Trinity Legacy Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001652529

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Trinity Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.52
持仓稳定性: 15.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.68
多样化: 100
仓位均衡度: 89.99

Trinity Legacy Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MDT
-90.1%　-US$544.5万
减仓 HD
-82.1%　-US$336.2万
减仓 NSP
-13.8%　-US$267.7万
减仓 ABT
-85.8%　-US$209.9万
加仓 VLO
-1.7%　US$171.0万
减仓 CTSH
+13.7%　-US$96.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.03%	+0.06%	+7.58%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.66%	-0.10%	+1.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.55%	—	+0.43%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.19%	+1.78%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.97%	—	+0.56%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	+0.18%	+18.58%
7	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.92%	+0.14%	-1.08%
8	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	2.61%	+0.09%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.02%	-0.32%
10	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.48%	—	+6.09%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	+0.03%	+0.77%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.32%	-0.04%	+4.89%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+0.09%	+35.93%
14	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.04%	—	+2.88%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.18%	+0.90%
16	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.55%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.66%	—	+2.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.26%	+1.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.08%	+3.64%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	+2.54%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	+5.71%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	+0.16%	-3.63%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.13%	+2.98%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+1.74%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.41%	—	-0.85%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.40%	+0.23%	+44.12%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.33%	+0.08%	+2.01%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.01%	-0.42%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	+0.05%	+1.52%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.29%	—	+10.45%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.25%	+0.23%	-3.15%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.25%	+0.32%	-1.74%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.22%	+0.05%	+9.50%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	+0.02%	+4.71%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	1.20%	+0.26%	+5.86%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	+4.05%
37	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	-0.19%	+3.42%
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.17%	+0.11%	-0.37%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.16%	+0.07%	+1.19%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.15%	+4.90%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+3.28%
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.10%	—	-0.16%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.10%	-0.15%	+61.52%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	+0.09%	+2.89%
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.97%	-0.28%	+13.73%
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.96%	+0.21%	-1.63%
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
48	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.92%	-0.67%	-13.84%
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.89%	+0.14%	-0.64%
50	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.89%	+0.25%	+18.87%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.48
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.41
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.6亿	16	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.SCHM 5.JEPI 6.AAPL 7.VIS 8.MMSC 9.GOOG 10.MAIN
2025-12-31	97	US$4.4亿	15	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.SCHM 5.JEPI 6.VIS 7.AAPL 8.MAIN 9.GOOG 10.MMSC
2025-09-30	98	US$4.3亿	19	1NVDA 2JCPB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JCPB 3.SCHX 4.JEPI 5.SCHM 6.VIS 7.AAPL 8.MAIN 9.GOOG 10.FPE
2025-06-30	95	US$4.1亿	0	1JCPB 2NVDA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.NVDA 3.SCHX 4.JEPI 5.SCHM 6.MAIN 7.NSP 8.VIS 9.FPE 10.MSFT
2025-03-31	94	US$4.0亿	100	1JCPB 2JEPI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.JEPI 3.SCHX 4.NSP 5.SCHM 6.NVDA 7.VIS 8.MAIN 9.FPE 10.JNJ
2024-12-31	94	US$3.9亿	0	1NSP 2JEPI 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.NSP 2.JEPI 3.SCHX 4.JCPB 5.NVDA 6.SCHM 7.MAIN 8.AAPL 9.VIS 10.FPE
2024-09-30	97	US$3.9亿	0	1NSP 2JCPB 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.NSP 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.NVDA 6.SCHM 7.VIS 8.MAIN 9.AAPL 10.FPE
2024-06-30	102	US$3.5亿	0	1NSP 2FPE 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.NSP 2.FPE 3.JCPB 4.SCHX 5.NVDA 6.JEPI 7.SCHM 8.AAPL 9.MAIN 10.VIS
2024-03-31	102	US$3.4亿	0	1NSP 2FPE 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.NSP 2.FPE 3.JEPI 4.JCPB 5.SCHX 6.SCHM 7.NVDA 8.VIS 9.MAIN 10.IGSB
2023-12-31	105	US$3.2亿	0	1NSP 2SCHX 3FPE 主要持股2023-12-31 1.NSP 2.SCHX 3.FPE 4.JCPB 5.SCHM 6.JEPI 7.AAPL 8.MSFT 9.PGX 10.MAIN
2023-09-30	102	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3JCPB 主要持股2023-09-30 1.NSP 2.FPE 3.JCPB 4.SCHM 5.JEPI 6.AAPL 7.SCHX 8.PFFD 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	81	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NSP 2.FPE 3.AAPL 4.PRF 5.SCHX 6.JEPI 7.NVDA 8.MSFT 9.JCPB 10.PFFD
2023-03-31	88	US$2.7亿	0	1NSP 2FPE 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.NSP 2.FPE 3.SCHX 4.AAPL 5.PRF 6.FTSL 7.JEPI 8.MSFT 9.PFFD 10.MAIN
2022-12-31	80	US$2.5亿	0	1NSP 2FPE 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.NSP 2.FPE 3.FTSL 4.SCHX 5.PRF 6.JEPI 7.PFFD 8.AAPL 9.MAIN 10.PG
2022-09-30	75	US$2.3亿	0	1NSP 2FPE 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.NSP 2.FPE 3.FTSL 4.PFFD 5.SCHX 6.AAPL 7.PRF 8.JEPI 9.MAIN 10.MSFT
2022-06-30	95	US$2.6亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2022-06-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.MAIN 8.SCHM 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	103	US$3.0亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2022-03-31 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.AAPL 6.FTSL 7.SCHM 8.MSFT 9.MAIN 10.CVX
2021-12-31	110	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-12-31 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.AAPL 6.FTSL 7.MSFT 8.SCHM 9.MAIN 10.HD
2021-09-30	120	US$2.8亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-09-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.MAIN 10.AMZN
2021-06-30	140	US$2.7亿	96	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-06-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.AMZN 10.MAIN
2021-03-31	106	US$2.5亿	48	1NSP 2FPE 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.NSP 2.FPE 3.SCHX 4.PFFD 5.SCHM 6.VHT 7.AAPL 8.MSFT 9.MAIN 10.FTSL
2020-12-31	88	US$2.2亿	19	1NSP233739R3SCHX 主要持股2020-12-31 1.NSP 2.33739R 3.SCHX 4.VHT 5.SCHM 6.AAPL 7.PFFD 8.AMZN 9.MSFT 10.FTSL
2020-09-30	84	US$2.1亿	45	1NSP233739R3SCHX 主要持股2020-09-30 1.NSP 2.33739R 3.SCHX 4.VHT 5.MAIN 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHM 9.MSFT 10.PFFD
2020-06-30	79	US$1.9亿	39	1NSP 2FV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.NSP 2.FV 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.MAIN 7.SCHM 8.VHT 9.AMZN 10.PFFD
2020-03-31	62	US$1.4亿	56	1FV 2NSP 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.FV 2.NSP 3.SCHX 4.VHT 5.MSFT 6.AAPL 7.WMT 8.PFFD 9.PG 10.WM
2019-12-31	85	US$2.1亿	53	1NSP 2FV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.NSP 2.FV 3.SCHM 4.SCHX 5.MAIN 6.VHT 7.MSFT 8.AAPL 9.WM 10.CVX
2019-09-30	66	US$2.0亿	48	1NSP 2PGX 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.NSP 2.PGX 3.SCHM 4.MAIN 5.SCHX 6.VHT 7.MSFT 8.WM 9.AAPL 10.HD
2019-06-30	61	US$1.5亿	35	1PGX 2SCHM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.PGX 2.SCHM 3.MAIN 4.SCHX 5.VHT 6.MSFT 7.WM 8.CVX 9.AAPL 10.HD
2019-03-31	63	US$1.5亿	39	1PGX 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.PGX 2.SCHM 3.SCHX 4.MAIN 5.VHT 6.CVX 7.MSFT 8.WM 9.OHI 10.XOM
2018-12-31	47	US$1.0亿	0	1PGX 2SCHM 3MAIN 主要持股2018-12-31 1.PGX 2.SCHM 3.MAIN 4.CVX 5.MSFT 6.SCHX 7.WM 8.HD 9.XOM 10.CSCO

本季持股变动

Trinity Legacy Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Prologis INC (PLD).

Trinity Legacy Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.74%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.65%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+5.86%	加仓
4	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+18.87%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+44.12%	加仓
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-3.15%	减仓
7	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	-1.63%	减仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.78%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+18.58%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.90%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.63%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.01%	减仓
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-1.08%	减仓
14	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-0.64%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.98%	加仓
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-0.37%	减仓
17	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	+0.1%	+0.26%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+35.93%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.89%	加仓
20	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+2.68%	加仓
21	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.64%	加仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.01%	加仓
24	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.19%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+7.58%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.52%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+9.50%	加仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.77%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+4.71%	加仓
30	AMGN	Amgen INC	0%	-0.42%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.43%	加仓
32	WM	Waste Management INC	—	+2.65%	加仓
33	TJX	Tjx Companies INC	—	+1.74%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.32%	减仓
35	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+4.89%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.41%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+61.52%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.90%	加仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.42%	加仓
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	+13.73%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-85.81%	减仓
42	NSP	Insperity INC	-0.7%	-13.84%	减仓
43	HD	Home Depot INC	-0.8%	-82.10%	减仓
44	MDT	Medtronic plc	-1.3%	-90.11%	减仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
48	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
49	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trinity Legacy Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trinity Legacy Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Trinity Legacy Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trinity Legacy Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1859.4万 (4.0%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1688.7万 (3.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1639.6万 (3.5%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1632.1万 (3.5%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1369.5万 (3.0%)

Trinity Legacy Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trinity Legacy Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Prologis INC (PLD)

Trinity Legacy Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Legacy Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 16.8% • Health Care: 11.4% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 9.7% • Energy: 8.0%

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Trinity Legacy Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001652529

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Trinity Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.52
持仓稳定性: 15.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.68
多样化: 100
仓位均衡度: 89.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MDT
-90.1%　-US$544.5万
减仓 HD
-82.1%　-US$336.2万
减仓 NSP
-13.8%　-US$267.7万
减仓 ABT
-85.8%　-US$209.9万
加仓 VLO
-1.7%　US$171.0万
减仓 CTSH
+13.7%　-US$96.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.03%	+0.06%	+7.58%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.66%	-0.10%	+1.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.55%	—	+0.43%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.19%	+1.78%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.97%	—	+0.56%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	+0.18%	+18.58%
7	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.92%	+0.14%	-1.08%
8	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	2.61%	+0.09%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.02%	-0.32%
10	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.48%	—	+6.09%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	+0.03%	+0.77%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.32%	-0.04%	+4.89%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+0.09%	+35.93%
14	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.04%	—	+2.88%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.18%	+0.90%
16	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.55%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.66%	—	+2.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.26%	+1.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.08%	+3.64%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	+2.54%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	+5.71%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	+0.16%	-3.63%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.13%	+2.98%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+1.74%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.41%	—	-0.85%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.40%	+0.23%	+44.12%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.33%	+0.08%	+2.01%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.01%	-0.42%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	+0.05%	+1.52%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.29%	—	+10.45%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.25%	+0.23%	-3.15%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.25%	+0.32%	-1.74%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.22%	+0.05%	+9.50%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	+0.02%	+4.71%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	1.20%	+0.26%	+5.86%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	+4.05%
37	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	-0.19%	+3.42%
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.17%	+0.11%	-0.37%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.16%	+0.07%	+1.19%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.15%	+4.90%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.13%	—	+3.28%
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.10%	—	-0.16%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.10%	-0.15%	+61.52%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	+0.09%	+2.89%
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.97%	-0.28%	+13.73%
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.96%	+0.21%	-1.63%
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
48	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.92%	-0.67%	-13.84%
49	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.89%	+0.14%	-0.64%
50	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.89%	+0.25%	+18.87%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.48
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.41
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.6亿	16	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.SCHM 5.JEPI 6.AAPL 7.VIS 8.MMSC 9.GOOG 10.MAIN
2025-12-31	97	US$4.4亿	15	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.SCHM 5.JEPI 6.VIS 7.AAPL 8.MAIN 9.GOOG 10.MMSC
2025-09-30	98	US$4.3亿	19	1NVDA 2JCPB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JCPB 3.SCHX 4.JEPI 5.SCHM 6.VIS 7.AAPL 8.MAIN 9.GOOG 10.FPE
2025-06-30	95	US$4.1亿	0	1JCPB 2NVDA 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.NVDA 3.SCHX 4.JEPI 5.SCHM 6.MAIN 7.NSP 8.VIS 9.FPE 10.MSFT
2025-03-31	94	US$4.0亿	100	1JCPB 2JEPI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.JEPI 3.SCHX 4.NSP 5.SCHM 6.NVDA 7.VIS 8.MAIN 9.FPE 10.JNJ
2024-12-31	94	US$3.9亿	0	1NSP 2JEPI 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.NSP 2.JEPI 3.SCHX 4.JCPB 5.NVDA 6.SCHM 7.MAIN 8.AAPL 9.VIS 10.FPE
2024-09-30	97	US$3.9亿	0	1NSP 2JCPB 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.NSP 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.NVDA 6.SCHM 7.VIS 8.MAIN 9.AAPL 10.FPE
2024-06-30	102	US$3.5亿	0	1NSP 2FPE 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.NSP 2.FPE 3.JCPB 4.SCHX 5.NVDA 6.JEPI 7.SCHM 8.AAPL 9.MAIN 10.VIS
2024-03-31	102	US$3.4亿	0	1NSP 2FPE 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.NSP 2.FPE 3.JEPI 4.JCPB 5.SCHX 6.SCHM 7.NVDA 8.VIS 9.MAIN 10.IGSB
2023-12-31	105	US$3.2亿	0	1NSP 2SCHX 3FPE 主要持股2023-12-31 1.NSP 2.SCHX 3.FPE 4.JCPB 5.SCHM 6.JEPI 7.AAPL 8.MSFT 9.PGX 10.MAIN
2023-09-30	102	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3JCPB 主要持股2023-09-30 1.NSP 2.FPE 3.JCPB 4.SCHM 5.JEPI 6.AAPL 7.SCHX 8.PFFD 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	81	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NSP 2.FPE 3.AAPL 4.PRF 5.SCHX 6.JEPI 7.NVDA 8.MSFT 9.JCPB 10.PFFD
2023-03-31	88	US$2.7亿	0	1NSP 2FPE 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.NSP 2.FPE 3.SCHX 4.AAPL 5.PRF 6.FTSL 7.JEPI 8.MSFT 9.PFFD 10.MAIN
2022-12-31	80	US$2.5亿	0	1NSP 2FPE 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.NSP 2.FPE 3.FTSL 4.SCHX 5.PRF 6.JEPI 7.PFFD 8.AAPL 9.MAIN 10.PG
2022-09-30	75	US$2.3亿	0	1NSP 2FPE 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.NSP 2.FPE 3.FTSL 4.PFFD 5.SCHX 6.AAPL 7.PRF 8.JEPI 9.MAIN 10.MSFT
2022-06-30	95	US$2.6亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2022-06-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.MAIN 8.SCHM 9.MSFT 10.UNH
2022-03-31	103	US$3.0亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2022-03-31 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.AAPL 6.FTSL 7.SCHM 8.MSFT 9.MAIN 10.CVX
2021-12-31	110	US$2.9亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-12-31 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.AAPL 6.FTSL 7.MSFT 8.SCHM 9.MAIN 10.HD
2021-09-30	120	US$2.8亿	0	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-09-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.MAIN 10.AMZN
2021-06-30	140	US$2.7亿	96	1NSP 2FPE 3PFFD 主要持股2021-06-30 1.NSP 2.FPE 3.PFFD 4.SCHX 5.FTSL 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.AMZN 10.MAIN
2021-03-31	106	US$2.5亿	48	1NSP 2FPE 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.NSP 2.FPE 3.SCHX 4.PFFD 5.SCHM 6.VHT 7.AAPL 8.MSFT 9.MAIN 10.FTSL
2020-12-31	88	US$2.2亿	19	1NSP233739R3SCHX 主要持股2020-12-31 1.NSP 2.33739R 3.SCHX 4.VHT 5.SCHM 6.AAPL 7.PFFD 8.AMZN 9.MSFT 10.FTSL
2020-09-30	84	US$2.1亿	45	1NSP233739R3SCHX 主要持股2020-09-30 1.NSP 2.33739R 3.SCHX 4.VHT 5.MAIN 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHM 9.MSFT 10.PFFD
2020-06-30	79	US$1.9亿	39	1NSP 2FV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.NSP 2.FV 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.MAIN 7.SCHM 8.VHT 9.AMZN 10.PFFD
2020-03-31	62	US$1.4亿	56	1FV 2NSP 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.FV 2.NSP 3.SCHX 4.VHT 5.MSFT 6.AAPL 7.WMT 8.PFFD 9.PG 10.WM
2019-12-31	85	US$2.1亿	53	1NSP 2FV 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.NSP 2.FV 3.SCHM 4.SCHX 5.MAIN 6.VHT 7.MSFT 8.AAPL 9.WM 10.CVX
2019-09-30	66	US$2.0亿	48	1NSP 2PGX 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.NSP 2.PGX 3.SCHM 4.MAIN 5.SCHX 6.VHT 7.MSFT 8.WM 9.AAPL 10.HD
2019-06-30	61	US$1.5亿	35	1PGX 2SCHM 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.PGX 2.SCHM 3.MAIN 4.SCHX 5.VHT 6.MSFT 7.WM 8.CVX 9.AAPL 10.HD
2019-03-31	63	US$1.5亿	39	1PGX 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.PGX 2.SCHM 3.SCHX 4.MAIN 5.VHT 6.CVX 7.MSFT 8.WM 9.OHI 10.XOM
2018-12-31	47	US$1.0亿	0	1PGX 2SCHM 3MAIN 主要持股2018-12-31 1.PGX 2.SCHM 3.MAIN 4.CVX 5.MSFT 6.SCHX 7.WM 8.HD 9.XOM 10.CSCO

本季持股变动

Trinity Legacy Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.74%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.65%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+5.86%	加仓
4	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+18.87%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+44.12%	加仓
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-3.15%	减仓
7	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	-1.63%	减仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.78%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+18.58%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.90%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.63%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.01%	减仓
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-1.08%	减仓
14	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-0.64%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.98%	加仓
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-0.37%	减仓
17	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	+0.1%	+0.26%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+35.93%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.89%	加仓
20	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+2.68%	加仓
21	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.64%	加仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.01%	加仓
24	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.19%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+7.58%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.52%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+9.50%	加仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.77%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+4.71%	加仓
30	AMGN	Amgen INC	0%	-0.42%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.43%	加仓
32	WM	Waste Management INC	—	+2.65%	加仓
33	TJX	Tjx Companies INC	—	+1.74%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.32%	减仓
35	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+4.89%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.41%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+61.52%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+4.90%	加仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.42%	加仓
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	+13.73%	加仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-85.81%	减仓
42	NSP	Insperity INC	-0.7%	-13.84%	减仓
43	HD	Home Depot INC	-0.8%	-82.10%	减仓
44	MDT	Medtronic plc	-1.3%	-90.11%	减仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
48	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
49	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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