TC
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Tortoise Capital Advisors, L.l.c.CIK: 0001280965
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$98.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$98.4亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.65
- 持仓稳定性
- 20.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.26
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MPLX
-20.8% -US$1.7亿
减仓 KMI
-46.4% -US$1.3亿
加仓 EPD
+25.4% US$1.2亿
新建仓 VG
减仓 CWEN
-90.8% -US$9337.4万
减仓 WES
-25.9% -US$7674.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 91 大持股（共 111 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 9.62% | +0.36% | -0.49% | |
| 2 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 8.50% | -0.22% | -2.18% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.39% | -0.54% | -3.71% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 7.15% | -0.41% | +14.99% | |
| 5 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 6.96% | +1.10% | +25.40% | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 6.01% | -1.87% | -20.81% | |
| 7 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 5.61% | -0.13% | +4.13% | |
| 8 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 4.92% | -0.30% | -8.91% | |
| 9 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 4.44% | +0.22% | -1.05% | |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 3.29% | -0.49% | -10.97% | |
| 11 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 3.08% | +0.57% | +26.04% | |
| 12 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 2.89% | -0.88% | -25.89% | |
| 13 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 2.74% | -0.24% | -5.78% | |
| 14 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 2.36% | -0.29% | -8.75% | |
| 15 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 2.17% | +0.32% | +16.08% | |
| 16 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 1.62% | -0.19% | -5.17% | |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.37% | -1.37% | -46.39% | |
| 18 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.11% | +0.61% | +121.96% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.29% | -14.22% | |
| 21 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.37% | -27.93% | |
| 22 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.07% | -10.95% | |
| 23 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -2.36% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.58% | +644.99% | |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.55% | +683.70% | |
| 26 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | — | +2.57% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.56% | +1333.18% | |
| 28 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.15% | +5.81% | |
| 29 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.54% | -51.54% | |
| 30 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | -4.48% | |
| 31 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.14% | +41.69% | |
| 32 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.03% | -10.00% | |
| 33 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.14% | +42.50% | |
| 34 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | -1.43% | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.01% | -5.11% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.01% | -5.00% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.05% | +10.76% | |
| 39 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.72% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.33% | +0.24% | +167.91% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.24% | +20.10% | |
| 42 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.30% | +0.11% | +54.63% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.27% | +0.17% | +2.04% | |
| 44 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.22% | +148.48% | |
| 45 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.24% | +0.13% | +155.29% | |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.13% | +84.32% | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.12% | +13.14% | |
| 50 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | +0.12% | +9.13% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+27.9%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +16.7%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.64
- 斯特林比率
- +1.82
- 卡玛比率
- +3.68
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +52.3%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +31.4%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +1.32
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$98.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$96.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$78.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 100 | US$77.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$76.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$82.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$78.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$77.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$75.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$71.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 140 | US$64.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$65.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$65.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 153 | US$66.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$66.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$63.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 216 | US$64.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$75.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 186 | US$66.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 198 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 184 | US$65.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 175 | US$59.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 131 | US$50.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 117 | US$62.2亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$54.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$157.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 151 | US$163.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 175 | US$152.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 178 | US$161.8亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 179 | US$137.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 181 | US$171.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 184 | US$155.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 184 | US$142.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 186 | US$152.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$152.9亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 173 | US$154.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 169 | US$163.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 175 | US$155.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 170 | US$149.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 165 | US$143.0亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 171 | US$124.9亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 166 | US$118.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 167 | US$126.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 173 | US$163.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$168.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 132 | US$168.2亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 123 | US$181.0亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 122 | US$185.3亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 109 | US$150.6亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 105 | US$137.8亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 100 | US$127.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 116 | US$120.0亿 | 0 |
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | +1.1% | +25.40% | 加仓 |
| 2 | VG | Venture Global Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ETR | Entergy CORP | +0.6% | +121.96% | 加仓 |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | +0.6% | +644.99% | 加仓 |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.6% | +26.04% | 加仓 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.6% | +1333.18% | 加仓 |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | +0.6% | +683.70% | 加仓 |
| 8 | AEP | American Electric Power | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.4% | -0.49% | 减仓 |
| 10 | PBA | Pembina Pipeline CORP | +0.3% | +16.08% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +20.10% | 加仓 |
| 12 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +167.91% | 加仓 |
| 15 | DTM | Dt Midstream Inc | +0.2% | -1.05% | 减仓 |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +148.48% | 加仓 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +2.04% | 加仓 |
| 18 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.2% | +5.81% | 加仓 |
| 19 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | +84.93% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | +41.69% | 加仓 |
| 22 | NI | Nisource Inc | +0.1% | +42.50% | 加仓 |
| 23 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | +84.82% | 加仓 |
| 24 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +84.32% | 加仓 |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | +155.29% | 加仓 |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +13.14% | 加仓 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +9.13% | 加仓 |
| 28 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +54.63% | 加仓 |
| 29 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +84.56% | 加仓 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +203.85% | 加仓 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +161.23% | 加仓 |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | +85.03% | 加仓 |
| 33 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | +120.56% | 加仓 |
| 34 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | +85.07% | 加仓 |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | +220.63% | 加仓 |
| 37 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | +123.78% | 加仓 |
| 38 | IREN | IREN Limited | +0.1% | +84.84% | 加仓 |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +84.02% | 加仓 |
| 40 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 0% | -1.43% | 减仓 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +85.05% | 加仓 |
| 44 | APLD | Applied Digital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 0% | +82.80% | 加仓 |
| 46 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | -10.00% | 减仓 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +82.73% | 加仓 |
| 48 | OVV | Ovintiv Inc | 0% | +38.54% | 加仓 |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +75.95% | 加仓 |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | 0% | +36.41% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$98.4亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Targa Resources CORP (TRGP) — US$9.5亿 (9.6%)
2. Williams Cos Inc (WMB) — US$8.4亿 (8.5%)
3. Energy Transfer LP (ET) — US$7.3亿 (7.4%)
4. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$7.0亿 (7.2%)
5. Enterprise Products Partners (EPD) — US$6.9亿 (7.0%)
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)
Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tortoise Capital Advisors, L.l.c. 的主要板块分布如下：
• Energy: 86.8%
• Utilities: 7.3%
• Industrials: 3.0%
• Information Technology: 2.5%
• Financials: 0.3%
• Consumer Discretionary: 0.1%
投资风格解析
Tortoise Capital Advisors, L.l.c.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.0%，跑赢 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 86.8% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TRGP（+US$3.2亿，现达 US$9.5亿），同时减持 SRE（-US$6603.1万，仍持有 US$7548.4万）。
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