Main Management Fund Advisors LLC 13F 持仓与变动（Q1 2026）— 图表与 AI 洞察

Name: Main Management Fund Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001862787

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Main Management Fund Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 46.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.14
持仓稳定性: 45.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 93.1

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BKLC
+54.8%　US$1.2亿
减仓 XLC
+135.4%　-US$138.2万
减仓 XLE
-69.8%　-US$104.7万
减仓 IVV
+30.9%　US$3181.0万
减仓 QQQM
+146.8%　US$885.9万
新建仓 STIP

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 6 大持股（共 8 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.19%	-0.37%	+30.90%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	21.13%	+8.86%	+54.79%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	12.76%	+12.76%	NEW
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.86%	-0.04%	+146.76%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.04%	-0.90%	+135.42%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	9.00%	-0.87%	-69.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	8	US$11.9亿	46	1IVV 2BKLC 3STIP 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.BKLC 3.STIP 4.QQQM 5.XLC 6.XLE
2025 Q4	7	US$11.0亿	57	1IVV 2BKLC 3XLF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.BKLC 3.XLF 4.XLC 5.QQQM 6.XLE 7.XLV
2025 Q3	8	US$10.3亿	37	1IVV 2BKLC 3XLC 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.BKLC 3.XLC 4.SMH 5.XLU 6.XLY 7.QQQM 8.XLV
2025 Q2	6	US$8.4亿	0	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLU 6.XLY
2025 Q1	6	US$6.8亿	100	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLU 5.XLC 6.XLY
2024 Q4	6	US$6.6亿	0	1SPY 2SMH 3QQQM 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLY 6.XLU
2024 Q3	5	US$5.8亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XLU 5.QQQM
2024 Q2	6	US$5.6亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XBI 5.XLU 6.TLT
2024 Q1	6	US$4.9亿	0	1SPY 2SMH 3XBI 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.SMH 3.XBI 4.XLC 5.XLU 6.KRE
2023 Q4	6	US$3.6亿	0	1SPY 2XBI 3KRE 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.XBI 3.KRE 4.SMH 5.XLC 6.TFLO
2023 Q3	8	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XBI 8.TFLO
2023 Q2	8	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2023 Q1	8	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2022 Q4	8	US$1.6亿	0	1SPY 2XLY 3SMH 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.XLY 3.SMH 4.ITA 5.EFA 6.QQQ 7.XBI 8.KWEB
2022 Q3	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.XLP 3.QQQ 4.SMH 5.XBI 6.ITB 7.DIA 8.KWEB
2022 Q2	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3IJR 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.XLP 3.IJR 4.QQQ 5.XBI 6.DIA 7.ITB 8.KWEB
2022 Q1	7	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.OIH 6.DIA 7.XBI
2021 Q4	6	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.DIA 6.OIH
2021 Q3	7	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.OIH 7.KURE
2021 Q2	6	US$1.3亿	95	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.KURE
2021 Q1	6	US$1.1亿	0	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.QQQ 5.DIA 6.KURE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Main Management Fund Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +54.79%; 加仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 +135.42%.

Main Management Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+8.9%	+54.79%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+146.76%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+30.90%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.9%	-69.80%	减仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+135.42%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Management Fund Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Management Fund Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。

Main Management Fund Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Management Fund Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5亿 (38.2%) 2. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$2.5亿 (21.1%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1.5亿 (12.8%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.2亿 (9.9%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$1.1亿 (9.0%)

Main Management Fund Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Management Fund Advisors LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +54.79%; 加仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 +135.42%

Main Management Fund Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Main Management Fund Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/main-management-fund-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get main-management-fund-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Main Management Fund Advisors LLC 13F 持仓与变动（Q1 2026）— 图表与 AI 洞察

CIK: 0001862787

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行业集中度: 0
多样化: 12
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 BKLC
+54.8%　US$1.2亿
减仓 XLC
+135.4%　-US$138.2万
减仓 XLE
-69.8%　-US$104.7万
减仓 IVV
+30.9%　US$3181.0万
减仓 QQQM
+146.8%　US$885.9万
新建仓 STIP

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 6 大持股（共 8 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.19%	-0.37%	+30.90%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	21.13%	+8.86%	+54.79%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	12.76%	+12.76%	NEW
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.86%	-0.04%	+146.76%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.04%	-0.90%	+135.42%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	9.00%	-0.87%	-69.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

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历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	8	US$11.9亿	46	1IVV 2BKLC 3STIP 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.BKLC 3.STIP 4.QQQM 5.XLC 6.XLE
2025 Q4	7	US$11.0亿	57	1IVV 2BKLC 3XLF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.BKLC 3.XLF 4.XLC 5.QQQM 6.XLE 7.XLV
2025 Q3	8	US$10.3亿	37	1IVV 2BKLC 3XLC 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.BKLC 3.XLC 4.SMH 5.XLU 6.XLY 7.QQQM 8.XLV
2025 Q2	6	US$8.4亿	0	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLU 6.XLY
2025 Q1	6	US$6.8亿	100	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLU 5.XLC 6.XLY
2024 Q4	6	US$6.6亿	0	1SPY 2SMH 3QQQM 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLY 6.XLU
2024 Q3	5	US$5.8亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XLU 5.QQQM
2024 Q2	6	US$5.6亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XBI 5.XLU 6.TLT
2024 Q1	6	US$4.9亿	0	1SPY 2SMH 3XBI 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.SMH 3.XBI 4.XLC 5.XLU 6.KRE
2023 Q4	6	US$3.6亿	0	1SPY 2XBI 3KRE 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.XBI 3.KRE 4.SMH 5.XLC 6.TFLO
2023 Q3	8	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XBI 8.TFLO
2023 Q2	8	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2023 Q1	8	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2022 Q4	8	US$1.6亿	0	1SPY 2XLY 3SMH 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.XLY 3.SMH 4.ITA 5.EFA 6.QQQ 7.XBI 8.KWEB
2022 Q3	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.XLP 3.QQQ 4.SMH 5.XBI 6.ITB 7.DIA 8.KWEB
2022 Q2	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3IJR 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.XLP 3.IJR 4.QQQ 5.XBI 6.DIA 7.ITB 8.KWEB
2022 Q1	7	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.OIH 6.DIA 7.XBI
2021 Q4	6	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.DIA 6.OIH
2021 Q3	7	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.OIH 7.KURE
2021 Q2	6	US$1.3亿	95	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.KURE
2021 Q1	6	US$1.1亿	0	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.QQQ 5.DIA 6.KURE

本季持股变动

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Main Management Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+8.9%	+54.79%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+146.76%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+30.90%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.9%	-69.80%	减仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+135.42%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Management Fund Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Management Fund Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

Main Management Fund Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Main Management Fund Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Main Management Fund Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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开发者访问

以编程方式访问 Main Management Fund Advisors LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/main-management-fund-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get main-management-fund-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →