TD
Thompson David Blair 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Thompson David BlairCIK: 0002150492
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 212
Thompson David Blair在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 41.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.03
- 持仓稳定性
- 41.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.33
Thompson David Blair 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 OIH
-57.5% -US$452.5万
减仓 CLIP
-88.7% -US$337.0万
新建仓 AIQ
新建仓 37966B778
减仓 CVX
-39.1% -US$118.0万
减仓 IEI
-67.5% -US$124.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 212 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.03% | +0.95% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.99% | -0.30% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | -0.03% | -1.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.18% | -7.31% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.33% | -19.07% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.10% | -3.35% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.84% | +0.65% | +64.72% | |
| 8 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.66% | -0.69% | -1.17% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.08% | -4.50% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.47% | -51.31% | |
| 12 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.45% | -2.81% | -57.49% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.11% | +14.90% | |
| 14 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 1.44% | -0.49% | -2.12% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.51% | +55.80% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.08% | +6.11% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.11% | +4.14% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | +0.07% | +9.63% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | +12.87% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | +12.42% | |
| 21 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | -5.81% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.19% | -34.30% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.21% | -2.99% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.13% | +30.87% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.19% | -5.19% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.17% | +10.22% | |
| 27 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.20% | -37.81% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.40% | -4.02% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -1.45% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | -2.12% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.82% | +0.08% | +46.96% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.17% | -8.76% | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.15% | -2.78% | |
| 35 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.07% | +16.55% | |
| 36 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.76% | -0.42% | -2.38% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.06% | -10.97% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.16% | -9.50% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.12% | +593.94% | |
| 40 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 0.70% | -0.26% | -14.40% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | -0.38% | -6.96% | |
| 42 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.66% | -0.01% | -6.03% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | -0.08% | -7.77% | |
| 44 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +16.50% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.47% | +53.46% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | +65.18% | |
| 47 | TFFI | Chesap Trend Follo Fi In ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.48% | |
| 48 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | +40.03% | |
| 49 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.29% | -24.00% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.32% | +215.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Thompson David Blair 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: ; 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 224 项）
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申报历史
FAQ
Thompson David Blair 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thompson David Blair 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 212 个已申报仓位之中。
Thompson David Blair 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thompson David Blair 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$608.8万 (3.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$599.1万 (3.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$502.8万 (2.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$470.3万 (2.4%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$417.2万 (2.1%)
Thompson David Blair 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thompson David Blair 共进行了 195 项显著调整：新建仓 56 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: ; 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX)
Thompson David Blair 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thompson David Blair 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Energy: 9.5%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Thompson David Blair重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
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