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TrueWealth Advisors, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
TrueWealth Advisors, LLCCIK: 0001817714
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 240
TrueWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.46
- 持仓稳定性
- 25.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.33
TrueWealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+493.8% US$1147.8万
减仓 SPY
-45.0% -US$1125.9万
新建仓 PSDM
减仓 FBND
-30.6% -US$951.2万
加仓 XLK
+920.2% US$867.0万
减仓 QQQ
-58.3% -US$822.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 240 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 9.01% | +0.05% | +0.21% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.90% | — | +4.50% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.38% | +0.02% | +0.30% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.16% | -2.16% | -30.57% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.24% | -2.55% | -45.00% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.13% | +4.22% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +2.58% | +493.83% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.09% | +2.98% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | +4.04% | |
| 10 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 2.53% | -0.10% | +2.94% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.16% | -2.58% | |
| 12 | PSDM | Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF | ETF-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +1.94% | +920.23% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.64% | +1.26% | +338.26% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | +1.67% | |
| 16 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +0.59% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | -1.86% | -58.30% | |
| 18 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.06% | +4.80% | |
| 19 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.10% | +100.00% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -4.16% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +3.28% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | +10.53% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | +2.83% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.10% | -0.54% | |
| 25 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.79% | -0.23% | -7.85% | |
| 26 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.12% | +0.11% | |
| 28 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.65% | -0.01% | +2.19% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | +0.02% | +5.36% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.83% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | +0.02% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.19% | +21.92% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.05% | +3.62% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | +34.20% | |
| 35 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -1.19% | -67.74% | |
| 36 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.55% | +0.15% | +44.89% | |
| 37 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +4.45% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.03% | +3.12% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.21% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | +2.15% | |
| 42 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -1.46% | |
| 43 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.01% | +2.64% | |
| 44 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.07% | +1.62% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +6.86% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.12% | +61.65% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.08% | |
| 49 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +16.42% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +3.8
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 240 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2026 Q2 | 235 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 241 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 222 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 217 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 218 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 208 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 197 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 186 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 183 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 162 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 178 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 178 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 131 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 125 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$1.2亿 | — |
TrueWealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 253 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
TrueWealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TrueWealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 240 个已申报仓位之中。
TrueWealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$4008.4万 (9.0%)
2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$2182.0万 (4.9%)
3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1950.7万 (4.4%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1853.7万 (4.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1442.7万 (3.2%)
TrueWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG)
TrueWealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TrueWealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Financials: 18.2%
• Industrials: 11.3%
• Energy: 9.2%
• Health Care: 8.6%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
TrueWealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1176.0万，现达 US$1374.4万），同时减持 SO（-US$71.6万，仍持有 US$336.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/truewealth-advisors-llcCLI 命令
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