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Troutman Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Troutman Wealth Management, LLCCIK: 0002110807
趋势追踪型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Troutman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 8.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.89
- 持仓稳定性
- 8.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.18
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 87.76
Troutman Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGCP
+2.4% US$37.8万
减仓 BND
+2.0% US$19.7万
加仓 CGXU
-0.4% US$153.3万
加仓 CGGR
+1.0% US$141.3万
加仓 VUG
+507.1% US$86.3万
加仓 FYX
-0.6% US$77.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 13.48% | -0.81% | +2.43% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.37% | -0.62% | +1.96% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.52% | -0.22% | +1.43% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 8.17% | +0.60% | -0.44% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.94% | +0.60% | +0.98% | |
| 6 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 6.35% | +0.21% | +1.86% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 5.66% | -0.29% | +2.65% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.28% | +2.52% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.17% | +1.29% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.38% | +507.12% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.73% | -0.19% | +3.53% | |
| 12 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 3.55% | +0.35% | -0.59% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.13% | +0.16% | +1.12% | |
| 14 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.17% | +2.51% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.08% | -0.18% | -2.48% | |
| 16 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.91% | -0.15% | +0.67% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.72% | -0.01% | -2.44% | |
| 18 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.08% | -1.09% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.27% | -1.51% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.06% | -2.03% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.04% | -0.72% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | +1.35% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.08% | -0.32% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +2.77% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.07% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +0.25% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | +0.41% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | +0.31% | |
| 29 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | +0.09% | |
| 31 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.55% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | -0.14% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.21% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.69% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.20% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +34.96
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Troutman Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 加仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 +2.43%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +1.96%; 减仓: Cap Group Intl Focus (CGXU) — 股数 -0.44%.
申报历史
FAQ
Troutman Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Troutman Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Troutman Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Troutman Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1752.0万 (13.5%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1217.8万 (9.4%)
3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1107.7万 (8.5%)
4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1061.4万 (8.2%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$901.5万 (6.9%)
Troutman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Troutman Wealth Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 加仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 +2.43%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +1.96%; 减仓: Cap Group Intl Focus (CGXU) — 股数 -0.44%
Troutman Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Troutman Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.7%
• Information Technology: 29.4%
• Communication Services: 22.3%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
Troutman Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 FYX，累计增持 US$95.1万，目前持仓市值达 US$461.0万。
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