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Trace Wealth Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Trace Wealth Advisors, LLCCIK: 0002055838
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Trace Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.57
- 持仓稳定性
- 15.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.93
Trace Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+3.4% US$346.0万
加仓 AVUS
+3.3% US$332.2万
减仓 PG
0.0% US$9.0万
加仓 CAT
0.0% US$98.3万
减仓 COST
0.0% -US$16.8万
加仓 AVEM
+2.5% US$144.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.03% | +0.56% | +3.38% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.64% | +0.51% | +3.26% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.57% | +0.06% | +3.82% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.05% | -0.31% | +4.40% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.76% | +0.03% | +1.89% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.10% | +0.34% | +2.50% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.43% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.93% | -0.51% | — | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.64% | -0.03% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.02% | — | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.92% | +0.46% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.37% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.02% | +0.01% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.57% | -0.19% | — | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.11% | -13.72% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.31% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | — | — | |
| 18 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 19 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | -2.10% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | -0.02% | +0.83% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +0.09% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.11% | +9.22% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.14% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 34 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 35 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | — | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 37 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.35% | -0.10% | -8.74% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | +0.46% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +300.00% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -9.36% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -1.56% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | -1.41% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +5.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +22%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Trace Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: At&t Inc (T).
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申报历史
FAQ
Trace Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trace Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Trace Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2143.5万 (14.0%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2084.4万 (13.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1309.0万 (8.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1077.4万 (7.0%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1033.5万 (6.8%)
Trace Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: At&t Inc (T)
Trace Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trace Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Consumer Staples: 28.2%
• Industrials: 17.4%
• Communication Services: 7.7%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Trace Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$185.8万，现达 US$1033.5万），同时减持 DIS（-US$6.2万，仍持有 US$34.3万）。
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