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Triodos Investment Management BV 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Triodos Investment Management BVCIK: 0001748729
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Triodos Investment Management BV在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.14
- 持仓稳定性
- 25.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.9
Triodos Investment Management BV 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
+1.0% US$5188.6万
新建仓 SW
减仓 DAR
+10.9% -US$118.1万
减仓 PLNT
0.0% -US$821.8万
减仓 T
+29.5% -US$283.0万
加仓 KLAC
+580.7% US$2891.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.24% | +0.68% | +580.69% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.02% | +0.39% | -5.95% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.92% | +2.50% | +0.99% | |
| 4 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 5.05% | -0.52% | -1.57% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.53% | -2.63% | |
| 6 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.61% | +0.47% | +15.72% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.71% | -0.12% | +16.87% | |
| 8 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 3.58% | -0.12% | -2.17% | |
| 9 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 3.45% | -0.92% | +10.92% | |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.55% | +14.72% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.86% | -0.36% | -1.92% | |
| 12 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.15% | -2.70% | |
| 13 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.32% | -1.69% | |
| 14 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 2.50% | +0.61% | +22.09% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.47% | -0.32% | +8.62% | |
| 16 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 2.36% | +0.10% | +18.94% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.60% | +27.79% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.64% | +10.95% | |
| 19 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 2.14% | +0.17% | +34.63% | |
| 20 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 2.13% | +0.16% | — | |
| 21 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.48% | -1.58% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.72% | +29.45% | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.46% | -1.26% | |
| 24 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.33% | +19.23% | |
| 25 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 26 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 1.64% | -0.46% | +3.47% | |
| 27 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 1.61% | +0.08% | +22.73% | |
| 28 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 1.51% | +0.23% | — | |
| 29 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 1.46% | +0.04% | +19.08% | |
| 30 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.13% | +17.48% | |
| 31 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 1.45% | -0.06% | +11.48% | |
| 32 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.03% | +20.64% | |
| 33 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.25% | +0.16% | +13.04% | |
| 34 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.24% | -0.35% | — | |
| 35 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.90% | — | |
| 36 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.35% | — | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.47% | +114.13% | |
| 38 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.26% | — | |
| 39 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | +15.38% | |
| 40 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.21% | — | |
| 41 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 股票-工业 | 0.31% | +0.01% | +14.94% | |
| 42 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.01% | +3.33% | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.02% | +19.64% | |
| 44 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +23.08% | |
| 45 | KIDS | Orthopediatrics CORP | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | +12.24% | |
| 46 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.05% | +23.81% | |
| 47 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | +39.39% | |
| 48 | MH | Mcgraw Hill Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | +45.45% | |
| 50 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.17% | -55.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$16.4亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$13.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$13.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$13.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$6.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$4.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$4.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 37 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 36 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 36 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 39 | US$4.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$5.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$5.3亿 | — |
Triodos Investment Management BV 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Mcgraw Hill Inc (MH); 加仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 +0.99%; 加仓: Darling Ingredients Inc (DAR) — 股数 +10.92%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +2.5% | +0.99% | 加仓 |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +580.69% | 加仓 |
| 4 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.6% | +22.09% | 加仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +27.79% | 加仓 |
| 6 | GEN | Gen Digital Inc | +0.6% | +14.72% | 加仓 |
| 7 | FSLR | First Solar Inc | +0.5% | +15.72% | 加仓 |
| 8 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.5% | +114.13% | 加仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -5.95% | 减仓 |
| 10 | OC | Owens Corning | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | VLTO | Veralto CORP | +0.2% | +34.63% | 加仓 |
| 12 | AYI | Acuity Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.2% | +13.04% | 加仓 |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | +0.1% | +17.48% | 加仓 |
| 15 | MH | Mcgraw Hill Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.1% | +18.94% | 加仓 |
| 17 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.1% | +22.73% | 加仓 |
| 18 | LIF | Life360 Inc | +0.1% | +23.81% | 加仓 |
| 19 | CWT | California Water Service Grp | 0% | +19.08% | 加仓 |
| 20 | DUOL | Duolingo | 0% | +45.45% | 加仓 |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | +19.64% | 加仓 |
| 22 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 0% | +14.94% | 加仓 |
| 23 | RVTY | Revvity Inc | 0% | +3.33% | 加仓 |
| 24 | KIDS | Orthopediatrics CORP | 0% | +12.24% | 加仓 |
| 25 | LRN | Stride Inc | 0% | +23.08% | 加仓 |
| 26 | BLKB | Blackbaud Inc | 0% | +39.39% | 加仓 |
| 27 | COO | Cooper Cos Inc/the | 0% | +20.64% | 加仓 |
| 28 | MSA | Msa Safety Inc | -0.1% | +11.48% | 加仓 |
| 29 | BMI | Badger Meter Inc | -0.1% | +15.38% | 加仓 |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +16.87% | 加仓 |
| 31 | EBAY | Ebay Inc | -0.1% | -2.17% | 减仓 |
| 32 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | -0.2% | -2.70% | 减仓 |
| 33 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -0.2% | -55.84% | 减仓 |
| 34 | INGR | Ingredion Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 35 | OLED | Universal Display CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.3% | -1.69% | 减仓 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | +8.62% | 加仓 |
| 38 | RMD | Resmed Inc | -0.3% | +19.23% | 加仓 |
| 39 | STRA | Strategic Education Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 40 | ALLE | Allegion plc | -0.4% | — | 不变 |
| 41 | HO1 | Hologic Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | DE | Deere & Co | -0.4% | -1.92% | 减仓 |
| 43 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | -0.5% | +3.47% | 加仓 |
| 44 | XYL | Xylem Inc | -0.5% | -1.26% | 减仓 |
| 45 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -0.5% | -1.58% | 减仓 |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.5% | -1.57% | 减仓 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.63% | 减仓 |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.6% | +10.95% | 加仓 |
| 49 | T | At&t Inc | -0.7% | +29.45% | 加仓 |
| 50 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -0.9% | — | 不变 |
1–50 of 51
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Triodos Investment Management BV 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triodos Investment Management BV 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Triodos Investment Management BV 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triodos Investment Management BV 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$1.0亿 (6.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9893.0万 (6.0%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$9717.3万 (5.9%)
4. Advanced Drainage Systems In (WMS) — US$8292.4万 (5.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7682.2万 (4.7%)
Triodos Investment Management BV 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triodos Investment Management BV 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Mcgraw Hill Inc (MH); 加仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 +0.99%; 加仓: Darling Ingredients Inc (DAR) — 股数 +10.92%
Triodos Investment Management BV 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triodos Investment Management BV 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Industrials: 25.3%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 8.0%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
Triodos Investment Management BV重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.9%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$5614.1万，现达 US$9717.3万），同时减持 ISRG（-US$1086.2万，仍持有 US$3545.6万）。
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