Valueworks LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Valueworks LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001282189

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

VALUEWORKS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 54.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.7
持仓稳定性: 54.08
动能倾向: 100
行业集中度: 61.25
多样化: 76
仓位均衡度: 92.24

Valueworks LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 INTC
-0.4%　US$3401.8万
新建仓 67623C307
清仓 UNFI
减仓 TDW
-6.5%　-US$674.1万
减仓 VAL
-11.0%　-US$732.8万
减仓 CHRD
-6.6%　-US$589.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	INTC	Intel CORP	股票-科技	10.40%	+6.09%	-0.43%
2	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	6.18%	+2.63%	-33.48%
3	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	5.36%	+2.40%	-8.17%
4	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	4.84%	-0.52%	+9.18%
5	CART	Maplebear Inc	股票-周期性消费	4.63%	+2.09%	+87.87%
6	MLP	Maui Land & Pineapple Co	股票-其他	4.59%	-0.43%	+3.38%
7	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	4.51%	-0.54%	+1.24%
8	TDW	Tidewater Inc	股票-能源	4.13%	-3.10%	-6.46%
9	✓		股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
10	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	3.85%	-0.29%	+0.28%
11	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.71%	-2.75%	-6.55%
12	MSB	Mesabi Trust	股票-其他	3.54%	-2.01%	+3.58%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.98%	+0.22%	+29.81%
14	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.95%	-2.91%	-11.02%
15	HY	Hyster-yale Inc	股票-其他	2.91%	-0.59%	+0.57%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.72%	-0.37%	+0.33%
17	MBI	Mbia Inc	股票-其他	2.68%	-0.43%	+1.83%
18	CDLR	Cadeler A/s-adr	股票-其他	2.30%	-0.92%	+0.20%
19	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	2.29%	+0.22%	+0.57%
20	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	2.11%	+2.11%	NEW
21	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.05%	+2.05%	NEW
22	VSNT	Versant Media Group Inc	股票-通信服务	2.01%	-0.67%	+0.75%
23	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	1.85%	-0.37%	-0.20%
24	WOLF	Wolfspeed Inc	股票-其他	1.49%	+1.49%	NEW
25	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	1.42%	-0.15%	+1.67%
26	HON	Honeywell International Inc	股票-工业	1.17%	+1.17%	NEW
27	✓		股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	YOU	Clear Secure Inc -class A	股票-科技	1.08%	-2.13%	-61.69%
29	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.00%	-0.80%	—
30	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.99%	-0.57%	-0.80%
31	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.84%	-0.15%	-3.22%
33	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.83%	-0.20%	+2.25%
34	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.81%	-0.73%	-10.00%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.72%	-0.35%	+2.40%
36	ENHA	Enhanced Group Inc	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	0.36%	-0.23%	-5.32%
38	GTM	Zoominfo Technologies Inc	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.8%

近4个季度表现

+36.4%

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1%
最大回撤: -19.8%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.02
信息比率: +0.02
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +74.4%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.21
峰度: -1.08
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	38	US$4.8亿	54	1INTC 2MU 3HPP 主要持股2026 Q2 1.INTC 2.MU 3.HPP 4.JOBY 5.CART 6.MLP 7.RIVN 8.TDW 9.67623C 10.JEF
2026 Q1	35	US$3.7亿	45	1TDW 2CHRD 3VAL 主要持股2026 Q1 1.TDW 2.CHRD 3.VAL 4.MSB 5.JOBY 6.RIVN 7.MLP 8.INTC 9.JEF 10.UNFI
2025 Q4	35	US$3.8亿	41	1JOBY 2MU 3MSB 主要持股2025 Q4 1.JOBY 2.MU 3.MSB 4.RIVN 5.VAL 6.MLP 7.TDW 8.JEF 9.CHRD 10.MBI
2025 Q3	34	US$3.4亿	40	1JOBY 2VAL 3MSB 主要持股2025 Q3 1.JOBY 2.VAL 3.MSB 4.MU 5.MLP 6.RIVN 7.TDW 8.CHRD 9.AL 10.MBI
2025 Q2	34	US$3.0亿	0	1JOBY 2VAL 3MLP 主要持股2025 Q2 1.JOBY 2.VAL 3.MLP 4.CHRD 5.RIVN 6.MSB 7.AL 8.TDW 9.MU 10.HY
2025 Q1	33	US$2.7亿	100	1CHRD 2MSB 3MLP 主要持股2025 Q1 1.CHRD 2.MSB 3.MLP 4.VAL 5.RIVN 6.JOBY 7.TDW 8.HY 9.MBI 10.CDLR
2024 Q4	34	US$3.0亿	0	1MSB 2CHRD 3JOBY 主要持股2024 Q4 1.MSB 2.CHRD 3.JOBY 4.MLP 5.RIVN 6.VAL 7.MBI 8.TDW 9.HY 10.UNFI
2024 Q3	34	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2024 Q3 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.TDW 5.HY 6.MLP 7.CDLR 8.MU 9.TUSK 10.RIVN
2024 Q2	33	US$3.2亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024 Q2 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.LNG 7.RIVN 8.MSB 9.MU 10.QCOM
2024 Q1	33	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024 Q1 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.MSB 7.LNG 8.TUSK 9.MU 10.AL
2023 Q4	33	US$2.9亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023 Q4 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.MSB 5.TUSK 6.LNG 7.HY 8.JOBY 9.MLP 10.QCOM
2023 Q3	32	US$2.7亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023 Q3 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.HY 8.MBI 9.MLP 10.AL
2023 Q2	32	US$2.8亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023 Q2 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.JOBY 8.MBI 9.MLP 10.UNFI
2023 Q1	33	US$2.6亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2023 Q1 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.LNG 6.TUSK 7.UNFI 8.MBI 9.CBL 10.QCOM
2022 Q4	36	US$2.8亿	0	1CHRD 2TUSK 3VAL 主要持股2022 Q4 1.CHRD 2.TUSK 3.VAL 4.UNFI 5.88642r 6.LNG 7.MSB 8.MBI 9.NFLX 10.CBL
2022 Q3	37	US$2.4亿	0	1CHRD 2LNG 3VAL 主要持股2022 Q3 1.CHRD 2.LNG 3.VAL 4.UNFI 5.MSB 6.TUSK 7.MBI 8.88642r 9.NFLX 10.CBL
2022 Q2	38	US$2.4亿	0	1WLL 2UNFI 3MSB 主要持股2022 Q2 1.WLL 2.UNFI 3.MSB 4.LNG 5.VAL 6.MBI 7.88642r 8.SBLK 9.QCOM 10.TUSK
2022 Q1	38	US$3.0亿	0	1WLL 2UNTC 3UNFI 主要持股2022 Q1 1.WLL 2.UNTC 3.UNFI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.MBI 8.SBLK 9.CBL 10.QCOM
2021 Q4	33	US$2.5亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021 Q4 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.QCOM 8.UNTC 9.SBLK 10.CMCSA
2021 Q3	34	US$2.3亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021 Q3 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.VAL 5.LNG 6.UNTC 7.TUSK 8.QCOM 9.SBLK 10.CMCSA
2021 Q2	34	US$2.3亿	86	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021 Q2 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.VAL 7.QCOM 8.CMCSA 9.SBLK 10.GS
2021 Q1	29	US$1.8亿	31	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021 Q1 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.QCOM 7.CMCSA 8.GS 9.IVZ 10.MLP
2020 Q4	30	US$1.6亿	36	1WLL 2TUSK 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.WLL 2.TUSK 3.QCOM 4.UNFI 5.CMCSA 6.LNG 7.MLP 8.MBI 9.GS 10.NYT
2020 Q3	29	US$1.2亿	32	1WLL 2QCOM 3UNFI 主要持股2020 Q3 1.WLL 2.QCOM 3.UNFI 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.LNG 8.TUSK 9.HYMCUSD 10.ETRNUSD
2020 Q2	31	US$1.2亿	40	1UNFI 2QCOM 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.UNFI 2.QCOM 3.AAPL 4.LNG 5.CMCSA 6.MLP 7.MBI 8.ETRNUSD 9.GS 10.NYT
2020 Q1	33	US$1.0亿	51	1QCOM 2UNFI 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.QCOM 2.UNFI 3.AAPL 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.AMGN 8.GS 9.LNG 10.GILD
2019 Q4	31	US$1.6亿	21	1QCOM 2AAPL 3LNG 主要持股2019 Q4 1.QCOM 2.AAPL 3.LNG 4.CMCSA 5.GS 6.AMGN 7.UNFI 8.BC 9.RIG 10.GILD
2019 Q3	34	US$1.5亿	17	1AAPL 2QCOM 3CMCSA 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.QCOM 3.CMCSA 4.UNFI 5.GS 6.AMGN 7.IVZ 8.S9Q 9.MBI 10.NWL
2019 Q2	30	US$1.5亿	13	1QCOM 2AAPL 3CMCSA 主要持股2019 Q2 1.QCOM 2.AAPL 3.CMCSA 4.IVZ 5.GS 6.AMGN 7.GLW 8.MBI 9.S9Q 10.LNG
2019 Q1	31	US$1.5亿	27	1CMCSA 2AAPL 3QCOM 主要持股2019 Q1 1.CMCSA 2.AAPL 3.QCOM 4.IVZ 5.AMGN 6.GS 7.UNFI 8.MBI 9.RIG 10.GLW
2018 Q4	35	US$1.5亿	49	1AMGN 2QCOM 3CMCSA 主要持股2018 Q4 1.AMGN 2.QCOM 3.CMCSA 4.IVZ 5.LLY 6.MBI 7.GLW 8.GS 9.AAPL 10.RIG
2018 Q3	31	US$1.6亿	25	1AMGN 2QCOM 3MBI 主要持股2018 Q3 1.AMGN 2.QCOM 3.MBI 4.RIG 5.GLW 6.CMCSA 7.LYV 8.LLY 9.BC 10.LNG
2018 Q2	30	US$1.6亿	22	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018 Q2 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.RIG 5.CMCSA 6.MBI 7.KLIC 8.BC 9.BBBYEUR 10.S9Q
2018 Q1	26	US$1.3亿	36	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018 Q1 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.CMCSA 5.MBI 6.GLW 7.BC 8.RIG 9.NYT 10.BBBYEUR
2017 Q4	30	US$1.3亿	27	116411w2QCOM 3AMGN 主要持股2017 Q4 1.16411w 2.QCOM 3.AMGN 4.MLP 5.GLW 6.LYV 7.CMCSA 8.BC 9.BBBYEUR 10.LLY
2017 Q3	36	US$1.4亿	25	1AMGN216411w3BA 主要持股2017 Q3 1.AMGN 2.16411w 3.BA 4.GLW 5.QCOM 6.LYV 7.MLP 8.CMCSA 9.LLY 10.GILD
2017 Q2	34	US$1.3亿	22	1MLP216411w3AMGN 主要持股2017 Q2 1.MLP 2.16411w 3.AMGN 4.BA 5.GLW 6.CMCSA 7.MBI 8.AXP 9.LYV 10.131347
2017 Q1	34	US$1.3亿	19	1MLP 2BA316411w 主要持股2017 Q1 1.MLP 2.BA 3.16411w 4.GLW 5.CSCO 6.CMCSA 7.LLY 8.MBI 9.LYV 10.AXP
2016 Q4	33	US$1.3亿	24	1MLP 2MBI 3BA 主要持股2016 Q4 1.MLP 2.MBI 3.BA 4.GLW 5.16411w 6.AXP 7.CSCO 8.CMCSA 9.LYV 10.GILD
2016 Q3	29	US$1.1亿	21	1MLP216411w3GLW 主要持股2016 Q3 1.MLP 2.16411w 3.GLW 4.CSCO 5.BA 6.GILD 7.XRX 8.LLY 9.LYV 10.AXP
2016 Q2	32	US$1.2亿	37	1MLP216411w3BSX 主要持股2016 Q2 1.MLP 2.16411w 3.BSX 4.GILD 5.GLW 6.BA 7.LLY 8.CSCO 9.XRX 10.AXP
2016 Q1	32	US$1.2亿	21	1CSCO 2XRX 3BA 主要持股2016 Q1 1.CSCO 2.XRX 3.BA 4.MLP 5.GLW 6.BSX 7.GILD 8.MBI 9.AXP 10.16411w
2015 Q4	33	US$1.2亿	45	1BSX 2BA 3LLY 主要持股2015 Q4 1.BSX 2.BA 3.LLY 4.CSCO 5.AXP 6.XRX 7.GLW 8.GILD 9.MLP 10.NYT
2015 Q3	34	US$1.4亿	26	1BA 2BSX 3LLY 主要持股2015 Q3 1.BA 2.BSX 3.LLY 4.AXP 5.CSCO 6.XRX 7.HPE 8.GLW 9.MLP 10.GILD
2015 Q2	33	US$1.8亿	15	1BSX 2GILD 3LLY 主要持股2015 Q2 1.BSX 2.GILD 3.LLY 4.BA 5.CSCO 6.AXP 7.LYV 8.HPE 9.LMEUR 10.DOW
2015 Q1	34	US$1.9亿	15	1BSX 2LLY 3GILD 主要持股2015 Q1 1.BSX 2.LLY 3.GILD 4.BA 5.XRX 6.GLW 7.CSCO 8.LMEUR 9.131347 10.HPE
2014 Q4	35	US$2.0亿	17	1LLY 2HPE 3XRX 主要持股2014 Q4 1.LLY 2.HPE 3.XRX 4.GILD 5.BA 6.BSX 7.AXP 8.GLW 9.PCAR 10.CSCO
2014 Q3	34	US$1.9亿	10	1LLY 2XRX 3BA 主要持股2014 Q3 1.LLY 2.XRX 3.BA 4.HPE 5.NOVEUR 6.AXP 7.BSX 8.131347 9.DOW 10.LMEUR
2014 Q2	33	US$2.1亿	33	1LLY 2AXP 3NOVEUR 主要持股2014 Q2 1.LLY 2.AXP 3.NOVEUR 4.BA 5.CHKEUR 6.BSX 7.XRX 8.131347 9.HPE 10.MLP
2014 Q1	29	US$1.7亿	22	1LLY 2BSX 3BA 主要持股2014 Q1 1.LLY 2.BSX 3.BA 4.AXP 5.PCAR 6.NYT 7.HPE 8.GLW 9.XRX 10.18683K
2013 Q4	35	US$1.8亿	22	1BA218683K3AXP 主要持股2013 Q4 1.BA 2.18683K 3.AXP 4.BSX 5.LLY 6.XRX 7.NYT 8.PCAR 9.MLP 10.131347
2013 Q3	35	US$1.6亿	29	1BA 2BSX318683K 主要持股2013 Q3 1.BA 2.BSX 3.18683K 4.AXP 5.PCAR 6.XRX 7.131347 8.023139 9.NYT 10.CSCO
2013 Q2	36	US$1.7亿	0	1MU 2BA 3AXP 主要持股2013 Q2 1.MU 2.BA 3.AXP 4.131347 5.023139 6.PCAR 7.852061 8.BSX 9.CSCO 10.XRX

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Valueworks LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: United Natural Foods Inc (UNFI); 新建仓: Sl Green Realty CORP (SLG); 新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 新建仓: Wolfspeed Inc (WOLF).

Valueworks LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+6.1%	-0.43%	减仓
2	✓		+4.1%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology Inc	+2.6%	-33.48%	减仓
4	HPP	Hudson Pacific Properties In	+2.4%	-8.17%	减仓
5	SLG	Sl Green Realty CORP	+2.1%	NEW	新建仓
6	CART	Maplebear Inc	+2.1%	+87.87%	加仓
7	LYFT	Lyft Inc-a	+2.1%	NEW	新建仓
8	WOLF	Wolfspeed Inc	+1.5%	NEW	新建仓
9	HON	Honeywell International Inc	+1.2%	NEW	新建仓
10	✓		+1.2%	NEW	新建仓
11	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.9%	NEW	新建仓
12	ENHA	Enhanced Group Inc	+0.4%	NEW	新建仓
13	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+29.81%	加仓
14	QCOM	Qualcomm Inc	+0.2%	+0.57%	加仓
15	GTM	Zoominfo Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	TUSK	Mammoth Energy Services Inc	0%	EXIT	清仓
17	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.1%	EXIT	清仓
18	GNW	Genworth Financial Inc	-0.2%	+1.67%	加仓
19	AAPL	Apple Inc	-0.2%	-3.22%	减仓
20	AMGN	Amgen Inc	-0.2%	+2.25%	加仓
21	LNG	Cheniere Energy Inc	-0.2%	-5.32%	减仓
22	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	+0.28%	加仓
23	EQT	Eqt CORP	-0.3%	EXIT	清仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	+2.40%	加仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	-0.4%	+0.33%	加仓
26	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	-0.4%	-0.20%	减仓
27	MLP	Maui Land & Pineapple Co	-0.4%	+3.38%	加仓
28	MBI	Mbia Inc	-0.4%	+1.83%	加仓
29	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.5%	+9.18%	加仓
30	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.5%	+1.24%	加仓
31	NYT	New York Times Co-a	-0.6%	-0.80%	减仓
32	HY	Hyster-yale Inc	-0.6%	+0.57%	加仓
33	GLW	Corning Inc	-0.7%	EXIT	清仓
34	VSNT	Versant Media Group Inc	-0.7%	+0.75%	加仓
35	NE	Noble Corporation plc	-0.7%	-10.00%	减仓
36	CRGY	Crescent Energy Inc-a	-0.8%	—	不变
37	CDLR	Cadeler A/s-adr	-0.9%	+0.20%	加仓
38	CBL	Cbl & Associates Properties	-1.1%	EXIT	清仓
39	MSB	Mesabi Trust	-2%	+3.58%	加仓
40	YOU	Clear Secure Inc -class A	-2.1%	-61.69%	减仓
41	CHRD	Chord Energy CORP	-2.8%	-6.55%	减仓
42	VAL	Valaris Limited	-2.9%	-11.02%	减仓
43	TDW	Tidewater Inc	-3.1%	-6.46%	减仓
44	UNFI	United Natural Foods Inc	-3.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-17	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR
2020 Q4	2021-02-24	13F-HR
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-19	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	修正案
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-18	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-03-12	修正案
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-17	13F-HR
2016 Q4	2017-01-23	13F-HR
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR
2016 Q2	2016-08-16	修正案
2016 Q2	2016-08-15	修正案
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-10	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-01-24	13F-HR
2013 Q3	2013-11-08	13F-HR
2013 Q2	2013-08-30	13F-HR

FAQ

Valueworks LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valueworks LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Valueworks LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valueworks LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Intel CORP (INTC) — US$4983.6万 (10.4%) 2. Micron Technology Inc (MU) — US$2962.7万 (6.2%) 3. Hudson Pacific Properties In (HPP) — US$2566.7万 (5.4%) 4. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — US$2318.9万 (4.8%) 5. Maplebear Inc (CART) — US$2216.6万 (4.6%)

Valueworks LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valueworks LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: United Natural Foods Inc (UNFI); 新建仓: Sl Green Realty CORP (SLG); 新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 新建仓: Wolfspeed Inc (WOLF)

Valueworks LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valueworks LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Energy: 18.9% • Consumer Discretionary: 17.3% • Industrials: 13.1% • Financials: 7.7% • Communication Services: 5.4%

投资风格解析

Valueworks LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 HPP（+US$1803.6万，现达 US$2566.7万），同时减持 VAL（-US$967.2万，仍持有 US$1415.6万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valueworks-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get valueworks-llc

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