TC
Twinbeech Capital LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Twinbeech Capital LPCIK: 0001769646
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352
TWINBEECH CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 171.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.51
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 47.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.99
Twinbeech Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 159 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 HLT
新建仓 ROL
加仓 ICE
+2253.1% US$602.7万
新建仓 ON
减仓 TSCO
-96.3% -US$1039.6万
新建仓 WCC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 352 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.29% | +0.72% | +72.94% | |
| 2 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.35% | +20.09% | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.15% | +1.11% | +2253.14% | |
| 5 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 6 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.10% | +1.01% | +638.99% | |
| 7 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.08% | +1.05% | +1551.26% | |
| 8 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.08% | +0.07% | -33.44% | |
| 9 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 10 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 12 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 13 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.98% | +1127.45% | |
| 15 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.40% | -13.72% | |
| 16 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.60% | +38.99% | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 19 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.00% | +0.82% | +200.02% | |
| 20 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 21 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.93% | +741.72% | |
| 22 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 23 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.98% | +2137.25% | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.95% | +1618.84% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.95% | +1238.73% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.94% | +993.06% | |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.84% | +262.22% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 32 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.80% | +564.92% | |
| 33 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.91% | +0.88% | +1619.97% | |
| 34 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 35 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 37 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.76% | +137.47% | |
| 38 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 39 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.81% | +1629.78% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 42 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 44 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 45 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 46 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 47 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 48 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 49 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 50 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 352 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 536 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 562 | US$14.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 535 | US$25.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 601 | US$44.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 680 | US$55.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 577 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 646 | US$52.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 495 | US$50.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 521 | US$48.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 609 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 608 | US$52.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 562 | US$50.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 576 | US$49.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 658 | US$52.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 589 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 482 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 468 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 531 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 543 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 421 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 429 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 413 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 401 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 338 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 267 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 365 | US$3.5亿 | 0 |
Twinbeech Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 清仓: Amgen Inc (AMGN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 759 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ROL | Rollins Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1.1% | +2253.14% | 加仓 |
| 4 | ON | On Semiconductor | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WCC | Wesco International Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FIVE | Five Below | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +1.1% | +1551.26% | 加仓 |
| 9 | BURL | Burlington Stores Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | +1% | +638.99% | 加仓 |
| 11 | BG | Bunge Global SA | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | LFUS | Littelfuse Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ATO | Atmos Energy CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MLI | Mueller Industries Inc | +1% | +2137.25% | 加仓 |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | +1% | +1127.45% | 加仓 |
| 20 | KKR | Kkr & Co Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +1% | +1618.84% | 加仓 |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | +1% | +1238.73% | 加仓 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.9% | +993.06% | 加仓 |
| 24 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.9% | +741.72% | 加仓 |
| 25 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WAT | Waters CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 27 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 28 | FNF | Fidelity National Financial | +0.9% | +1619.97% | 加仓 |
| 29 | ACM | Aecom | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CPAY | Corpay Inc | +0.8% | +262.22% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | APG | Api Group CORP | +0.8% | +200.02% | 加仓 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 34 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.8% | +1629.78% | 加仓 |
| 35 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.8% | +564.92% | 加仓 |
| 37 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 39 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TTMI | Ttm Technologies | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 42 | WULF | Terawulf Inc | +0.8% | +137.47% | 加仓 |
| 43 | STE | STERIS plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 44 | KEX | Kirby CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 46 | PCOR | Procore Technologies Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SANM | Sanmina CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 49 | SOLV | Solventum CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 50 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Twinbeech Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twinbeech Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 352 个已申报仓位之中。
Twinbeech Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twinbeech Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cme Group Inc (CME) — US$710.3万 (1.3%)
2. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$701.1万 (1.3%)
3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$638.6万 (1.2%)
4. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$637.3万 (1.1%)
5. Rollins Inc (ROL) — US$634.7万 (1.1%)
Twinbeech Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twinbeech Capital LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 55 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 101 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 清仓: Amgen Inc (AMGN)
Twinbeech Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twinbeech Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.2%
• Financials: 17.2%
• Industrials: 17.2%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Health Care: 13.7%
• Materials: 3.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Twinbeech Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ICE（+US$606.6万，现达 US$637.3万），同时减持 A（-US$1302.3万，仍持有 US$33.5万）。
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