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Disciplined Investors, L.L.C. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Disciplined Investors, L.L.C.CIK: 0002056242
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
Disciplined Investors, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.23
- 持仓稳定性
- 26.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.63
Disciplined Investors, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+151.0% US$378.9万
加仓 VUG
+664.5% US$465.1万
减仓 MSTR
-42.2% -US$115.0万
新建仓 FCNCA
减仓 IDV
+13.1% US$131.0万
加仓 VXUS
+26.6% US$214.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 7.11% | -0.58% | +13.15% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.91% | +1.46% | +664.47% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.23% | -1.62% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.73% | +0.56% | +26.58% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.13% | +12.37% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +0.35% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.66% | +0.51% | +2.78% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +0.28% | +16.50% | |
| 9 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.29% | +0.21% | +29.78% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.17% | +1.85% | +150.95% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.09% | +4.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.22% | -5.78% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.16% | +2.60% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.44% | +44.65% | |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.63% | +0.01% | +6.11% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.23% | -0.72% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.15% | +31.08% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.41% | -0.10% | -26.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.12% | -3.91% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.33% | +5.10% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.18% | -0.49% | -1.89% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | — | -4.46% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +4.63% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.09% | -1.22% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.04% | +0.14% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | — | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +2.01% | |
| 28 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +12.20% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.25% | — | |
| 30 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.52% | +7.25% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -4.78% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.43% | -33.15% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.86% | +0.18% | +5.51% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | +0.33% | +94.15% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | +0.04% | +12.89% | |
| 36 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +2.27% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.33% | -0.05% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | +0.02% | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.68% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +0.27% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.08% | -6.17% | |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.21% | -16.15% | |
| 43 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +15.28% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.14% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.07% | +38.98% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.06% | -0.52% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.93% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.06% | +6.16% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.05% | -11.91% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.4
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +4.84
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +21.5%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.94
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +5.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Disciplined Investors, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建仓: Uranium Energy CORP (UEC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).
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申报历史
FAQ
Disciplined Investors, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Disciplined Investors, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Disciplined Investors, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Disciplined Investors, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares International Select (IDV) — US$1422.1万 (7.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1381.4万 (6.9%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$948.9万 (4.8%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$746.3万 (3.7%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$622.6万 (3.1%)
Disciplined Investors, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Disciplined Investors, L.L.C. 共进行了 144 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建仓: Uranium Energy CORP (UEC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)
Disciplined Investors, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Disciplined Investors, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 18.0%
• Consumer Staples: 10.5%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 7.1%
投资风格解析
Disciplined Investors, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$388.2万，现达 US$433.5万），同时减持 CRK（-US$83.2万，仍持有 US$185.4万）。
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