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Dilation Capital Management LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Dilation Capital Management LPCIK: 0001922880
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Dilation Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 94.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.71
- 持仓稳定性
- 94.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 94.52
Dilation Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TKR
加仓 SNDK
-16.1% US$1731.6万
清仓 ECHO
清仓 WMB
减仓 NVDA
-66.4% -US$943.7万
新建仓 NOK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 10.93% | +0.05% | +14.88% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 10.48% | +6.14% | -16.12% | |
| 3 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 9.73% | +9.73% | NEW | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 7.90% | +3.89% | +86.32% | |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 6.48% | -1.18% | -2.05% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.23% | +1.69% | -22.27% | |
| 7 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 4.78% | -0.66% | -6.21% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 4.74% | -2.37% | -35.88% | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.39% | +0.71% | -1.53% | |
| 11 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 12 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.89% | -2.43% | -30.56% | |
| 14 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 15 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.87% | -1.45% | -41.61% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | ||
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -5.32% | -66.45% | |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.05% | -4.39% | -67.63% | |
| 20 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.47% | +1.47% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.7
- 阿尔法
- -8.9%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +18.4%
- 下行标准差
- +15.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dilation Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKR | Timken Co | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +6.1% | -16.12% | 减仓 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GE | General Electric | +3.9% | +86.32% | 加仓 |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | +1.7% | -22.27% | 减仓 |
| 11 | RKLB | Rocket Lab CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | -1.53% | 减仓 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +14.88% | 加仓 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.7% | -6.21% | 减仓 |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.2% | -2.05% | 减仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.5% | -41.61% | 减仓 |
| 17 | NBIS | Nebius Group N.V. | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | HSIC | Henry Schein Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CLS | Celestica Inc | -2.4% | -35.88% | 减仓 |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -2.4% | -30.56% | 减仓 |
| 21 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | LIN | Linde plc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -4.4% | -67.63% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -5.3% | -66.45% | 减仓 |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | -6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Dilation Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dilation Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Dilation Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dilation Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Boeing Co/the (BA) — US$2707.5万 (10.9%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$2596.6万 (10.5%)
3. Timken Co (TKR) — US$2411.5万 (9.7%)
4. General Electric (GE) — US$1957.8万 (7.9%)
5. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1605.0万 (6.5%)
Dilation Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dilation Capital Management LP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Dilation Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dilation Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.5%
• Industrials: 43.3%
• Materials: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Dilation Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 1.70（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 94，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHW（+US$653.7万，现达 US$1605.0万），同时减持 NVDA（-US$1682.1万，仍持有 US$590.6万）。
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