AC
ADAR1 Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
ADAR1 Capital Management, LLCCIK: 0001940272
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$21.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 277
ADAR1 Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.9亿，季度换手率为 57.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.46
- 持仓稳定性
- 57.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.88
ADAR1 Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 430
加仓 SPY
+102.9% US$6568.1万
清仓 BEAM
加仓 AGIO
+815.6% US$4304.1万
加仓 ABVX
+28.6% US$8628.8万
加仓 ZLAB
+136.4% US$3720.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 277 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 11.28% | +1.85% | +28.59% | |
| 2 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.39% | -0.78% | -3.35% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.27% | +2.36% | +102.91% | |
| 4 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 5.11% | -0.25% | -3.92% | |
| 5 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 4.11% | +0.19% | -13.00% | |
| 6 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 2.93% | +1.35% | +136.36% | |
| 7 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.19% | +1.91% | +815.64% | |
| 8 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 2.09% | -0.35% | +7.26% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.81% | -0.50% | — | |
| 10 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.66% | -27.61% | |
| 11 | SEPN | Septerna Inc | 股票-其他 | 1.44% | -0.10% | -13.68% | |
| 12 | AVR | Anteris Technologies Global | 股票-其他 | 1.42% | +0.18% | -17.00% | |
| 13 | EDIT | Editas Medicine Inc | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 14 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.91% | -45.01% | |
| 15 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.15% | -16.06% | |
| 16 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.30% | -10.49% | |
| 17 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 1.14% | +1.11% | +4850.20% | |
| 18 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.78% | +545.68% | |
| 19 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.26% | +44.82% | |
| 20 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.58% | +152.08% | |
| 21 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.17% | +2.05% | |
| 22 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.07% | -17.66% | |
| 23 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.32% | +63.23% | |
| 24 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.14% | +17.65% | |
| 25 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.86% | +2517.97% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.46% | +127.27% | |
| 27 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.78% | +0.10% | +51.43% | |
| 28 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.47% | -7.55% | |
| 29 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.02% | -34.64% | |
| 30 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.73% | +0.02% | -13.05% | |
| 31 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 0.70% | -0.20% | -1.70% | |
| 32 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.39% | -35.61% | |
| 33 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.04% | +11.82% | |
| 34 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.68% | +0.51% | +84.26% | |
| 35 | RLYB | Rallybio CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.67% | +4411.09% | |
| 36 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.08% | +82.72% | |
| 37 | IVA | Inventiva SA - Adr | 股票-其他 | 0.62% | -0.09% | +65.87% | |
| 38 | STRO | Sutro Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.16% | -22.96% | |
| 39 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.11% | +3.71% | |
| 40 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.19% | +87.38% | |
| 41 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.26% | +178.81% | |
| 42 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.36% | -1.32% | |
| 43 | VOR | Vor Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 45 | EQ | Equillium Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.11% | +0.86% | |
| 46 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | 股票-其他 | 0.54% | +0.49% | +763.21% | |
| 47 | CLYM | Climb Bio Inc | 股票-其他 | 0.49% | +0.25% | +37.64% | |
| 48 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.38% | +349.33% | |
| 49 | ✓ | Helix Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 50 | ✓ | Zura Bio LTD | 股票-其他 | 0.48% | +0.26% | +179.07% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +36%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +15%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +35.5%
- 下行标准差
- +22.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +96.2%
- 最差12个月
- -3.4%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +38.8%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +3.9
- 上行潜力
- +2.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ADAR1 Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Beam Therapeutics Inc (BEAM); 新建仓: Editas Medicine Inc (EDIT); 清仓: Scholar Rock Holding CORP (SRRK); 新建仓: Vor Biopharma Inc (VOR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 344 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.4% | +102.91% | 加仓 |
| 2 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | +1.9% | +815.64% | 加仓 |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.9% | +28.59% | 加仓 |
| 4 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | +1.4% | +136.36% | 加仓 |
| 5 | EDIT | Editas Medicine Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | +1.1% | +4850.20% | 加仓 |
| 7 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | +0.9% | +2517.97% | 加仓 |
| 8 | INSM | Insmed Inc | +0.8% | +545.68% | 加仓 |
| 9 | RLYB | Rallybio CORP | +0.7% | +4411.09% | 加仓 |
| 10 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | +0.6% | +152.08% | 加仓 |
| 11 | VOR | Vor Biopharma Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | +0.5% | +84.26% | 加仓 |
| 13 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | +0.5% | +763.21% | 加仓 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +127.27% | 加仓 |
| 15 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.4% | +349.33% | 加仓 |
| 17 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | +0.4% | +577.27% | 加仓 |
| 18 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | +0.3% | +63.23% | 加仓 |
| 21 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.3% | +1020.41% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.3% | +458.65% | 加仓 |
| 25 | IFRX | InflaRx N.V. | +0.3% | +1795.48% | 加仓 |
| 26 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.3% | +44.82% | 加仓 |
| 27 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | +0.3% | +178.81% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Zura Bio LTD | +0.3% | +179.07% | 加仓 |
| 29 | CLYM | Climb Bio Inc | +0.3% | +37.64% | 加仓 |
| 30 | WHWK | Whitehawk Therapeutics Inc | +0.3% | +943.86% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | BOLD | Boundless Bio Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | RNTX | Rein Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | +0.2% | +1098.70% | 加仓 |
| 37 | IMVT | Immunovant Inc | +0.2% | -13.00% | 减仓 |
| 38 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.2% | +87.38% | 加仓 |
| 39 | PRLD | Prelude Therapeutics Inc | +0.2% | +489.50% | 加仓 |
| 40 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | AVR | Anteris Technologies Global | +0.2% | -17.00% | 减仓 |
| 42 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | +0.2% | +2.05% | 加仓 |
| 43 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | +0.2% | -16.06% | 减仓 |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +226.10% | 加仓 |
| 46 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.2% | +248.76% | 加仓 |
| 47 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.1% | +17.65% | 加仓 |
| 49 | ALEC | Alector Inc | +0.1% | +174.63% | 加仓 |
| 50 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | +0.1% | +93.22% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
ADAR1 Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ADAR1 Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.9亿，分布在 277 个已申报仓位之中。
ADAR1 Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ADAR1 Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2.5亿 (11.3%)
2. Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) — US$1.2亿 (5.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (5.3%)
4. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$1.1亿 (5.1%)
5. Immunovant Inc (IMVT) — US$8980.2万 (4.1%)
ADAR1 Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ADAR1 Capital Management, LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 清仓: Beam Therapeutics Inc (BEAM); 新建仓: Editas Medicine Inc (EDIT); 清仓: Scholar Rock Holding CORP (SRRK); 新建仓: Vor Biopharma Inc (VOR)
ADAR1 Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ADAR1 Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 97.6%
• Financials: 1.6%
• Real Estate: 0.3%
• Communication Services: 0.3%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投资风格解析
ADAR1 Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 15.0 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 97.6% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$7777.7万，现达 US$1.2亿），同时减持 ABUS（-US$1996.0万，仍持有 US$608.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/adar1-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get adar1-capital-management-llc