S&
Searle & Co.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Searle & Co.CIK: 0000710127
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 194
SEARLE & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.65
- 持仓稳定性
- 25.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.49
Searle & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
0.0% US$1032.1万
清仓 HON
加仓 CAT
+3.6% US$775.8万
加仓 MU
+20.0% US$523.7万
减仓 XOM
+1.1% -US$250.7万
清仓 AZN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.98% | +0.14% | +0.53% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.87% | +1.37% | +3.56% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.38% | +2.08% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.36% | +0.42% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.17% | — | — | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.78% | +0.15% | +2.34% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.48% | -0.93% | +1.13% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.42% | +0.11% | +0.36% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.29% | -0.05% | +0.18% | |
| 10 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 2.27% | +0.34% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.24% | -0.16% | +0.56% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.05% | -0.25% | +1.48% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.11% | +2.34% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | -0.05% | -4.08% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.49% | +3.15% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.04% | +1.92% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.02% | +3.29% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.21% | +1.09% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.56% | +1.14% | +20.00% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.36% | +13.21% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.37% | +1.91% | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.37% | +0.26% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.38% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.12% | +0.07% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.08% | -0.32% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.19% | -0.14% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.09% | +1.52% | |
| 29 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.26% | +17.67% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.37% | — | |
| 32 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.12% | +1.48% | |
| 33 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.85% | — | +7.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.10% | +11.82% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.21% | +3.48% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.39% | — | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.20% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.16% | — | |
| 40 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.04% | +1.77% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.32% | — | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.16% | +0.46% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.10% | +1.86% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.08% | +12.96% | |
| 47 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.57% | +0.33% | +176.83% | |
| 48 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.05% | +2.68% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.36% | +0.56% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.05% | — |
1–50 of 194
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 194 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 194 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 187 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 185 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 183 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 177 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 171 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 184 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 163 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 159 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 151 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 148 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 148 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 148 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 153 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 160 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 147 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 140 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 136 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 137 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 129 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 120 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 130 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 133 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 131 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 127 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 127 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 131 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 113 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$984.4万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 111 | US$1.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 104 | US$9732.1万 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 342 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 349 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 382 | US$1.2亿 | — |
Searle & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Sealed Air CORP (SDA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）
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申报历史
FAQ
Searle & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Searle & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 194 个已申报仓位之中。
Searle & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Searle & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2660.6万 (6.0%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$2169.7万 (4.9%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1947.7万 (4.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1508.0万 (3.4%)
5. American Express Co (AXP) — US$1411.0万 (3.2%)
Searle & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Searle & Co. 共进行了 106 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Sealed Air CORP (SDA)
Searle & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Searle & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Industrials: 17.0%
• Health Care: 14.7%
• Financials: 11.5%
• Energy: 9.2%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Searle & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1002.5万，现达 US$2169.7万），同时减持 ADBE（-US$83.2万，仍持有 US$127.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/searle-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get searle-co