Towne Trust Company, N.A 13F 持仓（351 只股票，Q3 2026）

Name: Towne Trust Company, N.A — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001102256

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 351

Towne Trust Company, N.A在最新一期 13F 报告中披露了 351 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 19.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 19.5
动能倾向: 100
行业集中度: 40.79
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

Towne Trust Company, N.A 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-1.4%　US$437.2万
减仓 CSCO
-14.6%　-US$260.3万
加仓 PLTR
-7.9%　US$278.9万
加仓 AAPL
-1.9%　US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 351 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	+1.16%	-1.41%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.30%	+0.37%	-1.90%
3	✓		股票-其他	3.98%	+3.98%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.39%	-0.03%	-1.66%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.34%	+0.09%	+4.45%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.76%	-0.21%	-2.00%
7	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.74%	-0.89%	-14.65%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.54%	+0.77%	-7.86%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.38%	-0.01%	-1.41%
10	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	2.36%	+0.20%	-2.99%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.22%	-0.23%	-5.52%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.18%	+0.30%
13	TOWN	Towne Bank	股票-其他	2.05%	-0.17%	-2.99%
14	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.81%	-0.21%	-1.23%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.27%	+17.11%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.77%	-0.32%	+0.97%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	-0.15%	-0.94%
18	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.46%	-0.23%	-3.93%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.46%	+0.01%	+4.23%
20	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.44%	-0.27%	+0.54%
21	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	1.35%	-0.18%	-2.98%
22	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	1.25%	-0.11%	-3.29%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.20%	-0.01%	+7.10%
24	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	1.17%	-0.32%	-4.96%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+7.19%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.14%	-0.04%	-0.68%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	1.13%	+0.15%	-1.15%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.12%	-0.03%	+2.41%
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.10%	-0.01%	+7.24%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.09%	+0.02%	+0.91%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.09%	+0.29%	-4.25%
32	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	+2.85%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.01%	+2.61%
34	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	1.08%	+0.13%	+8.07%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.01%	-0.06%	-2.78%
36	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.00%	-0.13%	-4.30%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.92%	-0.03%	+3.38%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+8.98%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	+0.06%	+10.13%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.86%	-0.01%	+1.49%
41	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.82%	-0.03%	+4.79%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	+0.09%	+11.84%
43	YUM	Yum! Brands Inc	股票-周期性消费	0.75%	-0.10%	+6.76%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	+0.01%	+11.63%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	-0.01%	-4.21%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.22%	+0.48%
47	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.70%	+0.15%	-6.65%
48	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.69%	+0.01%	+6.24%
49	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.69%	-0.10%	-2.34%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	+0.09%	+16.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +4.04
信息比率: -0.39
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.98
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.47
峰度: -0.3
上行潜力: +5.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	351	US$3.4亿	20	1MSFT 2AAPL330233Q 主要持股2026 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.30233Q 4.JNJ 5.FNDF 6.RTX 7.CSCO 8.PLTR 9.AMZN 10.AMGN
2026 Q2	354	US$3.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.JNJ 5.XOM 6.FNDF 7.RTX 8.PG 9.VBR 10.AMZN
2026 Q1	349	US$3.1亿	16	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.RTX 6.FNDF 7.CSCO 8.PG 9.PLTR 10.PEP
2025 Q4	357	US$3.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3RTX 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.RTX 4.XOM 5.JNJ 6.PLTR 7.CSCO 8.COP 9.FNDF 10.PG
2025 Q3	337	US$3.1亿	30	1MSFT 2PLTR 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.PLTR 3.AAPL 4.RTX 5.XOM 6.COP 7.JNJ 8.PG 9.CSCO 10.AMZN
2025 Q2	357	US$2.9亿	0	1MSFT 2PLTR 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.PLTR 3.AAPL 4.OPOF 5.XOM 6.RTX 7.PG 8.COP 9.CSCO 10.JNJ
2025 Q1	384	US$2.8亿	100	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.COP 5.PG 6.RTX 7.JNJ 8.CSCO 9.PLTR 10.PEP
2024 Q4	376	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3COP 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.COP 4.XOM 5.PG 6.PLTR 7.BX 8.ACN 9.PEP 10.CSCO
2024 Q3	369	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.PEP 6.ACN 7.JNJ 8.RTX 9.COP 10.AMGN
2024 Q2	406	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.COP 6.PEP 7.ACN 8.AMGN 9.JNJ 10.TFC
2024 Q1	620	US$2.8亿	0	1MSFT 2COP 3XOM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.COP 3.XOM 4.AAPL 5.PG 6.PEP 7.ACN 8.BX 9.AMGN 10.JNJ
2023 Q4	310	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3COP 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.COP 4.ACN 5.XOM 6.PG 7.PEP 8.BX 9.AMGN 10.JNJ
2023 Q3	124	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.COP 5.PEP 6.PG 7.ACN 8.AMGN 9.JNJ 10.BX
2023 Q2	317	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3RTX 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.RTX 4.PEP 5.PG 6.XOM 7.COP 8.ACN 9.JNJ 10.CSCO
2023 Q1	112	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3RTX 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.RTX 4.PEP 5.XOM 6.PG 7.TFC 8.COP 9.ACN 10.JNJ
2022 Q4	112	US$2.2亿	0	1MSFT 2RTX 3COP 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.RTX 3.COP 4.PG 5.PEP 6.XOM 7.JNJ 8.AAPL 9.ACN 10.AMGN
2022 Q3	108	US$2.0亿	0	1MSFT 2PEP 3COP 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.PEP 3.COP 4.PG 5.RTX 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.ACN 10.AMGN
2022 Q2	111	US$2.2亿	0	1MSFT 2RTX 3PG 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.RTX 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.ACN 7.COP 8.AAPL 9.XOM 10.AMGN
2022 Q1	106	US$2.4亿	0	1MSFT 2ACN 3PG 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.ACN 3.PG 4.RTX 5.PEP 6.AAPL 7.COP 8.JNJ 9.BX 10.CSCO
2021 Q4	109	US$2.5亿	0	1MSFT 2ACN 3PG 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.ACN 3.PG 4.PEP 5.AAPL 6.RTX 7.CSCO 8.BX 9.JNJ 10.INTC
2021 Q3	109	US$2.2亿	0	1MSFT 2ACN 3PG 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.ACN 3.PG 4.RTX 5.PEP 6.BX 7.JNJ 8.CSCO 9.INTC 10.AAPL
2021 Q2	107	US$2.3亿	98	1MSFT 2ACN 3RTX 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.ACN 3.RTX 4.PEP 5.PG 6.INTC 7.JNJ 8.CSCO 9.AAPL 10.AMGN
2021 Q1	100	US$2.2亿	12	1MSFT 2ACN 3INTC 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.PEP 6.RTX 7.JNJ 8.CSCO 9.AMGN 10.AAPL
2020 Q4	100	US$2.0亿	11	1MSFT 2ACN 3PEP 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.ACN 3.PEP 4.PG 5.RTX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.CSCO 10.AMGN
2020 Q3	97	US$1.8亿	11	1MSFT 2PG 3ACN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.PG 3.ACN 4.PEP 5.INTC 6.JNJ 7.AMGN 8.RTX 9.AAPL 10.VZ
2020 Q2	102	US$1.8亿	23	1MSFT 2INTC 3ACN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.INTC 3.ACN 4.PEP 5.PG 6.AMGN 7.JNJ 8.RTX 9.CSCO 10.ECL
2020 Q1	101	US$1.6亿	31	1MSFT 2INTC 3PEP 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.INTC 3.PEP 4.PG 5.JNJ 6.ACN 7.AMGN 8.CSCO 9.RTN1USD 10.VZ
2019 Q4	108	US$2.2亿	12	1MSFT 2INTC 3RTN1USD 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.INTC 3.RTN1USD 4.ACN 5.PEP 6.PG 7.JNJ 8.AMGN 9.CSCO 10.T
2019 Q3	117	US$2.1亿	10	1MSFT 2PEP 3ACN 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.PEP 3.ACN 4.PG 5.RTN1USD 6.INTC 7.CSCO 8.JNJ 9.T 10.VZ
2019 Q2	117	US$2.0亿	8	1MSFT 2PEP 3ACN 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.PEP 3.ACN 4.JNJ 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.RTN1USD 9.XOM 10.VZ
2019 Q1	117	US$1.9亿	16	1INTC 2JNJ 3ACN 主要持股2019 Q1 1.INTC 2.JNJ 3.ACN 4.CSCO 5.MSFT 6.RTN1USD 7.PEP 8.PG 9.XOM 10.COP
2018 Q4	122	US$1.7亿	16	1JNJ 2INTC 3PEP 主要持股2018 Q4 1.JNJ 2.INTC 3.PEP 4.MSFT 5.ACN 6.RTN1USD 7.PG 8.CSCO 9.AMGN 10.COP
2018 Q3	128	US$1.9亿	9	1RTN1USD 2JNJ 3ACN 主要持股2018 Q3 1.RTN1USD 2.JNJ 3.ACN 4.INTC 5.MSFT 6.OPOF 7.CSCO 8.PEP 9.COP 10.XOM
2018 Q2	129	US$1.8亿	10	1INTC 2RTN1USD 3ACN 主要持股2018 Q2 1.INTC 2.RTN1USD 3.ACN 4.OPOF 5.JNJ 6.PEP 7.MSFT 8.COP 9.CSCO 10.XOM
2018 Q1	130	US$1.8亿	11	1RTN1USD 2INTC 3JNJ 主要持股2018 Q1 1.RTN1USD 2.INTC 3.JNJ 4.OPOF 5.ACN 6.PEP 7.CSCO 8.MSFT 9.T 10.XOM
2017 Q4	141	US$1.8亿	9	1OPOF 2JNJ 3RTN1USD 主要持股2017 Q4 1.OPOF 2.JNJ 3.RTN1USD 4.PEP 5.INTC 6.ACN 7.XOM 8.T 9.PG 10.MSFT
2017 Q3	137	US$1.8亿	13	1OPOF 2JNJ 3RTN1USD 主要持股2017 Q3 1.OPOF 2.JNJ 3.RTN1USD 4.PEP 5.INTC 6.T 7.ACN 8.XOM 9.PG 10.AEP
2017 Q2	134	US$1.7亿	9	1OPOF 2JNJ 3PEP 主要持股2017 Q2 1.OPOF 2.JNJ 3.PEP 4.RTN1USD 5.T 6.XOM 7.AEP 8.PG 9.ACN 10.INTC
2017 Q1	131	US$1.7亿	15	1OPOF 2JNJ 3PEP 主要持股2017 Q1 1.OPOF 2.JNJ 3.PEP 4.RTN1USD 5.T 6.AEP 7.XOM 8.INTC 9.PG 10.ENB
2016 Q4	129	US$1.7亿	12	1OPOF 2JNJ 3T 主要持股2016 Q4 1.OPOF 2.JNJ 3.T 4.AEP 5.PEP 6.847560 7.RTN1USD 8.XOM 9.INTC 10.PG
2016 Q3	126	US$1.6亿	9	1JNJ 2OPOF 3PEP 主要持股2016 Q3 1.JNJ 2.OPOF 3.PEP 4.847560 5.ACN 6.T 7.RTN1USD 8.AEP 9.PG 10.INTC
2016 Q2	126	US$1.6亿	9	1JNJ 2OPOF 3PEP 主要持股2016 Q2 1.JNJ 2.OPOF 3.PEP 4.T 5.AEP 6.RTN1USD 7.XOM 8.847560 9.ACN 10.PG
2016 Q1	126	US$1.6亿	9	1JNJ 2OPOF 3PEP 主要持股2016 Q1 1.JNJ 2.OPOF 3.PEP 4.AEP 5.T 6.ACN 7.RTN1USD 8.XOM 9.PG 10.INTC
2015 Q4	127	US$1.5亿	13	1JNJ 2PEP 3OPOF 主要持股2015 Q4 1.JNJ 2.PEP 3.OPOF 4.AEP 5.RTN1USD 6.ACN 7.T 8.INTC 9.XOM 10.PG
2015 Q3	128	US$1.4亿	14	1OPOF 2PEP 3JNJ 主要持股2015 Q3 1.OPOF 2.PEP 3.JNJ 4.ACN 5.AEP 6.RTN1USD 7.T 8.XOM 9.INTC 10.PG
2015 Q2	129	US$1.5亿	8	1OPOF 2JNJ 3PEP 主要持股2015 Q2 1.OPOF 2.JNJ 3.PEP 4.T 5.AEP 6.XOM 7.ACN 8.PG 9.847560 10.COP
2015 Q1	128	US$1.6亿	15	1JNJ 2OPOF 3PEP 主要持股2015 Q1 1.JNJ 2.OPOF 3.PEP 4.847560 5.PG 6.ACN 7.XOM 8.T 9.RTN1USD 10.AEP
2014 Q4	140	US$1.7亿	9	1JNJ 2OPOF 3PG 主要持股2014 Q4 1.JNJ 2.OPOF 3.PG 4.PEP 5.INTC 6.847560 7.XOM 8.T 9.AEP 10.RTN1USD
2014 Q3	140	US$1.7亿	10	1JNJ 2OPOF 3PEP 主要持股2014 Q3 1.JNJ 2.OPOF 3.PEP 4.847560 5.PG 6.COP 7.XOM 8.INTC 9.T 10.AEP
2014 Q2	139	US$1.7亿	8	1OPOF 2JNJ3847560 主要持股2014 Q2 1.OPOF 2.JNJ 3.847560 4.COP 5.PEP 6.XOM 7.PG 8.BKR 9.T 10.MRO*
2014 Q1	138	US$1.6亿	8	1OPOF 2JNJ 3XOM 主要持股2014 Q1 1.OPOF 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.847560 6.PEP 7.T 8.COP 9.AEP 10.BKR
2013 Q4	139	US$1.5亿	12	1JNJ 2OPOF 3XOM 主要持股2013 Q4 1.JNJ 2.OPOF 3.XOM 4.PG 5.PEP 6.847560 7.T 8.AEP 9.COP 10.VZ
2013 Q3	134	US$1.4亿	25	1OPOF 2JNJ 3PG 主要持股2013 Q3 1.OPOF 2.JNJ 3.PG 4.XOM 5.PEP 6.847560 7.T 8.COP 9.VZ 10.MRO*
2013 Q2	133	US$1.4亿	0	1OPOF 2JNJ 3XOM 主要持股2013 Q2 1.OPOF 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.PEP 6.T 7.847560 8.VZ 9.COP 10.MRO*

本季持股变动

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Towne Trust Company, N.A 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 新建仓: Universal Corp/va (UVV); 新建仓: Kla CORP (KLAC).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 347 项）

Towne Trust Company, N.A 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+4%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	-1.41%	减仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.8%	-7.86%	减仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-1.90%	减仓
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	-4.25%	减仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+17.11%	加仓
7	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	-2.99%	减仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
9	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.15%	减仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-6.65%	减仓
11	VZ	Verizon Communications Inc	+0.1%	+8.07%	加仓
12	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+2.85%	加仓
13	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-2.55%	减仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+5.10%	加仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+11.84%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+16.62%	加仓
18	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+13.94%	加仓
19	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	-3.95%	减仓
20	UVV	Universal Corp/va	+0.1%	NEW	新建仓
21	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+24.14%	加仓
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+124.29%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+10.13%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+10.79%	加仓
25	ULTA	Ulta Beauty Inc	0%	-1.73%	减仓
26	TGT	Target CORP	0%	-4.54%	减仓
27	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+13.61%	加仓
28	VLO	Valero Energy CORP	0%	-4.67%	减仓
29	NEM	Newmont CORP	0%	—	不变
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+6.46%	加仓
31	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
32	HL	Hecla Mining Co	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	T	At&t Inc	0%	+4.81%	加仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+402.22%	加仓
36	HON	Honeywell International Inc	0%	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+220.15%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
39	✓		0%	NEW	新建仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.91%	加仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.19%	加仓
42	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不变
43	EXC	Exelon CORP	0%	+181.82%	加仓
44	AVGO	Broadcom Inc	0%	+50.83%	加仓
45	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+23.14%	加仓
46	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	NEW	新建仓
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+4.23%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.61%	加仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+11.63%	加仓
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+8.98%	加仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-28	13F-HR
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	修正案
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-10	13F-HR
2020 Q1	2020-04-15	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	修正案
2019 Q3	2019-10-28	13F-HR
2019 Q2	2019-07-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-11-02	修正案
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-26	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-21	13F-HR
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-14	修正案
2016 Q2	2016-07-13	13F-HR
2016 Q1	2016-04-22	13F-HR
2015 Q4	2016-01-21	13F-HR
2015 Q3	2015-10-14	13F-HR
2015 Q2	2015-07-13	13F-HR
2015 Q1	2015-04-17	13F-HR
2014 Q4	2015-01-16	13F-HR
2014 Q3	2014-10-20	修正案
2014 Q3	2014-10-17	13F-HR
2014 Q2	2014-07-11	13F-HR
2014 Q1	2014-04-15	13F-HR
2013 Q4	2014-01-14	13F-HR
2013 Q3	2013-10-18	13F-HR
2013 Q2	2013-07-16	13F-HR

FAQ

Towne Trust Company, N.A 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Towne Trust Company, N.A 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 351 个已申报仓位之中。

Towne Trust Company, N.A 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Towne Trust Company, N.A 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1666.5万 (4.9%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1463.1万 (4.3%) 3. — US$1356.5万 (4.0%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1154.9万 (3.4%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1138.0万 (3.3%)

Towne Trust Company, N.A 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Towne Trust Company, N.A 共进行了 159 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 新建仓: Universal Corp/va (UVV); 新建仓: Kla CORP (KLAC)

Towne Trust Company, N.A 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Towne Trust Company, N.A 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Health Care: 11.7% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 9.9% • Financials: 9.7% • Energy: 7.9%

投资风格解析

Towne Trust Company, N.A重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$472.7万，现达 US$1666.5万），同时减持 PEP（-US$131.7万，仍持有 US$616.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Towne Trust Company, N.A 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/towne-trust-company-n-a

CLI 命令

npx alphasmo institutions get towne-trust-company-n-a

完整 API 与 MCP 文档 →