HC
Headwater Capital Co Ltd SEC 13F 投资组合（US$5.0亿，Q2 2026）
Headwater Capital Co LtdCIK: 0002036346
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Headwater Capital Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 63.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.3
- 持仓稳定性
- 63.26
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 88.21
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.12
Headwater Capital Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NVDA
新建仓 AMZN
减仓 GOOGL
-69.6% -US$4112.3万
清仓 DASH
新建仓 V
加仓 FUTU
+215.0% US$1585.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.04% | +1.78% | -37.50% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 17.73% | +0.34% | -16.67% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 15.04% | +1.43% | -27.80% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.19% | +6.19% | NEW | |
| 5 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 5.90% | +3.70% | +215.00% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.00% | -5.63% | -69.57% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.84% | -0.97% | -80.37% | |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 4.82% | -0.46% | -8.33% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.80% | +4.80% | NEW | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 4.21% | +0.12% | -42.78% | |
| 11 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 3.42% | +1.60% | +57.50% | |
| 12 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 14 | PAYP | Paypay CORP | 股票-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +1.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+47.1%
- 标准差
- +25.5%
- 贝塔系数
- +1.64
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +44.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.43
- 卡玛比率
- +5.31
- 信息比率
- +1.38
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +82.2%
- 最差12个月
- +41.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Headwater Capital Co Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +3.7% | +215.00% | 加仓 |
| 4 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -37.50% | 减仓 |
| 7 | RBLX | Roblox CORP -class A | +1.6% | +57.50% | 加仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.4% | -27.80% | 减仓 |
| 9 | PAYP | Paypay CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -16.67% | 减仓 |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | -42.78% | 减仓 |
| 13 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.5% | -8.33% | 减仓 |
| 14 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | -1% | -80.37% | 减仓 |
| 16 | ✓ | On Holding AG | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.6% | -69.57% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -8.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Headwater Capital Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Headwater Capital Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Headwater Capital Co Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Headwater Capital Co Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.0亿 (20.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8871.8万 (17.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7525.9万 (15.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3098.4万 (6.2%)
5. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$2952.8万 (5.9%)
Headwater Capital Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Headwater Capital Co Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT)
Headwater Capital Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Headwater Capital Co Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 42.4%
• Information Technology: 27.7%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Headwater Capital Co Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 44.9%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.64（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 42.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GOOG，累计减少 US$7285.4万，但目前仍持有 US$7525.9万。
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