EW
Emissary Wealth LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Emissary Wealth LLCCIK: 0002107252
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Emissary Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.12
- 持仓稳定性
- 31.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.59
Emissary Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QUAL
-45.0% -US$288.0万
新建仓 CRWD
加仓 GRNJ
+98.1% US$249.8万
减仓 BTZ
-52.2% -US$145.9万
加仓 URI
+233.5% US$218.6万
加仓 GRNY
+28.9% US$326.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.53% | +1.32% | +28.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.40% | -1.29% | -10.69% | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 5.85% | -0.74% | +7.29% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.70% | -0.21% | -5.32% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.35% | -0.48% | -0.74% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | -0.26% | +1.41% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.72% | -3.55% | -45.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | -0.31% | -0.68% | |
| 9 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 3.18% | +1.61% | +98.06% | |
| 10 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.35% | +18.27% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.39% | +6.82% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.65% | -0.17% | +2.02% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.19% | +14.76% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.37% | +8.56% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.33% | -1.13% | -1.77% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.13% | +2.33% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.13% | +0.01% | -12.39% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.06% | +1.57% | +233.47% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.70% | -0.23% | |
| 21 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.98% | -0.18% | +3.24% | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.88% | +0.33% | +35.83% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.11% | -4.81% | |
| 24 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.44% | -1.49% | |
| 25 | ACV | Virtus Divers Inc & Convert | 股票-其他 | 1.74% | -0.05% | +2.69% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.36% | +6.44% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.56% | -0.30% | -4.09% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.35% | +0.74% | -3.09% | |
| 29 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.04% | +0.15% | +30.59% | |
| 32 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 1.04% | -1.61% | -52.22% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.01% | -0.99% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.80% | -0.22% | -3.17% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.12% | -8.03% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.06% | +4.75% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.19% | +2.40% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | -1.06% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | -0.12% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -0.43% | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.39% | -0.19% | -0.99% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.04% | -0.86% | |
| 46 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +53.84% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | +1.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +26.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.42
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +20.37
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +6.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Emissary Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Kbr Inc (KBR); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH).
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申报历史
FAQ
Emissary Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emissary Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Emissary Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emissary Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$988.9万 (7.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$840.8万 (6.4%)
3. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$768.3万 (5.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$616.5万 (4.7%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$570.8万 (4.3%)
Emissary Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Emissary Wealth LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Kbr Inc (KBR); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH)
Emissary Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emissary Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 8.7%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Emissary Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.9%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRNY（+US$480.9万，现达 US$988.9万），同时减持 QUAL（-US$626.8万，仍持有 US$487.8万）。
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npx alphasmo institutions get emissary-wealth-llc