — | |
| 46 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.74% | +0.24% | — | |
| 47 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 49 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | 股票-其他 | 0.24% | -1.20% | -85.52% | |
| 50 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 50 | US$21.9亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 53 | US$24.0亿 | 35 | |
| 2017-03-31 | 56 | US$31.9亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 59 | US$33.7亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 60 | US$33.8亿 | 33 | |
| 2016-06-30 | 64 | US$43.4亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 65 | US$43.2亿 | 17 | |
| 2015-12-31 | 63 | US$42.3亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 62 | US$45.1亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 61 | US$48.0亿 | 10 | |
| 2015-03-31 | 62 | US$49.3亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 61 | US$50.0亿 | 33 | |
| 2014-09-30 | 50 | US$43.7亿 | 13 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$45.0亿 | 21 | |
| 2014-03-31 | 50 | US$44.8亿 | 14 | |
| 2013-12-31 | 50 | US$44.3亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 51 | US$43.2亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 55 | US$44.6亿 | 0 |
United States Steel & Carnegie Pension Fund 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Reynolds Consumer Products Inc. (REYN); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -47.12%; 减仓: Charter Communications Inc-a (CHTR) — 股数 -54.72%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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