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United Asset Strategies, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
United Asset Strategies, Inc.CIK: 0001539948
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$14.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 259
United Asset Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.64
United Asset Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+25.7% US$2493.2万
新建仓 CSGP
减仓 CVX
-88.8% -US$1053.0万
加仓 APH
+1407.6% US$1146.9万
减仓 ADBE
-85.7% -US$979.8万
加仓 SPGI
+842.6% US$1118.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 259 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | +0.54% | +7.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +1.25% | +25.67% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.02% | +0.35% | -2.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.08% | +0.10% | +0.89% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.19% | +18.12% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.32% | +7.61% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.68% | -16.87% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.10% | -0.35% | -32.83% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.08% | -0.22% | +3.08% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.83% | +0.09% | -21.36% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.12% | +1.05% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | +1.92% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.21% | -38.82% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | -0.11% | +2.09% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.42% | -0.01% | +2.26% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | +0.80% | |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.14% | +0.76% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | -3.79% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.71% | -31.73% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.19% | -0.11% | |
| 21 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.01% | -0.66% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.22% | -0.14% | +6.00% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.14% | -0.06% | +1.54% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.11% | +1.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.66% | -36.67% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.35% | +1.56% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | -1.72% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.07% | +1.40% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.01% | -0.28% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | +14.78% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.16% | +0.01% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | +0.11% | -4.35% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.98% | +0.04% | -0.94% | |
| 34 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.01% | +2.20% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.78% | +842.63% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.01% | +4.33% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.80% | +1407.62% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.07% | +0.36% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +1.82% | |
| 41 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.41% | +137.03% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.12% | +57.46% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | +2.50% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.50% | -47.37% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.17% | +0.95% | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | -0.40% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.27% | -23.42% | |
| 48 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.06% | +0.08% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.06% | -0.14% | |
| 50 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 259 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 257 | US$12.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 262 | US$13.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$12.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 234 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 231 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 226 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 234 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 236 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 230 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 231 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 225 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 226 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 207 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 207 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$7.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 216 | US$6.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 201 | US$6.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 194 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$5.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 178 | US$4.0亿 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 199 | US$5.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 180 | US$4.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 190 | US$4.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 200 | US$4.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 188 | US$3.7亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 204 | US$4.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$3.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 190 | US$3.7亿 | 97 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$1.8亿 | 90 | ||
| 2017 Q2 | 150 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 137 | US$2.9亿 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 139 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 126 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 137 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 127 | US$2.2亿 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 129 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 115 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 131 | US$2.2亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 120 | US$2.1亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 100 | US$1.8亿 | 94 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 87 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$1.5亿 | 0 |
United Asset Strategies, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 清仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 277 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | +25.67% | 加仓 |
| 2 | CSGP | Costar Group Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.8% | +1407.62% | 加仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | +0.8% | +842.63% | 加仓 |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.7% | -16.87% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +7.97% | 加仓 |
| 7 | APP | Applovin Corp-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | +0.4% | +137.03% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.59% | 减仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +7.61% | 加仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -38.82% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +18.12% | 加仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -6.68% | 减仓 |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +76.28% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -31.36% | 减仓 |
| 18 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +0.76% | 加仓 |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | +58.47% | 加仓 |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +57.46% | 加仓 |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.1% | +74.43% | 加仓 |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -4.35% | 减仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +66.05% | 加仓 |
| 27 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -21.36% | 减仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +29.46% | 加仓 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +45.99% | 加仓 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -44.94% | 减仓 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +0.80% | 加仓 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +135.54% | 加仓 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +27.23% | 加仓 |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +237.82% | 加仓 |
| 40 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -0.94% | 减仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.91% | 减仓 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +18.48% | 加仓 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -14.36% | 减仓 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +83.75% | 加仓 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -7.42% | 减仓 |
| 47 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -26.18% | 减仓 |
| 48 | INTC | Intel CORP | 0% | +2.15% | 加仓 |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
United Asset Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Asset Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 259 个已申报仓位之中。
United Asset Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Asset Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8478.3万 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8252.8万 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7108.3万 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5775.7万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4875.1万 (3.5%)
United Asset Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，United Asset Strategies, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 清仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: Carnival CORP LTD F
United Asset Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Asset Strategies, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 10.6%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
投资风格解析
United Asset Strategies, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GWW（+US$1815.3万，现达 US$1906.7万），同时减持 ADBE（-US$1277.9万，仍持有 US$134.8万）。
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