CC
Chickasaw Capital Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Chickasaw Capital Management LLCCIK: 0001276460
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$27.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 95
CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$27.9亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.91
- 持仓稳定性
- 16.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.75
Chickasaw Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 OKE
新建仓 30609A109
加仓 KGS
+318.7% US$3563.2万
加仓 LNG
+4.4% US$3574.2万
减仓 PSX
-55.9% -US$1662.5万
加仓 WMB
+17.4% US$1662.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 15.58% | -0.35% | -2.74% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 10.75% | +0.19% | -1.28% | |
| 3 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 10.53% | -0.03% | +0.01% | |
| 4 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 8.70% | +0.03% | -0.76% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 8.67% | +0.57% | +17.45% | |
| 6 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 8.62% | +1.26% | +4.36% | |
| 7 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 7.95% | +0.42% | -0.86% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.83% | -0.42% | -3.44% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.98% | +2.98% | NEW | ||
| 10 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 2.24% | +0.24% | +37.95% | |
| 11 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.21% | +0.12% | -0.73% | |
| 12 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.93% | +1.27% | +318.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.16% | -2.71% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.19% | -0.60% | -55.93% | |
| 15 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.13% | -0.12% | |
| 16 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.01% | -2.50% | |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.82% | -0.05% | +0.65% | |
| 18 | IMLPX | Maingate Mlp Fund-i | 股票-其他 | 0.53% | — | +0.26% | |
| 19 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.53% | -0.11% | -15.10% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.05% | -3.55% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | -3.16% | |
| 22 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | -5.16% | |
| 23 | OAKC | Oakworth Capital Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.11% | +23.76% | |
| 24 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.40% | +2473.67% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | -0.05% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.03% | -0.90% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.01% | +0.57% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | -0.59% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | -1.97% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -2.07% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | -4.46% | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | -5.46% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | -11.44% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -5.70% | |
| 36 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.15% | — | +6.17% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | -3.88% | |
| 38 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.13% | — | -2.88% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -2.46% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | -2.78% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | +12.15% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | -2.02% | |
| 44 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | ||
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.08% | -0.03% | -9.60% | |
| 47 | ✓ | Samsung Electronic KRW | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | +5.28% | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +1.67% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.02% | -9.48% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+38.8%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +16.5%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +28.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.6
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +52.8%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +26.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +1.16
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 95 | US$27.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 97 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$28.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$24.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$24.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 95 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$26.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 100 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$22.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$18.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$17.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$14.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$19.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$13.7亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$33.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$35.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 88 | US$40.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 84 | US$41.4亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$34.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 110 | US$47.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 110 | US$47.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 107 | US$42.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 107 | US$47.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 106 | US$46.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 105 | US$47.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 106 | US$52.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 101 | US$48.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 94 | US$44.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 100 | US$40.6亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 98 | US$30.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 101 | US$29.4亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 103 | US$25.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 104 | US$34.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 104 | US$32.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 108 | US$29.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 106 | US$30.0亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 105 | US$28.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 109 | US$20.8亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 109 | US$18.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 131 | US$14.8亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 138 | US$13.3亿 | — |
Chickasaw Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Chickasaw Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chickasaw Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.9亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Chickasaw Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chickasaw Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Targa Resources CORP (TRGP) — US$4.3亿 (15.6%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$3.0亿 (10.8%)
3. Mplx LP (MPLX) — US$2.9亿 (10.5%)
4. Western Midstream Partners L (WES) — US$2.4亿 (8.7%)
5. Williams Cos Inc (WMB) — US$2.4亿 (8.7%)
Chickasaw Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chickasaw Capital Management LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Chickasaw Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chickasaw Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 92.7%
• Information Technology: 3.0%
• Financials: 1.4%
• Communication Services: 0.8%
• Consumer Staples: 0.8%
• Consumer Discretionary: 0.7%
投资风格解析
Chickasaw Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.1%，跑赢 S&P 500 16.5 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 92.7% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 WMB（+US$2303.2万，现达 US$2.4亿），同时减持 GEL（-US$3284.2万，仍持有 US$1476.9万）。
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以编程方式访问 Chickasaw Capital Management LLC 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chickasaw-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chickasaw-capital-management-llc