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Hexavest Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Hexavest Inc.CIK: 0001389191
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 217
Hexavest Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.07
Hexavest Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.00% | — | -11.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | — | -15.83% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.44% | — | -17.09% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.38% | — | -15.88% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | — | -15.15% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.61% | — | -22.70% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | — | -12.03% | |
| 8 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -15.42% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.43% | — | -17.37% | |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.40% | — | -23.30% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | -14.03% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | — | -16.27% | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.33% | — | -14.41% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.31% | — | -15.94% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.28% | — | -15.38% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | -16.38% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | -15.53% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.17% | — | -16.29% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | -37.32% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | — | -16.40% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | -4.74% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +4.91% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | -33.05% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.07% | — | -14.99% | |
| 25 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | -16.27% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -10.83% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | — | -15.70% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | — | -15.11% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -16.40% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | — | -11.78% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.90% | — | -16.85% | |
| 32 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -17.29% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -15.19% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | -16.09% | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | — | -16.36% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | -50.51% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | -12.55% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | -15.94% | |
| 39 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.73% | — | -18.10% | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -11.01% | |
| 41 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.73% | — | -16.78% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -14.36% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +8.33% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.70% | — | +1.64% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -15.62% | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.66% | — | -15.92% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -35.52% | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -10.78% | |
| 49 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -15.11% | |
| 50 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 0.58% | — | -14.29% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 217 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 321 | US$20.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 333 | US$22.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 361 | US$26.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 394 | US$37.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 403 | US$43.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 437 | US$57.2亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 427 | US$82.0亿 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 510 | US$74.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 523 | US$75.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 412 | US$78.9亿 | 67 | ||
| 2018 Q4 | 387 | US$68.8亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 430 | US$78.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 433 | US$77.4亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 469 | US$80.2亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 486 | US$87.6亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 484 | US$81.6亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 483 | US$76.9亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 487 | US$84.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 490 | US$72.9亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 492 | US$58.7亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 508 | US$66.0亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 506 | US$67.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 497 | US$63.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 489 | US$57.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 492 | US$60.0亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 475 | US$63.1亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 466 | US$66.9亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 470 | US$65.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 462 | US$66.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 457 | US$64.1亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 399 | US$65.2亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 413 | US$66.7亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 412 | US$58.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hexavest Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hexavest Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 217 个已申报仓位之中。
Hexavest Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hexavest Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8195.9万 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4975.9万 (3.0%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4004.9万 (2.4%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3909.6万 (2.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2702.9万 (1.6%)
Hexavest Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hexavest Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hexavest Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hexavest Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Health Care: 18.8%
• Financials: 14.7%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Staples: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Hexavest Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MCHI（+US$662.9万，现达 US$795.0万），同时减持 GDX（-US$2829.0万，仍持有 US$2633.5万）。
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