SM
S.A. Mason LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
S.A. Mason LLCCIK: 0001800911
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 282
S.A. Mason LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.46
S.A. Mason LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
-0.2% US$384.3万
新建仓 HNI
加仓 VTES
+74.8% US$401.6万
加仓 MU
-23.5% US$285.9万
加仓 VOO
+28.4% US$348.5万
减仓 INTU
-31.3% -US$129.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 282 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.94% | -0.28% | +0.96% | |
| 2 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 3.86% | +0.45% | +37.67% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | +0.57% | +28.41% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.22% | -0.89% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.01% | +6.79% | |
| 6 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.88% | +0.87% | +74.82% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.12% | +11.09% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.01% | +333.43% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.05% | +4.36% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.02% | -0.13% | +0.16% | |
| 11 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | +14.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.22% | +8.89% | |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.64% | +1.08% | -0.17% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.37% | +4.19% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.75% | -23.52% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.26% | +35.62% | |
| 17 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | +3.53% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.05% | +2.24% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.49% | -0.52% | |
| 20 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | +2.31% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.98% | +0.16% | +11.28% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.05% | +0.87% | |
| 23 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.24% | +26.71% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | +4.03% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.42% | +0.22% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.27% | +63.80% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.22% | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.15% | -0.18% | |
| 30 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +0.32% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.10% | +13.15% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.30% | +2.11% | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | — | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +0.07% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.12% | +1.99% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +9.59% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.14% | +0.43% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | +0.25% | +0.11% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | +0.26% | +109.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.22% | +13.55% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -0.09% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +300.00% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.23% | +3.02% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.08% | +4.09% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.14% | +0.86% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.04% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.58% | +0.04% | -0.51% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.02% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.05% | +6.19% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.37% | +18.41% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 282 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 266 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 260 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 256 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 362 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 348 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 342 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 324 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 319 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 314 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 316 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 314 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 315 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 315 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 314 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 323 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 329 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 329 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 325 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 319 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 319 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 311 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 300 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 278 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 278 | US$9489.2万 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 385 | US$8237.9万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 453 | US$1.0亿 | 0 |
S.A. Mason LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hni CORP (HNI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 新建仓: Arista Networks Inc (ANET).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
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申报历史
FAQ
S.A. Mason LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S.A. Mason LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 282 个已申报仓位之中。
S.A. Mason LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S.A. Mason LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1609.4万 (4.9%)
2. Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM) — US$1255.9万 (3.9%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1080.8万 (3.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1044.5万 (3.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1014.0万 (3.1%)
S.A. Mason LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S.A. Mason LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hni CORP (HNI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: ; 新建仓: Arista Networks Inc (ANET)
S.A. Mason LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S.A. Mason LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 12.5%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Staples: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
S.A. Mason LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTES（+US$666.1万，现达 US$936.4万），同时减持 INTU（-US$246.8万，仍持有 US$91.7万）。
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