TF
TPI Fund Managers Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
TPI Fund Managers LtdCIK: 0001785438
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 34
TPI Fund Managers Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.44
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 94.21
TPI Fund Managers Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 34 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.17% | — | -1.08% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.51% | — | -2.87% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.46% | — | -15.34% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.88% | — | -1.46% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.78% | — | -3.06% | |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.48% | — | -16.79% | |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.74% | — | -2.42% | |
| 8 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 3.70% | — | -5.23% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.61% | — | -0.91% | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.41% | — | -0.49% | |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.24% | — | -53.71% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | — | +10.24% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.82% | — | +17.97% | |
| 14 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.82% | — | -2.74% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.80% | — | -0.21% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 股票-工业 | 2.61% | — | -12.68% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.56% | — | +2.49% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.41% | — | -3.06% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.40% | — | -2.72% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.37% | — | +9.44% | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.27% | — | +0.45% | |
| 22 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | — | +46.74% | |
| 23 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | — | +2.65% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.22% | — | +3.25% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.10% | — | +35.80% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | — | -15.41% | |
| 27 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | — | -3.06% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.71% | — | +17.26% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.55% | — | -2.20% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | -1.03% | |
| 31 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.13% | — | -23.29% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +13.51% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +29.68% | |
| 34 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | -3.06% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
TPI Fund Managers Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TPI Fund Managers Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
TPI Fund Managers Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TPI Fund Managers Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4879.6万 (8.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4481.0万 (7.5%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$3256.7万 (5.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2913.5万 (4.9%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2852.1万 (4.8%)
TPI Fund Managers Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 TPI Fund Managers Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
TPI Fund Managers Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TPI Fund Managers Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.8%
• Financials: 26.9%
• Information Technology: 26.0%
• Communication Services: 11.7%
• Industrials: 2.7%
• Materials: 2.4%
投资风格解析
TPI Fund Managers Ltd的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 94 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$136.2万，现达 US$1684.6万），同时减持 TSM（-US$1700.2万，仍持有 US$1436.6万）。
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