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Pale Fire Capital SE 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Pale Fire Capital SECIK: 0001922318
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Pale Fire Capital SE在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.98
- 持仓稳定性
- 45.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.67
Pale Fire Capital SE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BTG
-7.4% -US$7446.5万
加仓 GRPN
0.0% US$1.2亿
新建仓 BABA
加仓 COUR
+94.4% US$5406.4万
减仓 DOLE
0.0% -US$537.4万
清仓 BAX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 17.32% | +6.67% | — | |
| 2 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 17.07% | -10.69% | -7.43% | |
| 3 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 9.85% | -0.41% | -4.41% | |
| 4 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 9.15% | -2.69% | — | |
| 5 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 8.15% | +2.77% | +94.38% | |
| 6 | PHR | Phreesia Inc | 股票-其他 | 6.49% | +0.12% | +3.18% | |
| 7 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 4.28% | -0.07% | +4.51% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 9 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.23% | +0.88% | +23.96% | |
| 10 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 3.10% | +0.28% | +1.30% | |
| 11 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 1.92% | -0.86% | -9.76% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | ANGI | Angi Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.72% | — | |
| 14 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.45% | -41.92% | |
| 15 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.30% | +68.01% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 18 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | GAU | Galiano Gold Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.21% | +25.92% | |
| 21 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 22 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | +3.48% | |
| 23 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 25 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 0.48% | -0.16% | +8.57% | |
| 26 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | -5.57% | |
| 27 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 28 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | -15.50% | |
| 29 | DERM | Journey Medical CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.06% | +9.67% | |
| 30 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.39% | -55.86% | |
| 31 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 32 | ITRG | Integra Resources CORP | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 33 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.08% | +99.40% | |
| 34 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 35 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.11% | -7.54% | |
| 36 | HELP | Cybin Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | +14.40% | |
| 38 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 39 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.57% | -93.40% | |
| 40 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +73.43% | |
| 41 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 0.04% | +0.02% | +194.42% | |
| 42 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 43 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 44 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +17.32% | |
| 46 | DCTH | Delcath Systems Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 47 | ONIT | Onity Group Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +20.34% | |
| 48 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 49 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | +23.49% | |
| 50 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.9%
近4个季度表现
+45.2%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- +33.3%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +44.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +5.46
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +1.24
- 斯特林比率
- +2.89
- 卡玛比率
- +4.78
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +24.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +113.3%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +1.11
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +1.68
- 上行潜力
- +6.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pale Fire Capital SE 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baxter International Inc (BAX); 新建仓: At&t Inc (T); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Cargurus Inc (CARG).
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申报历史
FAQ
Pale Fire Capital SE 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pale Fire Capital SE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Pale Fire Capital SE 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pale Fire Capital SE 按市值排列的前几大持股为：
1. Groupon Inc (GRPN) — US$2.4亿 (17.3%)
2. B2gold CORP (BTG) — US$2.4亿 (17.1%)
3. Ziff Davis Inc (ZD) — US$1.4亿 (9.8%)
4. Dole plc (DOLE) — US$1.3亿 (9.2%)
5. Coursera Inc (COUR) — US$1.2亿 (8.2%)
Pale Fire Capital SE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pale Fire Capital SE 共进行了 69 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baxter International Inc (BAX); 新建仓: At&t Inc (T); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Cargurus Inc (CARG)
Pale Fire Capital SE 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pale Fire Capital SE 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.3%
• Communication Services: 16.4%
• Information Technology: 15.4%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 5.1%
• Industrials: 0.2%
投资风格解析
Pale Fire Capital SE重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 44.3%，跑赢 S&P 500 33.3 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ZD（+US$9680.3万，现达 US$1.4亿），同时减持 DOLE（-US$1115.3万，仍持有 US$1.3亿）。
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