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FinDec Wealth Services, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
FinDec Wealth Services, Inc.CIK: 0001916066
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8464.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
FinDec Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8464.9万，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.38
- 持仓稳定性
- 10.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.4
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 84.83
FinDec Wealth Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-73.6% -US$147.9万
清仓 BRK-A
加仓 DFCF
+17.3% US$78.5万
加仓 DFAU
-5.7% US$77.6万
加仓 DFLV
-3.0% US$75.6万
加仓 VB
-5.3% US$37.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 17.82% | +0.21% | +4.99% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.37% | +0.22% | -9.41% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.92% | +0.47% | -2.98% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 12.36% | +0.52% | -5.72% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.46% | -0.27% | -5.22% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.30% | +0.74% | +17.29% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.21% | +283.61% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.29% | -5.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.12% | -6.74% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.52% | -0.04% | -14.28% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.16% | -0.43% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +8.91% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | -4.91% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.05% | -3.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -1.84% | -73.62% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -9.77% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | -7.09% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 19 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -2.18% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.05% | +2.55% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -0.21% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.97% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.84% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -4.82% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | -4.46% | |
| 26 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.41% | |
| 27 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.33% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.02% | -15.82% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 32 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FinDec Wealth Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Soundhound Ai Inc-a (SOUN).
申报历史
FAQ
FinDec Wealth Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FinDec Wealth Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8464.9万，分布在 32 个已申报仓位之中。
FinDec Wealth Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FinDec Wealth Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1508.4万 (17.8%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1132.1万 (13.4%)
3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1093.4万 (12.9%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1046.2万 (12.4%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$716.1万 (8.5%)
FinDec Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FinDec Wealth Services, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Soundhound Ai Inc-a (SOUN)
FinDec Wealth Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FinDec Wealth Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Consumer Staples: 19.1%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Real Estate: 9.1%
• Communication Services: 8.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
FinDec Wealth Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$25.0万，现达 US$197.3万），同时减持 AAPL（-US$152.2万，仍持有 US$63.6万）。
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