CIK: 0001307125
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 67
Blue Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股,申报期为 2025-06-30,总持股市值约为 US$1.9亿,季度换手率为 0.0%。
Blue Oak Capital, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.57),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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本季暂无持股变动
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+11.5%
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
Blue Oak Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示,过去 18 个月年化回报率为 11.3%,跑赢 S&P 500 2.6 个百分点;贝塔系数为 0.44(波动性低于大盘),季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有,其中 66.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度,该机构持续加码 AGG(+US$980.9万,现达 US$2139.7万),同时减持 DFSU(-US$337.1万,仍持有 US$585.7万)。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blue-oak-capital-llcCLI 命令
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