TF
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 13F 持仓（690 只股票，Q2 2026）
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SACIK: 0002071170
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 690
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA在最新一期 13F 报告中披露了 690 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.04
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 690 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CVX
-93.7% -US$2118.5万
新建仓 SOXX
加仓 GLD
+2323.1% US$552.2万
加仓 MU
+4.5% US$553.2万
减仓 MSFT
-1.4% -US$11.1万
新建仓 DBA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 690 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.25% | +0.73% | +8.50% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.32% | +6.32% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | -0.94% | -1.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.01% | +4.89% | |
| 5 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 2.80% | -0.40% | — | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.17% | +1.45% | +4.52% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.15% | +5.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.36% | -12.92% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | +0.19% | +7.32% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.27% | +4.50% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.64% | +1.55% | +2323.08% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.08% | -3.30% | |
| 13 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.15% | +4.85% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.19% | +7.76% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.02% | -0.56% | -10.75% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.97% | +0.34% | -5.94% | |
| 17 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.17% | +9.61% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.44% | -3.54% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.73% | -0.57% | -12.37% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.09% | +1.90% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.16% | +0.83% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.25% | +1.17% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.01% | +0.45% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.09% | +14.07% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.04% | +13.35% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.50% | -19.34% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.14% | +1.54% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | -6.66% | |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.54% | -0.30% | -14.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +7.29% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | +34.90% | |
| 33 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.46% | +0.16% | +55.99% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.33% | -17.98% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.09% | -7.22% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +8.92% | |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.43% | -0.27% | -14.42% | |
| 38 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | -0.22% | -33.91% | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.09% | +2.63% | |
| 41 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 42 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.15% | +107.86% | |
| 43 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | -7.29% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.10% | +3.05% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -54.22% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | +11.00% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | +5.09% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.21% | +6.15% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+24.9%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 690 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 687 | US$3.0亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 682 | US$4.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 662 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 658 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 654 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 627 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 582 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 564 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 573 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 558 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 389 | US$8379.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 374 | US$8464.4万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 338 | US$6872.1万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 349 | US$9661.5万 | 0 |
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Gap Inc/the (GAP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 733 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.6% | +2323.08% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.5% | +4.52% | 加仓 |
| 4 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +8.50% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -3.54% | 减仓 |
| 7 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -5.94% | 减仓 |
| 10 | GAP | Gap Inc/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +6.15% | 加仓 |
| 12 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +7.32% | 加仓 |
| 14 | KRMN | Karman Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +9.61% | 加仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +0.83% | 加仓 |
| 17 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | +55.99% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +5.83% | 加仓 |
| 19 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +4.85% | 加仓 |
| 20 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.2% | +107.86% | 加仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +12.43% | 加仓 |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.24% | 加仓 |
| 23 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.38% | 加仓 |
| 24 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1035.37% | 加仓 |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +234.38% | 加仓 |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +102.50% | 加仓 |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +22.99% | 加仓 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +14.07% | 加仓 |
| 29 | DT | Dynatrace Inc | +0.1% | +134.23% | 加仓 |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +37.50% | 加仓 |
| 31 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | +31.75% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -6.66% | 减仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +14.27% | 加仓 |
| 35 | LIN | Linde plc | +0.1% | +120.97% | 加仓 |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +20.34% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +60.00% | 加仓 |
| 40 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | +45.18% | 加仓 |
| 41 | GE | General Electric | +0.1% | +9.75% | 加仓 |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +46.15% | 加仓 |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +10.26% | 加仓 |
| 44 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | +42.13% | 加仓 |
| 45 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | +57.42% | 加仓 |
| 46 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +16.30% | 加仓 |
| 47 | OGC | Oceanagold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +55.32% | 加仓 |
| 49 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | +29.31% | 加仓 |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +25.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 690 个已申报仓位之中。
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6119.7万 (17.3%)
2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2242.3万 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1667.3万 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1214.0万 (3.4%)
5. On Holding AG — US$992.3万 (2.8%)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 共进行了 196 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 126 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Gap Inc/the (GAP)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.1%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 6.2%
• Materials: 5.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$584.9万，现达 US$768.3万），同时减持 MSFT（-US$2279.6万，仍持有 US$1667.3万）。
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