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Woodson Capital Management, LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Woodson Capital Management, LPCIK: 0001697848
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Woodson Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 53.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.68
- 持仓稳定性
- 53.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.3
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 93.48
Woodson Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TSLA
清仓 COCO
新建仓 DECK
清仓 SAM
加仓 XYZ
+15.7% US$1606.9万
新建仓 EBAY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.30% | -0.06% | -27.65% | |
| 2 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 8.52% | +3.04% | +15.70% | |
| 3 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 股票-其他 | 7.82% | +2.35% | -20.90% | |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 7.65% | -1.80% | -26.03% | |
| 5 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 6.51% | +2.70% | +23.62% | |
| 6 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 5.50% | +1.16% | +33.80% | |
| 7 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 5.49% | -0.50% | -17.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.99% | -2.44% | -44.93% | |
| 9 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 4.29% | -0.41% | -7.75% | |
| 10 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 4.04% | +1.63% | -46.81% | |
| 11 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 3.98% | +1.59% | +52.67% | |
| 12 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 3.95% | +0.83% | -21.43% | |
| 13 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 3.30% | +0.71% | +10.00% | |
| 15 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.95% | -0.05% | -34.49% | |
| 16 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 17 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 2.65% | +0.58% | -20.00% | |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 19 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.44% | -0.15% | -16.67% | |
| 20 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 1.91% | +0.24% | -17.24% | |
| 21 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 1.79% | +0.92% | -8.04% | |
| 22 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.35% | -20.99% | |
| 23 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 1.01% | +0.81% | +560.00% | |
| 25 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.30% | +159.82% | |
| 26 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.5%
近4个季度表现
-2.6%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -23.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +50.8%
- 最差12个月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$6.0亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$6.4亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$7.2亿 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$5.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$15.5亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$13.4亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$15.4亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$17.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$13.0亿 | 95 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$7.0亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$6.6亿 | 57 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$6.4亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$5.9亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$4.8亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$3.7亿 | 70 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$3.8亿 | 67 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$3.0亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$2.5亿 | 62 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$2.4亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$2.7亿 | 88 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.7亿 | 70 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$1.2亿 | 76 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$9041.6万 | 0 |
Woodson Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vita Coco Co Inc/the (COCO); 清仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Ebay Inc (EBAY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XYZ | Block Inc | +3% | +15.70% | 加仓 |
| 3 | EBAY | Ebay Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | REAL | Realreal Inc/the | +2.7% | +23.62% | 加仓 |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | +2.4% | -20.90% | 减仓 |
| 7 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1.6% | -46.81% | 减仓 |
| 8 | GRMN | Garmin Ltd. | +1.6% | +52.67% | 加仓 |
| 9 | QXO | Qxo Inc | +1.2% | +33.80% | 加仓 |
| 10 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TDUP | Thredup Inc - Class A | +0.9% | -8.04% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.8% | -21.43% | 减仓 |
| 13 | REAX | Real Brokerage Inc/the | +0.8% | +560.00% | 加仓 |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.7% | +10.00% | 加仓 |
| 15 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.6% | -20.00% | 减仓 |
| 16 | SYM | Symbotic Inc | +0.3% | +159.82% | 加仓 |
| 17 | FOR | Forestar Group Inc | +0.2% | -17.24% | 减仓 |
| 18 | CROX | Crocs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.1% | -34.49% | 减仓 |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -27.65% | 减仓 |
| 21 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.2% | -16.67% | 减仓 |
| 22 | VFC | Vf CORP | -0.4% | -20.99% | 减仓 |
| 23 | LUXE | Luxexperience BV | -0.4% | -7.75% | 减仓 |
| 24 | TPR | Tapestry Inc | -0.5% | -17.04% | 减仓 |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | DOCU | Docusign Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | AS | Amer Sports, Inc. | -1.8% | -26.03% | 减仓 |
| 29 | Z | Zillow Group Inc - C | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | GPI | Group 1 Automotive Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.4% | -44.93% | 减仓 |
| 32 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 33 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Woodson Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Woodson Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Woodson Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Woodson Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$5554.6万 (9.3%)
2. Block Inc (XYZ) — US$5092.0万 (8.5%)
3. Sweetgreen Inc - Class A (SG) — US$4669.3万 (7.8%)
4. Amer Sports, Inc. (AS) — US$4568.4万 (7.7%)
5. Realreal Inc/the (REAL) — US$3890.7万 (6.5%)
Woodson Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Woodson Capital Management, LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Vita Coco Co Inc/the (COCO); 清仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Ebay Inc (EBAY)
Woodson Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Woodson Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Industrials: 22.6%
• Financials: 16.9%
• Communication Services: 14.3%
• Information Technology: 6.1%
投资风格解析
Woodson Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QXO（+US$1643.6万，现达 US$3283.2万），同时减持 TPR（-US$3301.2万，仍持有 US$3278.9万）。
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