SM
S.A. Mason LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
S.A. Mason LLCCIK: 0001800911
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 284
S.A. Mason LLC在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.13
- 持仓稳定性
- 12.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.65
S.A. Mason LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 284 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.2% US$238.3万
加仓 NVDA
+1.9% US$263.2万
减仓 SNDK
-1.2% -US$130.2万
加仓 PLTR
0.0% US$157.3万
清仓 UNH
加仓 VOO
+11.3% US$147.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 284 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.50% | +0.56% | +1.94% | |
| 2 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 3.93% | +0.07% | +9.69% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +0.29% | +11.34% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.25% | +11.45% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | -0.08% | -0.08% | |
| 6 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.92% | +0.04% | +9.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.61% | +0.22% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.07% | +4.47% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.18% | -1.07% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.18% | +3.10% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.04% | — | |
| 12 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.83% | -0.14% | +2.91% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.11% | +0.02% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | +9.78% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.13% | +2.44% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.10% | -2.45% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.23% | +0.43% | — | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.46% | -1.19% | |
| 19 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +5.40% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.09% | +0.28% | |
| 21 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +1.68% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +0.05% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.06% | +6.69% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.02% | +6.32% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.21% | +299.28% | |
| 26 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.83% | -0.11% | -17.76% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +2.32% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | -0.20% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.01% | +10.92% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.12% | +0.04% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | — | +1.25% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.14% | -0.91% | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.06% | +9.57% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.37% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +2.85% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 38 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | -9.78% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +0.04% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.03% | +0.22% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.09% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.07% | +0.84% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.14% | +53.82% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.07% | -2.07% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +1.16% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -2.07% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.03% | -0.46% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 284 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 282 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 266 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 260 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 256 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 362 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 348 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 342 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 324 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 319 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 314 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 316 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 314 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 315 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 315 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 314 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 323 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 329 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 329 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 325 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 319 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 319 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 311 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 300 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 278 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 278 | US$9489.2万 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 385 | US$8237.9万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 453 | US$1.0亿 | 0 |
S.A. Mason LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: ; 新建仓: Best Buy Co Inc (BBY); 新建仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 294 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +0.22% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +1.94% | 加仓 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +11.34% | 加仓 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | +11.45% | 加仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +435.92% | 加仓 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +69.35% | 加仓 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +299.28% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.07% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +53.82% | 加仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -0.91% | 减仓 |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +92.85% | 加仓 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.1% | +23.86% | 加仓 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.45% | 减仓 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | +0.1% | +9.69% | 加仓 |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | +66.53% | 加仓 |
| 24 | ACN | Accenture plc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +8.95% | 加仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +6.69% | 加仓 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +20.95% | 加仓 |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +57.55% | 加仓 |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +9.78% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | +99.01% | 加仓 | |
| 32 | GRAL | Grail Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | 0% | +9.24% | 加仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +2.32% | 加仓 |
| 35 | ✓ | 0% | +0.06% | 加仓 | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +27.75% | 加仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +102.76% | 加仓 |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +1.66% | 加仓 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +1.73% | 加仓 |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +1.59% | 加仓 |
| 45 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SBET | Sharplink Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CASY | Casey's General Stores Inc | 0% | +115.08% | 加仓 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +0.92% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
S.A. Mason LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S.A. Mason LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 284 个已申报仓位之中。
S.A. Mason LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S.A. Mason LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1872.6万 (5.5%)
2. Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM) — US$1337.1万 (3.9%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1228.0万 (3.6%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1177.4万 (3.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1036.1万 (3.0%)
S.A. Mason LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S.A. Mason LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: ; 新建仓: Best Buy Co Inc (BBY); 新建仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
S.A. Mason LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S.A. Mason LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Health Care: 12.4%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 6.4%
投资风格解析
S.A. Mason LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$495.7万，现达 US$1228.0万），同时减持 INTU（-US$130.7万，仍持有 US$90.6万）。
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