US
Union Square Park Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Union Square Park Capital Management, LLCCIK: 0001666231
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Union Square Park Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 101.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.53
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.57
Union Square Park Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+94.4% US$4258.0万
清仓 HYG
清仓 QQQ
新建仓 ASML
加仓 AMD
+175.0% US$1394.1万
新建仓 LRCX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 55 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.51% | +10.58% | +94.44% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.49% | +0.15% | +200.00% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.75% | +4.59% | +175.00% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 5 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 4.15% | -1.01% | +27.27% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.74% | +2.42% | +685.71% | |
| 7 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.51% | -0.14% | +50.00% | |
| 8 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 3.24% | -0.15% | +16.67% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 10 | RDNW | Ridenow Group Inc | 股票-其他 | 2.97% | -2.77% | -21.93% | |
| 11 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 2.88% | +0.49% | -32.80% | |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 13 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +2.06% | +500.00% | |
| 14 | MNRO | Monro Inc | 股票-其他 | 2.62% | +1.71% | +325.00% | |
| 15 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 16 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.61% | -50.00% | |
| 18 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | 股票-其他 | 1.45% | -0.63% | +27.66% | |
| 19 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.87% | +170.00% | |
| 20 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 股票-其他 | 1.20% | -1.40% | +73.08% | |
| 21 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 22 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 1.10% | +0.01% | -33.33% | |
| 23 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.57% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | ||
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.94% | -0.07% | +33.33% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.13% | +50.00% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.87% | -0.37% | — | |
| 28 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.22% | — | |
| 29 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 股票-其他 | 0.64% | -1.82% | -78.49% | |
| 30 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.28% | — | |
| 31 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.30% | — | |
| 32 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.30% | — | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.34% | — | |
| 34 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.44% | +0.16% | +50.00% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.75% | -50.00% | |
| 36 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 0.41% | +0.15% | +100.00% | |
| 38 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | ✓ | Real Asset Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 40 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.38% | +0.13% | +66.67% | |
| 41 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | CREX | Creative Realities Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 43 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.06% | +50.00% | |
| 44 | INSG | Inseego CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.32% | — | |
| 46 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.04% | +100.00% | |
| 48 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.21% | — | |
| 49 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.2%
近4个季度表现
-17.1%
- 标准差
- +33.3%
- 贝塔系数
- +1.5
- 阿尔法
- -31.8%
- 最大回撤
- -42.3%
- 年化表现
- -7.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.07
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.19
- 卡玛比率
- -0.18
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +27.8%
- 下行标准差
- +25.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.05
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -1.17
- 峰度
- +2.96
- 上行潜力
- +1.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$1.8亿 | 80 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$2.8亿 | 86 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$8686.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$6539.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$3788.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$9790.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 80 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$8517.3万 | 0 |
Union Square Park Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.6% | +94.44% | 加仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.6% | +175.00% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TDOC | Teladoc Health Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +2.4% | +685.71% | 加仓 |
| 8 | GRPN | Groupon Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MHK | Mohawk Industries Inc | +2.1% | +500.00% | 加仓 |
| 10 | MNRO | Monro Inc | +1.7% | +325.00% | 加仓 |
| 11 | SVC | Service Properties Trust | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.9% | +170.00% | 加仓 |
| 14 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.5% | -32.80% | 加仓 |
| 15 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Real Asset Acquisition CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ARHS | Arhaus Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CREX | Creative Realities Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | INSG | Inseego CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GAP | Gap Inc/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | SSTK | Shutterstock Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +0.2% | +50.00% | 加仓 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +200.00% | 加仓 |
| 29 | OPRT | Oportun Financial CORP | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 30 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | +66.67% | 加仓 |
| 31 | LASR | Nlight Inc | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 32 | AVAV | Aerovironment Inc | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 33 | LION | Lionsgate Studios CORP | 0% | -33.33% | 不变 |
| 34 | FLD | Fold Holdings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.1% | +33.33% | 减仓 |
| 36 | FTHM | Fathom Holdings Inc | -0.1% | -74.20% | 减仓 |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | +50.00% | 不变 |
| 38 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | -0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 39 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -0.2% | +16.67% | 不变 |
| 40 | ONDS | Ondas Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 42 | VST | Vistra CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 43 | DRS | Leonardo Drs Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 44 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 45 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 47 | CEG | Constellation Energy | -0.3% | — | 不变 |
| 48 | GRBK | Green Brick Partners Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.4% | — | 不变 |
| 50 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Union Square Park Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Union Square Park Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Union Square Park Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Union Square Park Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6534.2万 (23.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1802.7万 (6.5%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1597.5万 (5.8%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1492.1万 (5.4%)
5. Rh (RH) — US$1153.1万 (4.2%)
Union Square Park Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Union Square Park Capital Management, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD)
Union Square Park Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Union Square Park Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Consumer Discretionary: 28.2%
• Real Estate: 6.3%
• Industrials: 5.9%
• Financials: 5.9%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
Union Square Park Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.4%，跑输 S&P 500 31.8 个百分点；贝塔系数为 1.50（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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