DM
Diker Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Diker Management LLCCIK: 0001276525
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
DIKER MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.81
- 持仓稳定性
- 37.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 71.7
Diker Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 STE
0.0% -US$272.1万
清仓 SHOP
加仓 AMD
-35.0% US$348.3万
新建仓 NVTS
加仓 SMTC
+33.2% US$300.6万
清仓 CLS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 41.74% | -9.06% | — | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.81% | +2.18% | -35.00% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 5.53% | +1.83% | -35.00% | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.29% | -1.98% | -35.00% | |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 3.98% | +1.57% | — | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.30% | -35.00% | |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 3.60% | +2.11% | +33.22% | |
| 8 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 2.96% | +1.46% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.04% | — | |
| 10 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 2.81% | +1.56% | +8.41% | |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.34% | +0.45% | — | |
| 12 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 13 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 2.10% | +0.84% | — | |
| 14 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 15 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.10% | +0.70% | +100.00% | |
| 16 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 17 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.16% | -1.38% | |
| 19 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 0.85% | +0.38% | — | |
| 20 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 22 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 23 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.09% | — | |
| 24 | BVS | Bioventus Inc - A | 股票-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 25 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.07% | -30.41% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 28 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 29 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 30 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.16% | +95.50% | |
| 31 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 35 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.12% | — | |
| 37 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 39 | AORT | Artivion Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.21% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 41 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 45 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 46 | JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+32.6%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.21
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +1.16
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +20.9%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$8355.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$9600.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$8672.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$7761.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$8104.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$2.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$2.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$2.4亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$1.5亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$2.4亿 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 58 | US$3.0亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 58 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$2.3亿 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 60 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 60 | US$2.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 62 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 61 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$2.6亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 86 | US$3.6亿 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 112 | US$4.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 132 | US$5.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 128 | US$5.5亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 108 | US$5.1亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 102 | US$5.2亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 103 | US$4.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 107 | US$4.6亿 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 95 | US$4.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 81 | US$3.9亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 77 | US$3.2亿 | 0 |
Diker Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Navitas Semiconductor CORP (NVTS); 清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Entegris Inc (ENTG); 清仓: IREN Limited (IREN).
1–50 of 52
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Diker Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diker Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Diker Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diker Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. STERIS plc (STE) — US$5424.1万 (41.7%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$755.2万 (5.8%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$718.0万 (5.5%)
4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$557.7万 (4.3%)
5. Amkor Technology Inc (AMKR) — US$517.4万 (4.0%)
Diker Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diker Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Navitas Semiconductor CORP (NVTS); 清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Entegris Inc (ENTG); 清仓: IREN Limited (IREN)
Diker Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diker Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 51.4%
• Information Technology: 40.1%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Industrials: 1.8%
• Financials: 1.3%
• Energy: 0.3%
投资风格解析
Diker Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 51.4% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMTC（+US$393.6万，现达 US$467.3万），同时减持 STE（-US$1102.7万，仍持有 US$5424.1万）。
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