LF
Lutz Financial Services LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Lutz Financial Services LLCCIK: 0001737112
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112
Lutz Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 10.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.33
- 持仓稳定性
- 9.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.58
Lutz Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+1.7% US$2542.4万
减仓 BND
+3.3% US$314.5万
加仓 IJH
+1.1% US$1661.8万
减仓 VCSH
+4.7% US$298.4万
减仓 SCHP
+4.4% US$247.5万
减仓 MBB
+4.1% US$220.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.72% | +0.60% | +1.69% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.24% | -0.02% | +2.55% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.34% | +1.06% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.61% | -0.47% | +3.31% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.13% | +6.00% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.18% | +2.94% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.34% | -0.25% | +4.69% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.24% | +4.40% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.24% | +4.14% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.11% | -0.51% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.51% | +0.11% | +0.95% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.34% | -0.18% | +1.19% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.89% | — | +5.40% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.16% | +1.54% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +1.27% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | +5.35% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | +0.73% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.10% | -0.89% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.06% | -1.11% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | +4.14% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | -0.09% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.06% | -0.21% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +0.03% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | -0.32% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.03% | -1.15% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.91% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.41% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.03% | -0.78% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.05% | +3.81% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | -1.57% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | -0.74% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | -1.47% | |
| 33 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.69% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -1.91% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -0.08% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.19% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.71% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +3.54% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +2.37% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -1.51% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.03% | -0.71% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -3.68% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.20% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.72% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.28% | — | +0.08% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +1.40% | |
| 48 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -3.99% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 112 | US$16.4亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$14.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$14.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$13.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 95 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$6.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$6.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$4.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$4.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 66 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$4.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 63 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$3.5亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$3.4亿 | — |
Lutz Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
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申报历史
FAQ
Lutz Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lutz Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Lutz Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lutz Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.8亿 (10.7%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.5亿 (9.2%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.2亿 (7.6%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.1亿 (6.6%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$8416.1万 (5.1%)
Lutz Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lutz Financial Services LLC 共进行了 94 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Lutz Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lutz Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.1%
• Communication Services: 15.0%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 5.6%
• Health Care: 3.3%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Lutz Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$2038.9万，现达 US$1.2亿），同时减持 AGG（-US$128.0万，仍持有 US$2068.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lutz-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lutz-financial-services-llc