TF
Triune Financial Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Triune Financial Partners, LLCCIK: 0002040393
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Triune Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.85
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.56
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 68.23
Triune Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.222——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+2.4% US$2427.1万
减仓 DFAX
+1.7% US$1272.9万
清仓 OKE
加仓 DFCF
+60.4% US$310.5万
加仓 DFUV
+2.7% US$766.9万
清仓 OGS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.97% | +0.92% | +2.45% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 28.41% | -0.91% | +1.73% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.28% | +0.26% | +2.67% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.35% | +0.07% | +3.09% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.38% | -0.09% | -0.77% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.01% | +0.03% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.03% | +2.39% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.72% | +0.50% | +60.40% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +0.23% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +0.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | -0.60% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.07% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.94% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.61% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.03% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +47.30% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.57% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.94% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -1.48% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | +41.99% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.02% | +1.38% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +8.86% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.05% | +1.16% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +0.97% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.04% | +52.22% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -1.06% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | +1.60% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | +8.95% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | +30.57% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.01% | +22.98% | |
| 33 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.07% | — | +0.39% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.02% | +42.66% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | +1.69% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 37 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.44% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +1.01% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +1.42% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.26% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | +2.99% | |
| 42 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.06% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | -3.23% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | +0.59% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 49 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$4.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$2.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$2.3亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$2.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.9亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$2.0亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$1.2亿 | — |
Triune Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: One Gas Inc (OGS); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Triune Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triune Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Triune Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triune Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7亿 (35.0%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1.4亿 (28.4%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5401.6万 (11.3%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2563.1万 (5.3%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1616.9万 (3.4%)
Triune Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triune Financial Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: One Gas Inc (OGS); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓:
Triune Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triune Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.0%
• Health Care: 19.5%
• Energy: 16.8%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Triune Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$770.6万，现达 US$5401.6万），同时减持 BRK-B（-US$6333.0，仍持有 US$131.8万）。
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